6. Производственный план

Первоначальные вложения (затраты предпроизводственного периода) составят:

регистрация - 3000 руб.

лицензирование - 1500 руб.

аренда (за 1 мес.; 15 кв.м.) - 25000 руб.

установка средств связи (тел., Интернет) - 5000 руб.

Итого: 159505 руб.

В представленном бизнес-плане планируются следующие издержки:

Постоянные издержки

аренда (15 кв.м.)	25000 руб.
оплата услуг Internet	3000 руб.
амортизация	1500 руб.
з/п (без ЕСН)	47500 руб.
канцелярские расходы	1600 руб.
Online система поиска и бронирования туров	1750 руб.
Платеж по договору с транспортной компанией	14450 руб.
Итого:	94800 руб.

К переменным издержкам относится:

налог на прибыль (20% от прибыли)

расходы на рекламу (в руб.):

Месяц	 расходов на рекламу, руб.
март	18000
апрель	21000
май	10000
июнь	7500
июль	3500
август	4550
сентябрь	5420
октябрь	7400
ноябрь	3450
декабрь	6000
январь	2500
февраль	4600
март	8500

Для функционирования ООО «Merit Travel» необходимы основные и оборотные средства представлены в таблицах.

Основные средства

№	Наименование оборудования	Количество, шт.	Стоимость за единицу, руб.
1	Рабочий стол «Лексвик»	3	3000
2	Диван «Беддинге»	1	9900
3	Журнальный стол «Веймон»	1	4530
4	Кресла рабочие «Карлстат»	3	2000
5	Стеллажи «Экспидит»	1	7 000
6	Компьютер «Samsung 710v»	3	30000
7	Телефон «Samsung E2100»	3	1000
8	Принтер «HP laserjet p1005»	1	4873
9	Сканер «Hewlett-Packard НР SCANJET G4050»	1	5000
10	Факс «Samsung SF-330»	1	2100
	Итого:		137403

Оборотные средства

№	Наименование	Количество, шт. в месяц	Стоимость за единицу, руб.
1	Набор письменных принадлежностей	3	300
2	Бумага для офиса	5	143
3	Клей	2	15
4	Ножницы	3	50
5	Степлер	3	100
6	Дырокол	3	100
7	Папки для документов	10	50
8	Картриджи для принтера	2	800
9	Печати, штампы	3	350
10	Журнал «GEO»	1	110
11	Журнал «Туризм и Отдых»	1	120
Итого			5289