Lukoil_DB_rus_2012

70

Налог на прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ», млн долл.

	2008	2009	2010	2011	2012
Текущий налог на прибыль	4 167	1 922	2 104	2 678	2 738
в России	3 614	1 677	1 693	2 159	2 178
за рубежом	553	245	411	519	560
Отложенный налог на прибыль	(700)	72	247	615	60
в России	(523)	98	299	581	131
за рубежом	(177)	(26)	(52)	34	(71)
Итого налог на прибыль	3 467	1 994	2 351	3 293	2 798
Налоги ОАО «ЛУКОЙЛ» (кроме налога на прибыль), млн долл.
	2008	2009	2010	2011	2012
Налог на добычу полезных ископаемых	12 267	5 452	7 864	11 594	12 354
Социальные налоги и отчисления	512	399	429	587	604
Налог на имущество	405	470	518	573	535
Прочие налоги и отчисления	280	153	167	164	173
Итого прочие налоги	13 464	6 474	8 978	12 918	13 666
Акцизы и экспортные пошлины», млн долл.
	2008	2009	2010	2011	2012
В России	16 986	9 320	15 038	18 452	18 798
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов	956	763	951	1 710	1 922
Экспортная пошлина	16 030	8 557	14 087	16 742	16 876
За рубежом	4 354	3 738	3 840	3 765	4 038
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов	3 984	3 524	3 700	3 445	3 355
Экспортная пошлина	370	214	140	320	683
Итого в России и за рубежом	21 340	13 058	18 878	22 217	22 836
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов	4 940	4 287	4 651	5 155	5 277
Экспортная пошлина	16 400	8 771	14 227	17 062	17 559
Налоговая нагрузка ОАО «ЛУКОЙЛ»
	2008	2009	2010	2011	2012
Доля налогов в выручке без учета стоимости приобретенной
нефти и нефтепродуктов, %	54,8	43,6	49,0	52,0	52,4
Доля налогов в прибыли до уплаты налогов,
акцизов и экспортных пошлин, %	80,6	75,3	77,0	78,7	78,3

Справочник Аналитика 2012

71

Консолидированная отчетность

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках, млн долл.

ВЫРУЧКА	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины)	107 680	81 083	104 956	133 650	139 171
ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Операционные расходы	(8 126)	(7 340)	(8 298)	(9 055)	(9 359)
Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки	(37 851)	(31 761)	(43 250)	(59 694)	(64 148)
Транспортные расходы	(5 460)	(4 830)	(5 608)	(6 121)	(6 171)
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(3 860)	(3 306)	(3 558)	(3 822)	(3 755)
Износ и амортизация	(2 958)	(3 937)	(4 154)	(4 473)	(4 832)
Налоги (кроме налога на прибыль)	(13 464)	(6 474)	(8 978)	(12 918)	(13 666)
Акцизы и экспортные пошлины	(21 340)	(13 058)	(18 878)	(22 217)	(22 836)
Затраты на геолого-разведочные работы	(487)	(218)	(336)	(532)	(364)
(Убыток) прибыль от выбытия и снижения стоимости активов	(425)	(381)	(363)	(1 663)	30
Прибыль от основной деятельности	13 709	9 778	11 533	13 155	14 070
Расходы по процентам	(391)	(667)	(712)	(694)	(538)
Доходы по процентам и дивидендам	163	134	174	211	257
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия	375	351	472	690	518
(Убыток) прибыль по курсовым разницам	(918)	(520)	(122)	(301)	(512)
Прочие внеоперационные расходы (доходы)	(244)	(13)	125	58	(72)
Прибыль до налога на прибыль	12 694	9 063	11 470	13 119	13 723
Текущий налог на прибыль	(4 167)	(1 922)	(2 104)	(2 678)	(2 738)
Отложенный налог на прибыль	700	(72)	(247)	(615)	(60)
Итого расход по налогу на прибыль	(3 467)	(1 994)	(2 351)	(3 293)	(2 798)
Чистая прибыль	9 227	7 069	9 119	9 826	10 925
Минус: чистая прибыль, относящаяся к неконтролируемой
доле в дочерних компаниях	(83)	(58)	(113)	531	79
Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ»	9 144	7 011	9 006	10 357	11 004
Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию (в долларах США)
Базовая прибыль	10,88	8,28	10,95	13,30	14,47
Разводненная прибыль	10,88	8,28	10,94	13,04	14,17

72

Консолидированные балансы (по состоянию на 31 декабря), млн долл.

