- •Содержание
- •VIII. Построение табличного отчета 44
- •IX. Планирование 45
- •X. Отчеты в ms Word 53
- •XI. Оценка стоимости бизнеса 57
- •XII. Банк 57
- •I. Введение
- •II. Системные требования и начало работы
- •III. Некоторые моменты работы в Excel
- •3.1 Зависимости формул
- •3.2. Редактирование формул и влияющие ячейки.
- •IV. Исходные данные
- •4.1. Главное меню
- •4.1.1. Настройки
- •4.1.2. Исходные данные
- •4.1.3. Свод отчетности
- •4.1.4. Прочие данные / Импорт данных
- •4.1.5. Оценка бизнеса.
- •4.1.6. Банк.
- •4.2. Настройка продолжительности периодов и инфляции
- •4.3. Настройка отображаемых периодов
- •4.4. Баланс
- •4.5. Отчет о движении денежных средств
- •4.6. Дополнительные исходные данные
- •4.7. Переход по таблицам и графикам
- •4.8. «Прочие» исходные данные
- •V. Листы
- •5.12. Графики
- •5.13. Скрытые листы
- •VI. Трансформация отчетности
- •VII. Расшифровка коэффициентов
- •7.1. Агрегированный баланс
- •7.1.1 Актив агрегированного баланса
- •7.1.2. Пассив агрегированного баланса
- •7.2. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям
- •7.3. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям
- •7.4. Рейтинговая экспресс – оценка финансового состояния
- •7.5. Анализ ликвидности баланса по относительным показателям
- •7.6. Показатели деловой активности в днях
- •7.7. Показатели рентабельности
- •7.8. Анализ платежеспособности на базе расчета чистых активов
- •7.9. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности
- •7.10. Показатели движения и состояния основных средств
- •7.11. Точка безубыточности
- •7.12. Финансовый рычаг
- •7.13. Экономический рост компании (Модель Du Pont)
- •7.15. Пятифакторная модель Альтмана (z-счет)
- •VIII. Построение табличного отчета
- •IX. Планирование
- •9.1. Интервал планирования
- •9.2. Таблицы
- •9.2.1. Приобретаемые нематериальные активы
- •9.2.2. Приобретаемые основные средства
- •9.2.8. Собственные акции, выкупленные у акционеров
- •9.2.14. Привлекаемые кредиты предприятия
- •9.2.15. Коэффициенты распределения затрат.
- •9.2.16. Прибыли и убытки организации.
- •9.2.17. Прибыли и убытки организации (нарастающим итогом)
- •X. Отчеты в ms Word
- •10.1. Меню «Настройка отчета в ms Word»
- •10.1.1. Отчет в Word.
- •10.1.2. Приложение.
- •10.1.3. Настройка отчетов. Отклонения … Коэффициенты.
- •XI. Оценка стоимости бизнеса
- •11.1.Исходные данные
- •XII. Банк
- •12.1. Вкладка «Финансовое положение»
- •12.2. Вкладка «Доп.Настройки»
- •12.3. Вкладка «Размер резерва»
- •12.4. Формирование профессионального суждения
4.1.3. Свод отчетности
Внимание! Перед сведением отчетности воедино, необходимо сохранить все открытые файлы подразделений (предприятий).
Загрузка отчетности подразделений (предприятий) производится с помощью нажатия на клавишу на клавишу «Свести отчетность».
После нажатия на кнопку (1) «Найти» происходит поиск файлов подразделений (предприятий) в директории, в которой находится файл, Главное меню которого на данный момент активировано.
Если список (он будет отображен в окне с надписью «Здесь отображается список файлов программы «Финансовый анализ: Проф.») устраивает, то можно начать отчетности подразделений (предприятий) с помощью кнопки (3) «Свести отчетность»).
Если список не устраивает, то с помощью кнопки (2) «Удалить из списка», предварительно выделив строчку с подразделением, отчетность которого не предполагается к сведению.
Рис. № 5
В процессе загрузки программа может выдать сообщение, что у файлов (укажет наименования файлов) различное число периодов анализа. В этом случае необходимо будет либо удалить одно из указанных подразделений (предприятий) из списка загрузки, либо отредактировать файлы подразделений, чтобы каждый из них находился в едином формате.
4.1.4. Прочие данные / Импорт данных
Вкладка предназначена для перехода к другим меню программы, в том числе к меню настройки и подготовки отчета в MS Word, а также трансформации отчетности из программы «Бухсофт: Предприятие» и из программ 1С 7.7. и 8.x. в формате .xls
Внешний вид вкладки представлен на рисунке №5.1.
Рис. № 5.1.
Для трансформации отчетности необходимо выгрузить данные из 1С в формате .xls и сохранить на Вашем компьютере.
Для трансформации отчетности в формате .xls предназначена кнопка «Импорт в формате .xls», либо кнопку «Импорт из 1С: Предприятие», находящуюся на листе «Balance» После нажатия на нее следуйте инструкциям появляющимся во всплывающих окнах.
4.1.5. Оценка бизнеса.
Вкладка предназначена для настройки даты, на которую будет производиться оценка бизнеса, методов, используемых при оценке, а также корректировки стоимости основных средств и нематериальных активов.
Рис. № 5.2.
На рис. 5.2. под цифрой 1 обозначено окно, в котором выбирается любой из доступных периодов, на конец которого будет осуществляться оценка стоимости бизнеса при построении отчета.
В случае, если выбран один из анализируемых периодов, существует возможность корректировки значений стоимости основных средств и нематериальных активов на конец выбранного периода в полях, обведенных на рисунке овалом. Если выбран плановый период, то корректировка через меню невозможна, ее необходимо провести через переоценку основных средств на листе «Plan»
4.1.6. Банк.
Внешний вид вкладки представлен на рисунке №5.3.
Данная вкладка предназначена для настройки банками параметров формируемого профессионального суждения об уровне кредитного риска по ссудам предприятиям и размере расчетного резерва, в соответствии с Положением ЦБР от26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, судной и приравненной к ней задолженности".
Подробно меню настроек, вызываемое через вкладку «Банк» описано в главе XII «Банк».
Рис. 5.3.