- •Министерство сельского хозяйства и продовольствия
- •Раздел 3. Производственный план 21
- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •2.4 Направленность стратегии сбыта продукции, тактика реализации продукции на конкретных сегментах рынка, внедрение систем управления качеством, соответствующих международным стандартам.
- •2.6 Мероприятия по приведению уровня запасов готовой продукции на складе в соответствие с установленным нормативом
- •Раздел 3. Производственный план
- •3.1 Сельское хозяйство
- •3.1.1 Растениеводство
- •3.1.2 Животноводство
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
табл. 40 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) |
в т. ч.. | ||
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь | ||||
1 |
Затраты на производство (реализацию) продукции– всего |
13057 |
17360 |
2753 |
6913 |
14335
|
1.1 |
Материальные затраты, всего |
8820 |
11727 |
1859 |
4670 |
9684
|
В том числе: |
|
|
|
|
| |
1.1.1 |
сырье и материалы |
6733 |
8952 |
1419 |
3565 |
7392
|
1.1.2 |
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
1.1.3 |
топливно-энергетические ресурсы |
1014 |
1348 |
214 |
536 |
1113 1140 |
1.1.4 |
работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями |
1039 |
1381 |
219 |
549 |
1140
|
1.1.5 |
прочие материальные затраты |
34 |
46 |
7 |
20 |
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Затраты на оплату труда |
2134 |
2950 |
714 |
1450 |
2220
|
1.3 |
Отчисления на социальные нужды |
611 |
885 |
214 |
435 |
666
|
1.4 |
Амортизация основных средств и нематериальных активов |
1413 |
1515 |
379 |
758 |
1137
|
1.5 |
Прочие затраты – всего |
79 |
283 |
70 |
140 |
210
|
В том числе: |
|
|
|
|
| |
1.5.1 |
начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) |
|
|
|
|
|
1.5.2 |
арендная плата (с учетом лизинговых платежей) |
|
|
|
|
|
1.5.3 |
другие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
2.1 |
условно-переменные издержки * |
|
|
|
|
|
2.2 |
условно-постоянные издержки ** |
|
|
|
|
|
* переменные (условно-переменные издержки) – составляют технологическую себестоимость продукции
**постоянные (условно-постоянные издержки) – это затраты организации на поддержание деятельности по реализации продукта (издержки структурные).
табл. 41 СОСТАВ И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, млн руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) |
в т. ч.. | |||
январь- март |
январь- июнь |
январь-сентябрь | |||||
1 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года) |
108784 |
134438 |
14195 |
147772 |
154438
| |
|
В том числе машин и оборудования |
17450 |
20472 |
5118 |
10236 |
15354
| |
2 |
Стоимость амортизируемого имущества |
33986 |
35986 |
9000 |
18000 |
27000
| |
|
В том числе машин и оборудования |
3253 |
2000 |
500 |
10000 |
15000
| |
3 |
Амортизационные отчисления за период (год) |
8332 |
9330 |
2333 |
4670 |
7000
| |
|
В том числе машин и оборудования |
231 |
250 |
63 |
126 |
189
| |
4 |
Накопленные амортизационные отчисления на конец периода (года) |
49149 |
58479 |
51482 |
53819 |
56149
| |
|
В том числе машин и оборудования |
3490 |
3740 |
3553 |
3616 |
3679
| |
5 |
Остаточная стоимость на конец периода (года) |
134438 |
161094 |
147772 |
154490 |
174438
| |
|
В том числе машин и оборудования |
20472 |
22222 |
5555 |
11110 |
16665 |
табл. 42 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, млн руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 год (оценка) |
2014 год (план) |
в т. ч.. | ||
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь | ||||
1 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
15664 |
20207 |
3183 |
8077 |
16805 |
2 |
Налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
1552 |
2039 |
350 |
889 |
1848 |
3 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки |
14112 |
18168 |
2833 |
7188 |
14957 |
4 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
13057 |
17360 |
2753 |
6913 |
14335 |
5 |
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
22 |
808 |
80 |
275 |
622 |
7 |
Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности |
2207 |
2993 |
626 |
1367 |
2260 |
8 |
Прибыль, убыток (-) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности |
-1049 |
|
|
|
|
9 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
10 |
Изменение отложенных налоговых активов |
|
|
|
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
|
|
|
|
|
11 |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) |
|
|
|
|
|
12 |
Чистая прибыль, убыток (-) |
1158 |
2993 |
626 |
1367 |
2260 |
12.1 |
В том числе по направлениям использования (указать) |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
табл. 43 НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ, млн руб.
