Инвентарная карточка учета основных средств
Станок от завода «Поршень»
полное наименование и назначение объекта основного средства
Завод «Поршень» ________________________________________________
наименование организации (индивидуального модель, тип, марка
предпринимателя)-изготовителя
Первоначальная стоимость, в тенге |
Срок службы |
Акт о вводе в эксплуатацию |
Год выпуска (постройки) |
Номер |
Ликвида-ционная стоимость |
Норма амортизации, % |
Сумма накопленной амортизации, в тенге |
Убытки от обесценения |
Признаки собственности | ||||
|
полезной |
нормативной |
дата, № документа |
|
инвентарный |
заводской |
паспорта |
|
|
|
|
собственный (арендованный) |
доля в праве общей собственности % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
186000 |
30 лет |
|
Акт № 6 от 18 января 2008 г. |
1982 |
001006 |
|
|
|
12,5 % |
|
|
собственный, акт приема-передачи |
|
Содержание драгоценных материалов (металлов, камней) |
Выбыло (передано)
|
Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация частичная ликвидация объекта (бухгалтерская запись)
|
Ремонт объекта (бухгалтерская запись) |
Балансовая стоимость
| |||||||||||
наименование драгоценных материалов
|
номенклатурный номер |
ед. изм |
количество (масса) |
по документу
|
дата
|
номер
|
инвентарный номер
|
сумма затрат, в тенге |
дата
|
номер
|
вид ремонта |
сумма затрат, в тенге |
| ||
|
|
|
|
дата
|
номер
|
причина выбытия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карточку заполнил
РуководительКарамендин А.И. ____________________ «18» января 2013 года
Должность Ф.И.О. Подпись
Задание 3. Выписать счет№3 и «Акт приема-передачи» №17 от 15.01.08: продано оборудование по первоначальной стоимости 33460-00, остаточная стоимость 32670-00 тенге, МП «Жана-жол», сумма износа 790-00 тенге. Сумма к оплате 39000-00 тенге.
АКТ№ 7
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель предприятияКарамедин А.И.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цех, отдел, участок, линия |
Дебет |
Кредит |
Первоначальная стоимость |
Инвентарный номер |
код затрат (для отнесения амортизационных отчислений) |
код нормы амортизационных отчислений |
Норма амортизационных отчислений | |||
счет, субсчет |
Код аналитического учета |
счет, субсчет |
Код аналитического учета | |||||||
На полное восстановление |
На капитальный ремонт | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
МП «Жана-жол» |
7410 |
|
2413 |
|
33460 |
0122580 |
2420 |
|
5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На основании приказаот «15» января 2000 года№ 12 произведен осмотроборудования принимаемого (передаваемого) МП «Жана-жол» Результаты испытания объекта удовлетворительные Заключение комиссии объект годен к эксплуатации
Объект основных средств
«15» января 2008 года
|
|
|
УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
Задание 6.
6.1. Составить авансовый отчет №2 от 13 января менеджера Хван А.К. израсходовал на производственные нужды: по счету №3015 на канцтовары - 8300 тенге и товарному чеку №1169 магазина «Хозтовары» за приобретенный инвентарь - 1700 тенге; итог - 10000 тенге, НДС 12% 1200 тенге; всего -11200 тенге.
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 2 от 13 января 2013 г ДЕБЕТ 1251
Назначение аванса выплата на производственные нужды
Остаток предыдущего аванса |
Сумма 0 |
Отчет проверен |
|
| |
Перерасход
|
Раздел | ||||
Получен аванс (от кого и дата) |
|
К утверждению подготовлен | |||
1. Получено по чеку №3015 на канцтовары |
8300 |
тенге 00 тиын | |||
2.Получено по чеку № 1169 на инвентарь |
1700 |
Бухгалтер Финг Т.Э. | |||
3.
|
200 г. | ||||
Итого получено (включая НДС) |
11200 |
Отчет утверждаю в сумме: 11200 КРЕДИТ 1010 | |||
Израсходовано 11200
|
| ||||
Остаток 0 |
|
Подпись __________ Перечень документов | |||
Перерасход 0 Приложение 0 документов |
| ||||
| |||||
|
|
| |||
| |||||
№п/п |
Кому, за что и по какому документу оплачено |
Сумма | |||
1 |
По чеку №3015 оплачено за канцтовары |
8300 |
| ||
2 |
По чеку № 1169 оплачено за приобретенный инвентарь |
1700 |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения и выбытии из них:
Выбыл из ________________________ Прибыл в_______________
_______________________ _____________________
МП подпись МП. подпись
Выбыл из _______________________ Прибыл в_______________
____________________ ______________________
МП подпись МП. подпись
Выбыл из ________________________ Прибыл в_______________
___________________ _________________
МП подпись МП. подпись
Примечание: при выезде в несколько пунктов отметки о прибытии и выбытии делаются отдельно в каждом из них.
СЧЕТ - ФАКТУРА № 1 от 13 января 2013 г. (1)
Поставщик Магазин «Хозтовары» (2)
РНН и адрес поставщика 600100058469, ул. Абая, д. 51 (2а)
Расчетный счет поставщика № 458630015900158 в АТФ Банке (2б)
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия РКР, № 44568, от 05 февраля 2000 года
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № 1 от 13 января 2013 г. (3)
Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Абая, д 51, ТОО «Арман (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности Без доверенности (5)
Способ отправления самовывоз (6)
Товарно-транспортная накладная № 1 от 13 января 2013 года (7)
Грузоотправитель РНН 600100058469, Индивидуальный предприниматель Магазин «Хозтовары» (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель РНН 600100052019, Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман» (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман» (10)
РНН и адрес покупателя РНН 600100058469, г.Алматы, ул. Сатпаева, д. 21 (10а)
Расчетный счет покупателя № 602445067 в АО «Банк Центр кредит» (10б)
№ |
Наименование |
Ед. |
Кол-во |
Цена |
Стоимость |
НДС |
Всего |
Акциз | ||
п/п |
товаров (работ, услуг) |
изм |
(объем)
|
товаров (работ, услуг) без НДС |
Ставка |
Сумма |
стоимость реализации |
Ставка |
Сумма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Канцтовары и инвентарь |
шт |
3 |
10000 |
10000 |
12% |
1200 |
11200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по счету: |
10000 1200 |
11200 |
Руководитель организации Карамендин А.И . (Ф.И.О. подпись)
Главный бухгалтер организации Финг Т.Э МП. (Ф. И. О. подпись) |
Выдал (ответственное лицо поставщика) Заведующий складом (Должность) Алевкин В.М (Ф.И.О. подпись)
|
Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Отправитель Индивидуальный предприниматель Магазин «Хозтовары» ,г.Алматы, ул.Абая, д.51
Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман», г.Алматы, ул. Сатпаева, д. 21
через кого
руководитель ТОО «Арман» Карамендин А.И
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
По доверенности Без доверенности