АКТИВЫ	2008	2009	2010	2011	2012
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты	2 239	2 274	2 368	2 753	2 914
Краткосрочные финансовые вложения	505	75	168	157	286
Дебиторская задолженность и векселя к получению за минусом
резерва по сомнительным долгам	5 069	5 935	8 219	8 921	8 667
Запасы	3 735	5 432	6 231	7 533	8 098
Расходы будущих периодов и предоплата по налогам	3 566	3 549	2 934	3 219	3 541
Прочие оборотные активы	519	574	697	946	767
Итого оборотные активы	15 633	17 839	20 617	23 529	24 273
Финансовые вложения	3 269	5 944	5 637	5 952	4 124
Основные средства	50 088	52 228	54 629	56 803	66 883
Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль	521	549	676	591	569
Деловая репутация и прочие нематериальные активы	1 159	1 653	1 446	1 344	1 964
Прочие внеоборотные активы	791	806	1 012	2 973	1 148
ИТОГО АКТИВЫ	71 461	79 019	84 017	91 192	98 961
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность	5 029	4 906	5 607	5 995	7 263
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть	3 232	2 058	2 125	1 792	658
долгосрочной задолженности
Обязательства по уплате налогов	1 564	1 828	2 099	2 271	2 802
Прочие краткосрочные обязательства	750	902	944	1 050	1 730
Итого краткосрочные обязательства	10 575	9 694	10 775	11 108	12 453
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам	6 577	9 265	9 069	7 300	5 963
Долгосрочные обязательства по отложенному налогу на прибыль	2 116	2 080	2 417	2 790	3 651
Обязательства, связанные с окончанием использования активов	718	1 189	1 788	2 120	2 195
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	465	412	360	408	511
Итого обязательства	20 451	22 640	24 409	23 726	24 773
Капитал
Акционерный капитал, относящийся к ОАО «ЛУКОЙЛ»
Обыкновенные акции	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров,
по стоимости приобретения	(282)	(282)	(3 683)	(4 081)	(5 189)
Облигации с правом обмена на акции	–	–	(980)	(980)	(2 500)
Добавочный капитал	4 694	4 699	4 700	4 798	4 734
Нераспределенная прибыль	45 983	51 634	59 212	67 940	76 216
Прочий накопленный совокупный убыток	(70)	(75)	(67)	(54)	(69)
Итого акционерный капитал, относящийся к ОАО «ЛУКОЙЛ»	50 340	55 991	59 197	67 638	73 207
Неконтролируемая доля в дочерних компаниях	670	388	411	(172)	981
Итого капитал	51 010	56 379	59 608	67 466	74 188
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	71 461	79 019	84 017	91 192	98 961