№ п/п |
Виды налогов, сборов, платежей |
Налого-облагаемая база |
Ставка |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план) |
в т. ч.. | ||
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь | ||||||
1 |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
НДС, подлежащий уплате (возврату) |
|
|
-946 |
-950 |
-150 |
-380 |
-790 |
1.1.1 |
НДС начисленный |
15982,4 |
10 |
1490 |
1922 |
303 |
768 |
1598 |
1.1.2 |
НДС к вычету |
|
|
2436 |
2872 |
453 |
1148 |
2388 |
1.1.2.1 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
по приобретенным материальным ресурсам |
|
|
|
|
|
|
| |
1.1.2.2 |
по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3 |
по приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам, выполненным строительно-монтажным работам |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (инновационный фонд) |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки |
14400 |
1 |
144 |
183 |
29 |
69 |
152 |
2 |
Уплачиваемые из прибыли (доходов): |
|
|
144 |
183 |
29 |
69 |
152 |
2.1 |
налог на недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
налог на доходы |
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
прочие (налоги и сборы) |
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Относимые на себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
платежи за землю |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
налог за использование природных ресурсов (экологический налог) |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь |
|
|
1622 |
1663 |
402 |
817 |
1252 |
3.4 |
отчисления по обязательному страхованию |
|
|
17 |
17 |
4 |
8 |
12 |
3.5 |
отчисления в инновационный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья |
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
Итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость |
|
|
1639 |
1680 |
406 |
825 |
1264 |
4 |
Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.8) |
|
|
1483 |
1863 |
435 |
894 |
1416 |
табл. 44 РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план по кварталам) | |||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
1.1 |
Приток: |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
7591 |
11461 |
2865 |
5731 |
8596 |
1.1.2 |
прирост кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
1.1.3 |
прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать) |
2626 |
869 |
217 |
435 |
652 |
1.1.4 |
итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.1.1–1.1.3) |
10217 |
12330 |
3082 |
6166 |
9248 |
1.2 |
Отток: |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
затраты на производство и реализацию продукции за вычетом амортизации |
9844 |
11512 |
2878 |
5756 |
8634 |
1.2.2 |
налоги, сборы и платежи, исчисляемые из выручки |
745 |
1097 |
275 |
548 |
824 |
1.2.3 |
налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли (доходов) |
|
|
|
|
|
1.2.4 |
прирост краткосрочных активов |
|
|
|
|
|
1.2.5 |
прочие расходы по текущей деятельности (указать) |
72 |
319 |
80 |
159 |
238 |
1.2.6 |
итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1–1.2.5) |
10661 |
12928 |
3233 |
6462 |
9696 |
1.3 |
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности (стр. 1.1.4–1.2.6) |
-444 |
-598 |
-151 |
-296 |
-448 |
|
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Приток: |
|
|
|
|
|
2.1.1 |
поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов |
123 |
|
|
|
|
2.1.2 |
прочие доходы от инвестиционной деятельности |
1512 |
|
|
|
|
2.1.3 |
итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2) |
1635 |
|
|
|
|
2.2 |
Отток: |
|
|
|
|
|
2.2.1 |
капитальные затраты без НДС |
|
|
|
|
|
2.2.2 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
|
|
|
|
|
2.2.3 |
долгосрочные финансовые вложения |
996 |
5399 |
1350 |
2700 |
4050 |
2.2.4 |
другие расходы по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
2.2.5 |
итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1–2.2.4) |
996 |
5399 |
1350 |
2700 |
4050 |
2.3 |
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр. 2.1.3 – стр. 2.2.5) |
639 |
-5399 |
-1350 |
-2700 |
-4050 |
|
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
3.1 |
Приток: |
|
|
|
|
|
3.1.1 |
дополнительно привлекаемый акционерный капитал |
|
|
|
|
|
3.1.2 |
долгосрочные заемные и привлеченные средства |
|
|
|
|
|
3.1.3 |
существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год) |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
3.1.4 |
краткосрочные кредиты, займы |
5842 |
12481 |
3120 |
6241 |
9362 |
3.1.5 |
прочие источники |
|
|
|
|
|
3.1.6 |
итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1–3.1.5) |
5842 |
12481 |
3120 |
3241 |
9362 |
продолжение табл. 44 РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 г. (оценка) |
