1.2. Аналіз ефективності грошових потоків

Таблиця 1.5

Основні показники, що характеризують рух грошових потоків в ... .

Показники	Роки			20...р. у % до
	20...	20...	20...	20...р.	20...р.
Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку Ефективність грошового потоку Позитивний грошовий потік, тис.грн Негативний грошовий потік, тис.грн Коефіцієнт ліквідності грошових потоків Коефіцієнт грошової платоспроможності Коефіцієнт розрахункової платоспроможності Коефіцієнт ліквідної платоспроможності Коефіцієнт критичної ліквідності Оборотність грошей, оборотів Тривалість періоду обороту, днів Мінімальна сума грошей, що необхідна для проведення господарських операцій, тис.грн

Таблиця 1.6

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну коефіцієнта достатності чистого грошового потоку в ... .

Показники	Роки
	20...	20...
Факторні Сума чистого грошового потоку, тис.грн Сума погашених кредитів, тис.грн Приріст виробничих запасів, тис.грн Сума виплачених дивідендів, тис грн
Результативний Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку

Таблиця 1.7

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну

ефективності грошового потоку в ... .

Показники	Роки
	20...	20...
Факторні Сума чистого грошового потоку, тис.грн Сума валового негативного грошового потоку, тис.грн
Результативний Ефективність грошового потоку

Таблиця 1.8

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну

коефіцієнта ліквідності грошових потоків в ... .

Показники	Роки
	20...	20...
Факторні Сума позитивного грошового потоку, тис.грн Сума негативного грошового потоку, тис.грн
Результативний Коефіцієнт ліквідності грошових потоків

Таблиця 1.9

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну

коефіцієнта грошової платоспроможності в ... .

Показники	Роки
	20...	20...
Факторні Сума грошових коштів, тис.грн Сума прирівняних до них швидколіквідних активів тис.грн Сума короткострокових зобов’язань, тис.грн
Результативний Коефіцієнт грошової платоспроможності (або абсолютної ліквідності)

Таблиця 1.10

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну

коефіцієнта критичної ліквідності в ... .

Показники	Роки
	20...	20...
Факторні Сума ліквідних активів, тис.грн Сума запасів, тис.грн Сума короткострокових зобов’язань, тис.грн
Результативний Коефіцієнт критичної ліквідності

Таблиця 1.11

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну

коефіцієнта розрахункової платоспроможності в ... .

Показники	Роки
	20...	20...
Факторні Сума поточних активів, тис.грн Сума короткострокових пасивів, тис.грн
Результативний Коефіцієнт розрахункової платоспроможності (покриття)

Таблиця 1.12

Вихідні дані для визначення впливу факторів на зміну

коефіцієнта ліквідної платоспроможності в ... .

Показники	Роки
	20...	20...
Факторні Сума оборотних активів, тис.грн Сума витрат майбутніх періодів, тис.грн Сума довгострокових зобов’язань, тис.грн Сума поточних зобов’язань, тис.грн Сума доходів майбутніх періодів, тис.грн
Результативний Коефіцієнт ліквідної платоспроможності