6. План реализации проекта. Инвестиционный план
Произведем расчеты для планирования успешной реализации проекта.
Календарный план реализации проекта
|
1 Внесение аванса за оборудование (25%) |
01.08
|
|
2 Подготовка к установке оборудования
|
01.10 |
|
3. Окончательная оплата за оборудование |
12.10 |
|
4. Доставка оборудования |
13.10 |
|
5. Монтаж и наладка оборудования
|
01.11 |
|
6. Закупка сырья |
20.11 |
|
7. Начало производства |
01.12 |
Для завершения проекта по увеличению мощности колбасного цеха, необходимо инвестиции в размере 22 900 000 рублей.
18 млн. руб. – Кредитные средства
4,9 млн. руб. - Собственные средства.
Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств.
Планируемые показатели хозяйственной деятельности колбасного цеха
Основные показатели хозяйственной деятельности колбасного цеха после увеличения мощности по выработке продукции до 180 тонн в месяц.
|
Планируемая выручка: |
2013год |
2014г |
2015г |
|
Выручка
|
273 000 000
|
320 000 000
|
370 000 000
|
В себестоимость производства колбасной продукции включены расходы на закупку сырья (мясо, соя, прочие ингредиенты). Исходя из калькуляций, производственная наценка на колбасную продукцию составляет 37- 38 %.
Месячные расходы по содержанию колбасного цеха следующие (суммы указаны в тысячах рублей):
|
Статья |
Сумма (в тыс. руб.) |
|
Общие Расходы |
4 390 |
|
Зарплата |
1 085 |
|
ЕСН, |
326 |
|
Административные расходы |
1200 |
|
Охрана |
100 |
|
Прочие
|
1329
|
Себестоимость мясной продукции
|
Статья (в т.р.) |
2013 год |
2014 год |
2015год |
|
Выручка |
273 000 |
320 000 |
370 000 |
|
Себестоимость |
199 270 |
231 448
|
269 835
|
|
Валовая прибыль |
73 730 |
88 552
|
100 165
|
|
Общие расходы |
47 775 |
54 400 |
65 194 |
|
Прибыль |
25 955 |
34 152 |
34 971 |
|
Рентабельность в процентах |
10% |
11% |
9% |
|
Среднемесячная выручка |
22 750 |
26 667 |
30 833 |
|
Среднемесячная прибыль |
2163 |
2846 |
2914 |
Инновационный проект представляет собой сложную систему процессов, взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и стадиям.
Разработка инновационного проекта – длительный и очень дорогостоящий процесс. Инновационные проекты характеризуются высокой неопределенностью на всех стадиях инновационного цикла. Многие проекты дают обнадеживающие результаты на первой стадии разработки, но затем при неясной или технико- технологической перспективе должны быть закрыты.
Инновации могут быть успешными, если будут подкреплены сконцентрированными и скоординированными действиями всех заинтересованных сторон – как государства, так и частного сектора.
К инновационной продукции относится продукция: варено – копченая колбаса. В 2012 году данная продукция не производилась по причине отсутствия специального оборудования. Планируемый объем производства варено – копченой колбасы в 2013 году представлен в Таблице 6.1.
Таблица 6.1 Планируемый объем производства варено – копченой колбасы в 2013году
|
|
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь-декабрь | ||||
|
Тонн |
млн. руб. |
тонн |
млн. руб |
тонн |
млн. руб. |
тонн |
млн. руб. | |
|
Варено – копченая колбаса |
1,9 |
18,4 |
6,5 |
39,5 |
5,2 |
60,1 |
6,5 |
75,2 |