2014 г. (план по кварталам) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||
3.2 |
Отток: |
|
|
|
|
| |
3.2.1 |
погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам |
4510 |
5947 |
1486 |
2974 |
4460 | |
3.2.2 |
погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам |
1447 |
478 |
119 |
239 |
358 | |
3.2.3 |
погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам |
|
|
|
|
| |
3.2.4 |
погашение прочих долгосрочных обязательств организации |
110 |
30 |
7 |
14 |
23 | |
3.2.5 |
погашение краткосрочных кредитов, займов |
|
|
|
|
| |
3.2.6 |
выплата дивидендов |
|
|
|
|
| |
3.2.7 |
использование финансовых средств на прочие цели |
|
|
|
|
| |
3.2.8 |
итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1–3.2.9) |
6067 |
6455 |
1612 |
3227 |
4841 | |
3.3 |
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр. 3.1.6 – стр. 3.2.8) |
-225 |
6026 |
1508 |
3014 |
4521 | |
4 |
Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.6) |
17694 |
24811 |
6202 |
12407 |
18610 | |
5 |
Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.6, 2.2.5 и 3.2.8) |
17724 |
24782 |
6195 |
12389 |
18587 | |
6 |
Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 – стр. 5) |
-30 |
29 |
7 |
18 |
23 | |
7 |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 6) |
30 |
1 |
8 |
19 |
24 |
табл. 45 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, млн руб.
N п/п |
Наименование показателей |
2013г (оценка) |
2014 г. (план по кварталам) | |||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
I. Привлекаемые долгосрочные кредиты, займы |
|
|
|
|
|
1 |
Сумма получаемых кредитов, займов |
|
|
|
|
|
|
кредит 1ГСМ |
|
100 |
500 |
500 |
100 |
|
кредит 2Мин. удобрения |
|
|
1006 |
|
|
|
кредит 3другие цели |
|
|
563 |
|
|
2 |
Задолженность на начало периода |
16672 |
|
|
|
|
|
кредит 1 |
5886 |
|
|
|
|
|
кредит 2 |
5914 |
|
|
|
|
|
кредит 3 |
4622 |
|
|
|
|
3 |
Сумма основного долга |
5886 |
|
|
|
|
|
кредит 1 |
5914 |
|
|
|
|
|
кредит 2 |
4672 |
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
499 |
456 |
400 |
360 |
4 |
Начислено процентов |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
5 |
Начислено прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
6 |
Погашение основного долга |
|
8310 |
1204 |
1357 |
741 |
|
кредит 1 |
|
50 |
75 |
383 |
55 |
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
7 |
Погашение процентов |
|
506 |
753 |
1067 |
666 |
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
8 |
Погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
9 |
Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) |
|
1387 |
2032 |
2807 |
1462 |
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
10 |
Задолженность на конец периода |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
11 |
Возмещение из бюджета части процентов |
|
45 |
45 |
45 |
45 |
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
|
II. Существующие долгосрочные кредиты, займы организации |
х |
х |
х |
х |
х |
12 |
Сумма полученных кредитов, займов |
|
х |
х |
х |
х |
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
продолжение табл. 45 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, млн руб.
N п/п |
Наименование показателей |
2013г (оценка) |
2014 г. ( план по кварталам) | |||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
13 |
Задолженность на начало периода |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
14 |
Начислено процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
| |
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
15 |
Погашение основного долга |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
16 |
Погашение процентов и прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
17 |
Итого погашение задолженности (стр. 15 + стр. 16) |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
18 |
Задолженность на конец периода |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
19 |
Возмещение из бюджета части процентов |
|
|
|
|
|
|
кредит 1 |
|
|
|
|
|
|
кредит 2 |
|
|
|
|
|
|
кредит 3 |
|
|
|
|
|
|
III. Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
20 |
Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (указать) |
|
|
|
|
|
21 |
Всего погашение задолженности по кредитам, займам (стр. 9 + стр. 17 + стр. 20) |
|
|
|
|
|
22 |
Всего возмещение из бюджета части процентов (стр. 11 + стр. 19) |
|
|
|
|
|
|
ІV Лизинг |
|
|
|
|
|
23 |
Задолженность на начало периода |
7132 |
|
|
|
|
24 |
Получено |
|
|
|
|
|
25 |
Погашение задолженности |
|
121 |
130 |
148 |
133 |
26 |
Задолженность на конец периода |
|
|
|
|
|
Примечания:
1. Допускается группировка кредитов, займов по источникам: внутренние валютные кредиты, внутренние рублевые кредиты, иностранные кредиты под гарантии правительства, займы из республиканского и (или) местных бюджетов и иные.
