- •Тверь, 2009 г.
- •Глава 1. Описание предприятия и отрасли.
- •Глава 2. Описание услуги.
- •Глава 3. Оценка рынков сбыта
- •Глава 4. Анализ конкурентов:
- •Глава 5. Стратегия маркетинга
- •Глава 6. План производства услуги.
- •Глава 7. Организационный и юридический план
- •Глава 8. Юридический план.
- •Глава 9. Оценка риска и страхования.
- •Глава 10. Финансовый план.
- •10.1. План доходов и расходов
- •10.2. План движения денежной наличности
- •10.3. Балансовый план
- •10.4. Расчет точки безубыточности
- •Глава 11. Стратегия финансирования.
10.1. План доходов и расходов
Таблица 6
План возврата ссуд и план прибыли предприятия
№ |
Наименование статьи |
Годы по возврату кредитов |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
1. |
Возврат ссуды, руб. |
800000 |
1000000 |
1200000 |
2. |
Оплата процентов, руб. |
200000 |
200000 |
200000 |
|
Итого: |
1000000 |
1200000 |
1400000 |
3. |
Чистая прибыль, руб. |
1167540 |
1527540 |
1647540 |
4. |
Финансовая прибыль, руб.: |
167540 |
327540 |
247540 |
Таблица 7
План доходов и расходов
Наименование статьи и формула расчета |
Результаты, руб. |
||||||||||||||||||
2010г |
2011г |
2012г |
|||||||||||||||||
янв |
фев |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сен |
окт |
нояб |
дек |
итог |
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
итог |
итог |
|
Годовой доход |
296 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
146 200 |
1 904 400 |
460 530 |
460 530 |
460 530 |
460 530 |
1 842 120 |
1 934 220 |
Годовой расход |
243 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
1 138 900 |
277 475 |
277 475 |
277 475 |
277 475 |
1 109 900 |
1 157 900 |
Годовая прибыль |
52 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
51 292 |
615 500 |
183 055 |
183 055 |
183 055 |
183 055 |
732 220 |
776 320 |
Налог ( на прибыль + отчисления в ПФ) |
14 275 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
14 002 |
168 031 |
49 974 |
49 974 |
49 974 |
49 974 |
199 896 |
211 935 |
Годовая чистая прибыль |
38 017 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
37 289 |
447 469 |
133 081 |
133 081 |
133 081 |
133 081 |
532 324 |
564 385 |