6. Организация, управление и персонал 28

7. Реализация проекта 29

7.1 План реализации 29

7.2 Затраты на реализацию проекта 29

Теплица пролетом 8х4,5м с высотой колонн 4,5 м 29

в т.ч. холодный домик (без стекла) 29

62 975 29

25 190 29

37 785 29

Стекло (мерное толщ. 4 мм) 29

13 306 29

5 322 29

7 983 29

Проектные работы 29

13 284 29

5 313 29

7 970 29

16 874 29

6 750 29

10 124 29

51 497 29

20 599 29

30 898 29

14 030 29

5 612 29

8 418 29

8. Эксплуатационные расходы 30

9. Общие и административные расходы 31

10. Потребность в финансировании 32

11. Эффективность проекта 33

11.1 Проекция Cash-flow 33

11.2 Расчет прибыли и убытков 33

11.3 Проекция баланса 33

11.4 Финансовые индикаторы 33

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 35

12.1 Социально-экономическое значение проекта 35

Данный регион располагает достаточными трудовыми ресурсами для реализации данного проекта, в связи с чем деятельность Компании будет обеспечена кадрами из местных рабочих. 35

Специфичность и уникальность технологического процесса предполагает наличие квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению образовательного уровня персонала Компании. 35

Помимо этого, реализация данного проекта позволит освоить современные технологии выращивания и хранения овощей, а также перспективные системы практического управления сбытом и продвижением товаров на рынке. 35

Данный проект полностью соответствует потребностям развития экономики страны, т.к. его реализация будет соответствовать развитию деятельности тепличных хозяйств, отвечающих мировым стандартам, тем самым способствуя вытеснению импорта овощной продукции. Представленный проект является на сегодняшний день достаточно актуальным. 35

Данный проект будет способствовать: 35

- Увеличению товарооборота в регионе; 35

- В перспективе вытеснению импорта на данном сегменте рынка; 35

- Создание здоровой конкурентной среды среди оптовых и розничных реализаторов овощей на столичном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза); 35

- Создание новых рабочих мест (31); 35

- Создание налогооблагаемой базы. 35

Организация современного тепличного хозяйства позволит обеспечить потребителей данного региона качественной сельскохозяйственной продукцией в любое время года, тем самым значительно улучшив качество и уровень жизни потенциальных потребителей. 35

12.2 Воздействие на окружающую среду 35

Приложения 37

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам 15

Таблица 2 - Планируемая программа продаж по годам 15

Таблица 3 - Розничные цены на помидоры и огурцы по г. Астане по состоянию на 1 ноября 2011 г., тенге/кг 19

Таблица 4 - Прогноз обеспечения потребностей внутреннего рынка (в %) 22

Таблица 5 - Прогнозы объемов производства на 2012 – 2014 гг. 23

Таблица 6 - Перечень необходимого оборудования для теплицы 27

Таблица 7 - Календарный план реализации проекта 29

Таблица 8 - Инвестиционные затраты в 2012 г 29

Таблица 9 - Переменные расходы в месяц, без НДСНаименование 30

Таблица 10 - Общие и административные расходы предприятия в месяц 31

Таблица 11 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. 31

Таблица 12 - Инвестиции проекта 32

Таблица 13 - Программа финансирования на 2012-2013 гг. 32

Таблица 14 - Условия кредитования 32

Таблица 15 - Выплаты по кредиту, тыс. тг.Вознаграждение 32

Таблица 16 - Показатели рентабельности 33

Таблица 17 - Коэффициенты балансового отчета 33

Таблица 18 - Финансовые показатели проекта 33

Таблица 19 - Анализ безубыточности проекта, тыс.тг. 34

Таблица 20 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет) 34

Таблица 21 - График реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта 36