10.2. План движения денежной наличности

Таблица 8

План движения денежной наличности

Показатели	Результаты, руб.
	2013г													2014г					2015г
	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	нояб	дек	итог	1кв	2кв	3кв	4кв	итог	итог
Поступления	687750	687750	687750	687750	687750	687750	687750	687750	687750	687750	687750	687750	8253000	2579064	2579064	2579064	2579064	10316256	12379500
Расходы	570444	545444	545444	545444	545444	545444	545444	545444	545444	545444	545444	545444	6570328	1757333	1735333	1735333	1735333	6963333	7397333
Постоянные расходы	360083	335083	335083	335083	335083	335083	335083	335083	335083	335083	335083	335083	4021000	1126250	1104250	1104250	1104250	4439000	4873000
Переменные расходы	7167	7167	7167	7167	7167	7167	7167	7167	7167	7167	7167	7167	86000	21500	21500	21500	21500	86000	86000
Выплата долга	203194	203194	203194	203194	203194	203194	203194	203194	203194	203194	203194	203194	2438333	609583	609583	609583	609583	2438333	2438333
Прирост денежной наличности	117306	142306	142306	142306	142306	142306	142306	142306	142306	142306	142306	142306	1682672	821731	843731	843731	843731	3352924	4982167
Остаток на конец	117306	259612	401918	544224	686530	828836	971142	1113448	1255754	1398060	1540366	1682672	1682672	2504403	3348134	4191865	5035596	5035596	10017763
Остаток на начало	0	117306	259612	401918	544224	686530	828836	971142	1113448	1255754	1398060	1540366	0	1682672	2504403	3348134	4191865	1682672	5035596