- •Бизнес-план
- •5. Техническое планирование 24
- •6. Организация, управление и персонал 28
- •Список таблиц
- •Список рисунков
- •Введение
- •1. Концепция проекта
- •2. Описание продукта (услуги)
- •3. Программа производств
- •4. Маркетинговый план
- •4.1 Описание рынка продукции (услуг)
- •4.2 Основные и потенциальные конкуренты
- •4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
- •4.4 Стратегия маркетинга
- •5. Техническое планирование
- •Перечень необходимой техники: - газ 3302 "Газель-Бизнес";
- •5.4 Коммуникационная инфраструктура
- •6. Организация, управление и персонал
- •7. Реализация проекта
- •7.1 План реализации
- •7.2 Затраты на реализацию проекта
- •8. Эксплуатационные расходы
- •9. Общие и административные расходы
- •10. Потребность в финансировании
- •11. Эффективность проекта
- •12. Социально-экономическое и экологическое воздействие
- •Приложения
Список рисунков
Рисунок 1 - Схема коммерческой деятельности предприятия 13
Рисунок 2 - Посевная площадь в РК в 2010 г, % 16
Рисунок 3 - Валовой сбор овощей по областям РК, тыс. тонн 17
Рисунок 4 - Объем поставок помидоров (Узбекистан, Китай) на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 18
Рисунок 5 - Объем поставок огурцов на оптовый рынок «Шарын» г. Астана в ноябре 2011 г., тонн и динамика цен, тг/кг 18
Рисунок 6 - Места приобретения тепличной продукции населением г. Астана, в % 20
Рисунок 7 - Предпочтения потребителей г. Астана тепличной продукции, в % 21
Рисунок 8 - Схема системы открывания форточек «пушпульная» 26
Рисунок 9 - Схема системы горизонтального зашторивания теплицы 27
Рисунок 10 - Организационная структура 28
Резюме
Концепция проекта предусматривает создание теплицы по выращиванию овощей (помидоры, огурцы).
Целями деятельности предприятия будут:
- Получение высококачественной, экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции для реализации на внутреннем и внешнем рынках;
- Бесперебойное обеспечение основными видами с/х продукции населения г. Астана;
- Извлечение прибыли от результатов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
- Организация и предоставление новых рабочих на производствах предприятия для сельских жителей, решение их социальных вопросов.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Расходы, тыс.тг. |
2 012 |
Инвестиции в основной капитал |
288 573 |
Оборотный капитал |
70 000 |
Всего |
358 573 |
Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.
Источник финансирования, тыс.тг. |
Сумма |
Период |
Доля |
Собственные средства |
136 272 |
04-05.12 |
38% |
Заемные средства |
222 301 |
04-05.12, 01.13 |
62% |
Всего |
358 573 |
|
100% |
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредита |
тенге |
Процентная ставка, годовых |
12% |
Срок погашения, лет |
6,5 |
Выплата процентов и основного долга |
ежемесячно |
Льготный период погашения процентов, мес. |
6 |
Льготный период погашения основного долга, мес. |
6 |
Тип погашения |
равными долями |
Показатели эффективности деятельности предприятия на 7 год проекта
Годовая прибыль (7 год), тыс. тг. |
58 320 |
Рентабельность активов |
17% |
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 7 лет при ставке дисконтирования 13% составил 127 989 тыс. тг.
Внутренняя норма доходности (IRR) |
24% |
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг. |
127 989 |
Окупаемость проекта (простая), лет |
4,2 |
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет |
5,9 |
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
- Увеличению товарооборота в регионе;
- Развитию складских комплексов для хранения овощей;
- В перспективе вытеснению импорта на данном сегменте рынка;
- Созданию здоровой конкурентной среды среди оптовых и розничных реализаторов овощей на столичном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза);
- Созданию новых рабочих мест (31);
- Созданию налогооблагаемой базы.