Appendices

Appendix 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

						Коды
Форма № 1 по ОКУД						0710001
на 1 января 2011 г.	Дата (год, месяц, число)					20	01	11
Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер Стоун"				по ОКПО		17713230
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7716123398
Вид деятельности: торговля				по ОКВЭД		71100
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная				по ОКОПФ/ОКФС		34/67
Единица измерения: тыс. тенге.				по ОКЕИ
АКТИВ		Код стр.	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода
1		2	3		4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы		110	0		0
Основные средства		120	69750		70480
Незавершенное строительство		130	300		600
Доходные вложения в материальные ценности		135	0		0
Долгосрочные финансовые вложения		140	0		0
Отложенные налоговые активы		145	0		0
Прочие внеоборотные активы		150	0		0
ИТОГО по разделу I		190	70050		71080
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы		210	109275		124360
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	90500		102500
животные на выращивании и откорме		212	0		0
затраты в незавершенном производстве		213	0		0
готовая продукция и товары для перепродажи		214	17770		20610
товары отгруженные		215	1005		1250
расходы будущих периодов		216	0		0
прочие запасы и затраты		217	0		0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	9300		10925
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	375		405
покупатели и заказчики		231	375		405
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	6250		6155
покупатели и заказчики		241	6250		6155
Краткосрочные финансовые вложения		250	0		125
Денежные средства		260	1075		1230
Прочие оборотные активы		270	0		0
ИТОГО по разделу II		290	126275		143200
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)		300	196325		214280
ПАССИВ		Код стр.	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода
1		2	3		4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал		410	50000		50000
Добавочный капитал		420	22770		26535
Резервный капитал		430	21155		32965
том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством			0		0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			21155		32965
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470	2500		4610
ИТОГО по разделу III		490	96425		114110
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		510	25000		25000
Отложенные налоговые обязательства		515	0		0
Прочие долгосрочные обязательства		520	0		0
ИТОГО по разделу IV		590	25000		25000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		610	50000		50000
Кредиторская задолженность		620	17600		16795
поставщики и подрядчики		621	17450		16695
задолженность перед персоналом организации		622	0		0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	0		0
задолженность по налогам и сборам		624	0		0
прочие кредиторы		625	150		100
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	0		0
Доходы будущих периодов		640	3530		4250
Резервы предстоящих расходов		650	3770		4125
Прочие краткосрочные обязательства		660	0		0
ИТОГО по разделу V		690	74900		75170
БАЛАНС		700	196325		214280

Appendix 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

						Коды
Форма № 1 по ОКУД						0710001
на 1 января 2012 г.	Дата (год, месяц, число)					20	01	12
Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер Стоун"				по ОКПО		17713230
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7716123398
Вид деятельности: торговля				по ОКВЭД		71100
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная				по ОКОПФ/ОКФС		34/67
Единица измерения: тыс. тенге.				по ОКЕИ
АКТИВ		Код стр.	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода
1		2	3		4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы		110	70480		75325
Основные средства		120	600		600
Незавершенное строительство		130	0		0
Доходные вложения в материальные ценности		135	0		0
Долгосрочные финансовые вложения		140	0		0
Отложенные налоговые активы		145	0		0
Прочие внеоборотные активы		150	71080		75925
ИТОГО по разделу I		190	124360		134685
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы		210	102500		112275
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	0		0
животные на выращивании и откорме		212	0		0
затраты в незавершенном производстве		213	20610		20750
готовая продукция и товары для перепродажи		214	1250		1660
товары отгруженные		215	0		0
расходы будущих периодов		216	0		0
прочие запасы и затраты		217	10925		14000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	405		1000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	405		1000
покупатели и заказчики		231	6155		1260
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	6155		1260
покупатели и заказчики		241	125		175
Краткосрочные финансовые вложения		250	1230		2660
Денежные средства		260	0		0
Прочие оборотные активы		270	143200		153780
ИТОГО по разделу II		290	214280		229705
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)		300	70480		75325
ПАССИВ		Код стр.	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода
1		2	3		4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал		410	50000		50000
Добавочный капитал		420	26535		33870
Резервный капитал		430	32965		33140
том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством			0		0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			32965		33140
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470	4610		9650
ИТОГО по разделу III		490	114110		126660
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		510	25000		25000
Отложенные налоговые обязательства		515	0		0
Прочие долгосрочные обязательства		520	0		0
ИТОГО по разделу IV		590	25000		25000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		610	50000		50000
Кредиторская задолженность		620	16795		17900
поставщики и подрядчики		621	16695		17750
задолженность перед персоналом организации		622	0		0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		623	0		0
задолженность по налогам и сборам		624	0		0
прочие кредиторы		625	100		150
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	0		0
Доходы будущих периодов		640	4250		6280
Резервы предстоящих расходов		650	4125		3865
Прочие краткосрочные обязательства		660	0		0
ИТОГО по разделу V		690	75170		78045
БАЛАНС		700	214280		229705

Appendix 3

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

						Коды
Форма № 2 по ОКУД						0710002
за 2011 год	Дата (год, месяц, число)					20	01	11
Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер Стоун"				по ОКПО		17713230
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7716123398
Вид деятельности: торговля				по ОКВЭД		71100
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная				по ОКОПФ/ОКФС		34/67
Единица измерения: тыс. тенге.				по ОКЕИ
Наименование показателя		Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
1		2	3		4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		010	215230		202720
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	198280		188275
Валовая прибыль		029	16950		14445
Коммерческие расходы		030	15137,85		12500
Управленческие расходы		040	0		0
Прибыль (убыток) от продаж		050	1812,15		1945
Прочие доходы и расходы			0		0
Проценты к получению		060	0		0
Проценты к уплате		070	0		0
Доходы от участия в других организациях		080	0		0
Прочие операционные доходы		090	1725		1560
Прочие операционные расходы		100	391,25		300
Внереализационные доходы		120	116,6		60
Внереализационные расходы		130	22,5		10
			0		0
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	3240		3255
Отложенный налоговый активы		141	0		0
Отложенное налоговое обязательства		142	0		0
Текущий налог на прибыль		150	780		780
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		190	2460		2475

Appendix 4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

						Коды
Форма № 2 по ОКУД						0710002
за 2012 год	Дата (год, месяц, число)					25	01	13
Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер Стоун"				по ОКПО		17713230
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7716123398
Вид деятельности: торговля				по ОКВЭД		71100
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная				по ОКОПФ/ОКФС		34/67
Единица измерения: тыс. тенге.				по ОКЕИ
Наименование показателя		Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
1		2	3		4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		010	215590		215230
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	196850		198280
Валовая прибыль		029	18740		16950
Коммерческие расходы		030	17155		15137,85
Управленческие расходы		040	0		0
Прибыль (убыток) от продаж		050	1585		1812,15
Прочие доходы и расходы			0		0
Проценты к получению		060	0		0
Проценты к уплате		070	0		0
Доходы от участия в других организациях		080	0		0
Прочие операционные доходы		090	2060		1725
Прочие операционные расходы		100	241		391,25
Внереализационные доходы		120	187		116,6
Внереализационные расходы		130	31		22,5
			0		0
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	3560		3240
Отложенный налоговый активы		141	0		0
Отложенное налоговое обязательства		142	0		0
Текущий налог на прибыль		150	855		780
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		190	2705		2460

Appendix 5