Справочник Аналитика 2012					73
Консолидированные отчеты о движении денежных средств, млн долл.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2008	2009	2010	2011	2012
Чистая прибыль	9 144	7 011	9 006	10 357	11 004
Корректировки по неденежным операциям:
Износ и амортизация	2 958	3 937	4 154	4 473	4 832
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу	(238)	(213)	316	185	102
долевого участия, за минусом полученных дивидендов
Списание затрат по сухим скважинам	317	117	225	417	127
Убыток от выбытия и снижения стоимости активов	425	381	363	1 663	(30)
Отложенный налог на прибыль	(700)	72	247	615	60
(Неденежная прибыль) неденежный убыток по курсовым разницам	(668)	(57)	(44)	(214)	293
Неденежные операции в инвестиционной деятельности	(29)	(20)	(67)	(6)	(18)
Прочие, нетто	404	138	167	(447)	153
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности:
Дебиторская задолженность и векселя к получению	2 647	(1 171)	(2 285)	(758)	641
Запасы	963	(1 719)	(813)	(1 420)	(126)
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	(989)	96	1 508	885	1 001
Обязательства по уплате налогов	(521)	292	274	177	468
Прочие краткосрочные активы и обязательства	599	19	490	(413)	490
Чистые денежные средства от основной деятельности	14 312	8 883	13 541	15 514	18 997
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение лицензий	(12)	(40)	(15)	(25)	(921)
Капитальные затраты	(10 525)	(6 483)	(6 596)	(8 249)	(11 647)
Поступления от реализации основных средств	166	91	128	156	412
Приобретение финансовых вложений	(398)	(216)	(137)	(101)	(453)
Поступления от реализации финансовых вложений	636	478	126	79	252
Продажа долей в дочерних и зависимых компаниях	3	92	130	227	27
Приобретение компаний и долей миноритарных акционеров (включая
авансы по таким приобретениям), без учета приобретенных денежных средств	(3 429)	(2 473)	(932)	(1 100)	(886)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(13 559)	(8 551)	(7 296)	(9 013)	(13 216)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменение задолженности по краткосрочным кредитам и займам, нетто	974	(1 281)	(213)	(633)	(32)
Поступления от продажи активов с последующей арендой	235	–	–	–	–
Поступления от выпуска долгосрочных долговых обязательств	2 884	5 467	2 515	1	597
Погашение долгосрочных обязательств	(1 547)	(2 697)	(2 267)	(1 372)	(1 831)
Дивиденды выплаченные	(1 605)	(1 422)	(1 556)	(1 830)	(2 913)
Дивиденды, выплаченные по акциям Компании	(1 437)	(1 337)	(1 471)	(1 714)	(2 800)
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам	(168)	(85)	(85)	(116)	(113)
Финансирование, полученное от связанных и сторонних миноритарных акционеров	39	20	18	3	2
Приобретение акций Компании	(219)	–	(3 664)	(398)	(128)
Поступления от продажи собственных акций	–	–	193	0	–
Приобретение облигаций с правом обмена на акции	–	–	(980)	(1 760)	(740)
Приобретение неконтролируемых долей в дочерних компаниях		(372)	(192)	(34)	(635)
Прочие, нетто	2	–	–	0	–
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
финансовой деятельности	763	(285)	(6 146)	(6 023)	(5 680)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств	(118)	(12)	(5)	(93)	60
и их эквивалентов
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 398	35	94	385	161
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	841	2 239	2 274	2 368	2 753
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 239	2 274	2 368	2 753	2 914

74

Капитальные затраты1, млн долл.

	2008	2009	2010	2011	2012
Капитальные затраты
Разведка и добыча	7 889	4 625	4 908	6 629	8 902
Россия	6 813	3 855	3 911	5 084	7 014
Международные проекты	1 076	770	997	1 545	1 888
Переработка, торговля и сбыт	2 067	1 316	1 319	1 354	2 078
Россия	1 346	808	944	1 030	1 510
Международные проекты	721	508	375	324	568
Нефтехимия	121	113	76	89	90
Россия	23	13	27	55	62
Международные проекты	98	100	49	34	28
Энергетика	364	283	420	196	503
Прочие	148	197	121	224	277
Итого капитальных затрат	10 589	6 534	6 844	8 492	11 850
Приобретение компаний и инвестиции Группы2
Разведка и добыча	361	300	922	752	222
Россия	4	–	–	252	200
Международные проекты	357	300	922	500	22
Переработка, торговля и сбыт	2 033	2 281	10	352	683
Россия	636	212	7	10	25
Международные проекты	1 397	2 0693	3	342	658
Энегетика	3 1914	10	–	–	–
Прочие	3	1	–	–	–
За минусом приобретенных денежных средств	(190)	(19)	–	(4)	(19)
Итого	5 398	2 573	932	1 100	886

1 Включая неденежные операции и авансовые платежи.

2 Включая предоплаты, связанные с приобретением дочерних компаний и выкупом миноритарных долей и неденежных операций. 3 Включая неденежную составляющую оплаты приобретения Zeeland в размере 100 млн долл.

4 Включая неденежную составляющую оплаты приобретения ТГК-8 в сумме 1 969 млн долл.