2. По существующим кредитам, займам в графе "2012г (оценка)" указывается сумма полученных организацией за предшествующие периоды (годы) кредитов, займов, погашение которых совпадает с горизонтом расчета проекта.
3. В прочие долгосрочные обязательства включаются погашение задолженности по отсроченным платежам по налогам, сборам и платежам, иные обязательства.
табл. 46 ПРОЕКТНО-БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб.
№ п/п |
Статьи баланса |
На начало 2012 г. |
На конец 2012 г. |
2013 г. (план) |
в т. ч.. | ||
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь | |||||
|
Активы |
х |
х |
х |
х |
х |
Х |
I |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
Х |
х |
х |
х |
х |
Х |
|
ИТОГО по разделу I |
72253 |
86115 |
99692 |
89161 |
96322 |
95160 |
II |
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Запасы |
14131 |
21921 |
22361 |
22238 |
22574 |
22923 |
|
В том числе: материалы |
6467 |
8774 |
9537 |
8964 |
9155 |
9344 |
|
животные на выращивании и откорме |
5288 |
7801 |
8381 |
7946 |
8091 |
8237 |
|
незавершенное производство |
2376 |
5328 |
3824 |
5528 |
5328 |
5328 |
|
готовая продукция и товары |
|
18 |
19 |
|
|
14 |
|
товары отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов |
88 |
430 |
500 |
448 |
466 |
483 |
|
НДС по приобретенным товарам, работам, услугам |
1571 |
1477 |
1922 |
1588 |
1701 |
1812 |
|
Дебиторская задолженность |
4192 |
2053 |
2012 |
2051 |
2034 |
2018 |
|
Денежные средства |
30 |
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные активы |
3 |
7 |
5 |
7 |
6 |
5 |
|
ИТОГО по разделу II |
2015 |
25888 |
26800 |
26332 |
26781 |
27241 |
|
БАЛАНС |
92368 |
112003 |
126492 |
115493 |
118896 |
122401 |
|
Собственный капитал и обязательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
III |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Уставный капитал |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Добавочный капитал |
44284 |
54910 |
64812 |
57386 |
59862 |
62381 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2684 |
3842 |
4531 |
3842 |
3842 |
3842 |
|
Прочий собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
46969 |
58753 |
69344 |
61229 |
63705 |
66224 |
IV |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Долгосрочные кредиты и займы |
15785 |
15729 |
15654 |
15711 |
15693 |
15675 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
5722 |
6925 |
7018 |
6948 |
6973 |
6996 |
|
ИТОГО по разделу IV |
21707 |
22654 |
22672 |
22659 |
22666 |
22671 |
V |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Краткосрочные кредиты и займы |
1176 |
2172 |
3214 |
2432 |
2692 |
2953 |
|
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств |
3418 |
3981 |
4376 |
4080 |
4179 |
4277 |
|
Кредиторская задолженность |
18933 |
24413 |
26886 |
25033 |
25654 |
26276 |
|
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям |
13432 |
15952 |
16788 |
16145 |
16360 |
16580 |
|
по оплате труда |
323 |
413 |
512 |
437 |
461 |
485 |
|
по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению |
|
68 |
70 |
68 |
69 |
70 |
|
прочая кредиторская задолженность |
5178 |
8010 |
9516 |
8383 |
8764 |
9141 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
23592 |
30596 |
34476 |
31545 |
32525 |
33506 |
|
БАЛАНС |
92268 |
112003 |
126492 |
115433 |
118896 |
122401 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
0,85 |
0,85 |
0,78 |
0,83 |
0,82 |
0,81 |
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
|
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,49 |
0,48 |
0,45 |
0,47 |
0,46 |
0,46 |
|
Коэффициент капитализации |
0,96 |
0,91 |
0,82 |
0,89 |
0,87 |
0,85 |
|
Коэффициент финансовой независимости |
1,96 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |