10.2. План движения денежной наличности

Таблица 8

План движения денежной наличности

Показатели	Результаты, руб.
	2010г													2011г					2012г
	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	нояб	дек	итог	1кв	2кв	3кв	4кв	итог	итог
Поступления	296 200	146 200	146 200	146 200	146 200	146 200	146 200	146 200	146 200	146 200	146 200	146 200	1 904 400	460 530	460 530	460 530	460 530	1842120	1 934 220
Расходы	234 825	85 825	85 825	85 825	85 825	85 825	85 825	85 825	85 825	85 825	85 825	85 825	1 178 900	120 992	105 492	105 492	105 492	1 159 900	1 197 900
Постоянные расходы	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	82 242	986 900	92 242	92 242	92 242	92 242	1 106 900	1 154 900
Переменные расходы	149 250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	152 000	16250	750	750	750	3000	3000
Выплата долга	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	3333,3	40 000	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000	40 000
Прирост денежной наличности	61 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	60 375	725 500	339 538	355 038	355 038	355 038	682 220	736 320
Остаток на конец	61 375	121 749	182 124	242 499	302 874	363 248	423 623	483 998	544 372	604 747	665 122	725 496	725 500	1 065 038	1 420 076	1 775 114	2 130 152	2 130 152	2 866 472
Остаток на начало	0	64708	128416	192124	255832	319540	383248	446956	510664	574372	638080	701788	0	326000	681038	1036076	1391114	725 500	2 130 152