Справочник Аналитика 2012

75

Финансовые коэффициенты

Удельные финансовые показатели

	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка на баррель добычи1, долл./барр. н. э.	134,1	100,4	128,4	169,0	175,2
Прибыль от основной деятельности на баррель добычи1,
долл./барр. н. э.	17,1	12,1	14,1	16,6	17,7
EBITDA на баррель добычи1, долл./барр. н. э.	19,7	16,7	19,6	23,5	23,8
Чистая прибыль на баррель добычи1, долл./барр. н. э.	11,4	8,7	11,0	13,1	13,9
Капитальные затраты в секторе разведки и добычи
на баррель добычи1, долл./барр. н. э.	9,8	5,7	6,0	8,4	11,2
Капитализация на баррель запасов, долл./барр. н. э.	1,4	2,7	2,8	2,6	3,2
Капитализация на баррель добычи1, долл./барр. н. э.	33,9	59,2	59,1	57,5	70,5

1 Товарных углеводородов.

Доля чистой прибыли в выручке, %

Чистая прибыль к добыче, долл./барр. н. э.

Показатели рентабельности и эффективности

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж	=			Прибыль
				Выручка
	2008		2009	2010	2011	2012
Выручка от реализации,
млн долл.	107 680		81 083	104 956	133 650	139 171
Прибыль от основной
деятельности, млн долл.	13 709		9 778	11 533	13 155	14 070
Прибыль до налога на
прибыль, млн долл.	12 694		9 063	11 470	13 119	13 723
Чистая прибыль, млн долл.	9 144		7 011	9 006	10 357	11 004
Доля операционной
прибыли в выручке, %	12,7		12,1	11,0	9,8	10,1
Доля доналоговой
прибыли в выручке, %	11,8		11,2	10,9	9,8	9,9
Доля чистой прибыли
в выручке, %	8,5		8,6	8,6	7,7	7,9

EBIT и EBITDA

EBIT = Доналоговая прибыль + Расходы по процентам – Доходы по процентам и дивидендам

EBITDA = EBIT + Износ и амортизация

	2008	2009	2010	2011	2012
Чистая прибыль, млн долл.	9 144	7 011	9 006	10 357	11 004
Налог на прибыль	3 467	1 994	2 351	3 293	2 798
Расходы по процентам,
млн долл.	391	667	712	694	538
Доходы по процентам и
дивидендам, млн долл.	(163)	(134)	(174 )	(211)	(257)
EBIT, млн долл.	12 839	9 538	11 895	14 133	14 083
Износ и амортизация,
млн долл.	2 958	3 937	4 154	4 473	4 832
EBITDA, млн долл.	15 797	13 475	16 049	18 606	18 915
Доля EBIT в выручке, %	11,9	11,8	11,3	10,6	10,1
Доля EBITDA в выручке, %	14,7	16,6	15,3	13,9	13,6

76

Капитализация к доказанным запасам углеводородов, долл./барр. н. э.

Рентабельность активов, %

ROACE

Рентабельность акционерного капитала

Рентабельность	=				Чистая прибыль
акционерного капитала				Среднегодовой акционерный капитал
	2008			2009	2010	2011	2012
Акционерный капитал,
млн долл.	50 340			55 991	59 197	67 638	73 207
Чистая прибыль, млн долл.	9 144			7 011	9 006	10 357	11 004
Рентабельность
акционерного капитала, %	20,0			13,2	15,6	16,3	15,6
Рентабельность активов
Рентабельность	=				Чистая прибыль
активов				Среднегодовые активы
	2008			2009	2010	2011	2012
Активы, млн долл.	71 461			79 019	84 017	91 192	98 961
Чистая прибыль, млн долл.	9 144			7 011	9 006	10 357	11 004
Рентабельностьактивов,%	14,0			9,3	11,0	11,8	11,6
Рентабельность внеоборотных активов
Рентабельность	=				Чистая прибыль
внеоборотных активов				Среднегодовые внеоборотные активовы
	2008			2009	2010	2011	2012
Внеоборотные активы,
млн долл.	55 828			61 180	63 400	67 663	74 238
Чистая прибыль, млн долл.	9 144			7 011	9 006	10 357	11 004
Рентабельность
внеоборотных активов, %	18,7			12,0	14,5	15,8	15,5

ROACE =	Чистая прибыль + Расходы по процентам х (1 – Эффект. ставка налога на прибыль) + Доля минорит. акционеров
	Среднегод. знач. (Акционерный капитал + Долгосрочный капитал + Краткосрочный капитал +
		Доля минорит. акционеров)
		2008	2009	2010	2011		2012
Акционерный капитал, млн долл.		50 340	55 991	59 197	67 638		73 207
Долгосрочный долг, млн долл.		6 577	9 265	9 069	7 300		5 963
Краткосрочный долг, млн долл.		3 232	2 058	2 125	1 792		658
Доля миноритарных акционеров в капитале дочерних компаний,
млн долл.		670	388	411	(172)		981
Чистая прибыль, млн долл.		9 144	7 011	9 006	10 357		11 004
Расходы по процентам, млн долл.		391	667	712	694		538
Доля миноритарных акционеров, млн долл.		83	58	113	(531)		(79)
Эффективная ставка налога на прибыль1, %		27,3	22,0	20,5	25,1		20,4
ROACE, %		17,3	11,8	14,0	14,0		14,4

1 Отношение налога на прибыль к доналоговой прибыли до вычета доли миноритарных акционеров.

Справочник Аналитика 2012

77

Оборачиваемость активов (на 31 декабря)

		Оборачиваемость активов			=					Среднегодовые активы х 365 дней1
										Выручка
										2008	2009	2010		2011	2012
Выручка от реализации, млн долл.										107 680	81 083	104 956		133 650	139 171
Активы, млн долл.										71 461	79 019	84 017		91 192	98 961
Оборачиваемость активов, дни										222	339	283		239	249
Оборачиваемость кредиторской задолженности (на 31 декабря)
				Оборачиваемость	=					Среднегод. кредиторская задолженность х 365 дней1
	кредиторской задолженности
										Выручка
										2008	2009	2010		2011	2012
Выручка от реализации, млн долл.										107 680	81 083	104 956		133 650	139 171
Кредиторская задолженность, млн долл.										5 029	4 906	5 607		5 995	7 263
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни										16	22	18		16	17
Оборачиваемость дебиторской задолженности (на 31 декабря)
Оборачиваемость дебиторской					=					Среднегод. дебиторская задолженность х 365 дней1
				задолженности						Выручка
										2008	2009	2010		2011	2012
Выручка от реализации, млн долл.										107 680	81 083	104 956		133 650	139 171
Дебиторская задолженность, млн долл.										5 069	5 935	8 219		8 921	8 667
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни										21	25	25		23	23
1 366 дней для високосного года.
Оборачиваемость дебиторской							Оборачиваемость				ROACE, %
и кредиторской задолженностей, дни							активов, дни

78

Краткосрочные кредиты и займы к общему долгу, %

Обеспеченный долг к общему долгу, %

Общий долг к суммарному капиталу, %

Показатели финансовой устойчивости

Общий долг к суммарному капиталу (на 31 декабря)

	2008	2009	2010	2011	2012
Общий долг, млн долл.	9 809	11 323	11 194	9 092	6 621
Акционерный капитал, млн долл.	50 340	55 991	59 197	67 638	73 207
Суммарный капитал, млн долл.	60 149	67 314	70 391	76 730	79 828
Общий долг к суммарному
капиталу, %	16,3	16,8	15,9	11,8	8,3
Общий долг к акционерному капиталу (на 31 декабря)
	2008	2009	2010	2011	2012
Общий долг, млн долл.	9 809	11 323	11 194	9 092	6 621
Акционерный капитал, млн долл.	50 340	55 991	59 197	67 638	73 207
Общий долг к суммарному
капиталу, %	19,5	20,2	18,9	13,4	9,0
Общий долг к EBITDA (на 31 декабря)
	2008	2009	2010	2011	2012
Общий долг, млн долл.	9 809	11 323	11 194	9 092	6 621
EBITDA, млн долл.	15 797	13 475	16 049	18 606	18 915
Общий долг к EBITDA, %	62,1	84,0	69,7	48,9	35,0
Гарантии и поручительства,
млн долл.	161	50	–	–	–
Скорректированный общий долг,
млн долл.	9 970	11 373	11 194	9 092	6 621
Скорректированный общий
долг к EBITDA, %	63,1	84,4	69,7	48,9	35,0
Краткосрочные кредиты и займы к общему долгу (на 31 декабря)
	2008	2009	2010	2011	2012
Краткосрочные кредиты
и займы, млн долл.	3 232	2 058	2 125	1 792	658
Общий долг, млн долл.	9 809	11 323	11 194	9 092	6 621
Краткосрочные кредиты и
займы к общему долгу, %	32,9	18,2	19,0	19,7	9,9
Обеспеченный долг к общему долгу (на 31 декабря)
	2008	2009	2010	2011	2012
Обеспеченный долг, млн долл.	453	1 580	317	271	421
Общий долг, млн долл.	9 809	11 323	11 194	9 092	6 621
Обеспеченный долг к общему
долгу, %	4,6	14,0	2,8	3,0	6,4
Гарантии и поручительства к скорректированному общему долгу (на 31 декабря)
	2008	2009	2010	2011	2012
Гарантии и поручительства,
млн долл.	161	50	–	–	–
Скорректированный общий долг,
млн долл.	9 970	11 373	11 194	9 092	6 621
Гарантии и поручительства
к скорректированному	1,6	0,4	–	–	–
общему долгу, %

Справочник Аналитика 2012

Чистый долг, млрд долл.

Долг под фиксированный процент к общему долгу, %

Чистый долг к денежному потоку от основной деятельности, %

Коэфициент покрытия расходов по процентам EBITDA

79

Долг под фиксированный процент к общему долгу (на 31 декабря)

			2008	2009	2010	2011		2012
Долг под фиксированный
процент, млн долл.			4 440	7 186	8 355	7 824		5 632
Общий долг, млн долл.			9 809	11 323	11 194	9 092		6 621
Долг под фиксированный
процент к общему долгу, %			45,3	63,5	74,6	86,1		85,1
Чистый долг (на 31 декабря)
Чистый долг =	Долгосрочный долг + Клиентские депозиты дочерних банков
		+ Краткосрочный долг – Денежные средства
			2008	2009	2010	2011		2012
Долгосрочный долг, млн долл.			6 577	9 265	9 069	7 300		5 963
Краткосрочный долг, млн долл.			3 232	2 058	2 125	1 792		658
Денежные средства и их
эквиваленты, млн долл.			2 239	2 274	2 368	2 753		2 914
Чистый долг, млн долл.			7 570	9 049	8 826	6 339		3 707
Денежные средства дочерних
банков в рублях и иностранной			132	131	171	–		–
валюте, млн долл.
Гарантии и поручительства,
млн долл.			161	50	–	–		–
Скорректированный чистый
долг, млн долл.			7 863	9 230	8 997	6 339		3 707
Чистый долг к акционерному капиталу (на 31 декабря)
			2008	2009	2010	2011		2012
Чистый долг, млн долл.			7 570	9 049	8 826	6 339		3 707
Акционерный капитал, млн долл.			50 340	55 991	59 197	67 638		73 207
Чистый долг к акционерному
капиталу, %			15,0	16,2	14,9	9,4		5,1
Скорректированный чистый
долг, млн долл.			7 863	9 230	8 997	6 339		3 707
Скорректированный чистый
долг к акционерному			15,6	16,5	15,2	9,4		5,1
капиталу, %
Чистый долг к денежному потоку от основной деятельности (на 31 декабря)
			2008	2009	2010	2011		2012
Чистый долг, млн долл.			7 570	9 049	8 826	6 339		3 707
Денежный поток от основной
деятельности, млн долл.			14 312	8 883	13 541	15 514		18 997
Чистый долг к денежному
потоку от основной			52,9	101,9	65,2	40,9		19,5
деятельности, %
Скорректированный чистый
долг, млн долл.			7 863	9 230	8 997	6 339		3 707
Скорректированный чистый
долг к денежному
потоку от основной			54,9	103,9	66,4	40,9		19,5
деятельности, %