Оборотно-сальдовая ведомость

Таблица 43

№ счета	Наименование счета	Сальдо на 1 октября		Оборот за квартал		Сальдо на 1 января
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Основные средства	-	-	157297		157297
02	Амортизация основных средств	-	-		4724		4724
08	Приобретение объектов основных средств	-	-	157297	157297
10-1	Материалы	-	-	12843349	12842199	1150
10-4	Комплектующие изделия	-	-	3000	3000
15	Заготовление и приобретение материальных ценностей	-	-	4650	4650

Продолжение таблицы 43

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей	-	-	3854,25	3854,25
19	НДС по приобретенным ценностям	-	-	2314161	2314161
20-1-1	Основное производство 1 цеха по заказу 1	-	-	95881,5	95881,5
20-1-2	Основное производство 1 цеха по заказу 2	-	-	95381,4	95381,4
20-2-1	Основное производство 2 цеха по заказу 1	-	-	7919154,35	7919154,35
20-2-2	Основное производство 2 цеха по заказу 2	-	-	5176992,5	5176992,5

Продолжение таблицы 43

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Прямые затраты вспомогательного производства	-	-	33534,4	33534,4
25-1-1	Косвенные затраты 1го цеха	-	-	22788,4	22788,4
25-1-2	Косвенные затраты 2го цеха	-	-	17870	17870
25-2	Косвенные затраты вспомогательного производства	-	-	4700	4700
26	Общехозяйственные расходы	-	-	228408	228408
28-1	Брак по заказу 1	-	-	4961,35	4961,35
28-2	Брак по заказу 2	-	-	5355,5	5355,5
40-1		-	-	8015035,85	8015035,85
40-2		-	-	5267018,4	5267018,4
43-1	Готовая продукция (заказ 1)	-	-	5858160	5858160

Продолжение таблицы 43

1	2	3	4	5	6	7	8
43-2	Готовая продукция (заказ 2)	-	-	4518435	4518435
44	Расходы на продажу	-	-	5500	5500
50	Касса организации	-	-	751700,936	751700,936
51	Расчетный счет	-	-	19879201,35	18722925,7	1156275,65
60	Расчеты с поставщиком	-	-	15337061	15337061
62	Расчеты с заказчиком	-	-	18379202,1	18379202,1
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	-	-	1500000	1500000
68-1	Расчеты по налогам и сборам	-	-	3355347,764	3355347,764
69	Расчеты по соц. Страхованию и обеспечению	-	-	87477	87477

Продолжение таблицы 43

1	2	3	4	5	6	7	8
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	289650	289650
73-2	Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	250		250
75-1	Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал			36000	36000
75-2-1	Расчеты по выплате доходов с учредителем	-	-	274564,8	274564,8
75-2-2	Расчеты по выплате доходов с учредителем	-	-	164738,88	164738,88
75-2-3	Расчетыпо выплате доходов с учредителем	-	-	109825,92	109825,92

Продолжение таблицы 43

1	2	3	4	5	6	7	8
80	Уставный капитал	-	-		36000
90-1	Выручка	-	-		18379202,10
90-2	Себестоимость продаж	-	-	13287554,75
90-3	Налог на добавленную стоимость	-	-	2803607,1
90-9	Прибыль/убыток от продаж	-	-	2288040,25
91-2	Прочие доходы и расходы (Себестоимость продаж)	-	-	7054	7054
99	Прибыли и убытки	-	-	1013791,6	2288040,25		1274248,65
Итого оборот						1314972,65	1314972,65