АФО МУ
.pdf51
Приложение 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
(Форма № 5)
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
|
Показатель |
|
|
Наличие |
Поступило |
Выбыло |
|
Наличие |
|||
Наименование |
код |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
|||
Объекты |
интеллектуальной |
|
|
52 |
|
98 |
(13) |
|
137 |
||
собственности |
(исключитель- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ные права на результаты ин- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
теллектуальной |
собственно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сти) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
40 |
|
78 |
(13) |
|
105 |
||
у патентообладателя на изо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бретение, промышленный об- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
разец, полезную модель; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
у правообладателя на про- |
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
||
граммы ЭВМ, базы данных; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
у правообладателя на тополо- |
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
||
гии интегральных микросхем; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
у владельца на товарный знак |
|
|
12 |
|
20 |
() |
|
|
32 |
||
и знак обслуживания, наиме- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
нование места происхождения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
товаров; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у патентообладателя на селек- |
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
||
ционные достижения. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Организационные расходы |
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
||
Деловая |
репутация организа- |
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
|
ции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
На начало |
|
|
На конец |
|
|
|
|
|
|
|
отчетного |
|
отчетного |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
периода |
|
|
периода |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
Амортизация нематериальных |
ак- |
|
|
21 |
|
|
25 |
|
|
||
тивов всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
Основные средства |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
Наличие |
Поступило |
|
Выбыло |
Наличие |
|||
|
|
|
|
|||||||
Наименование |
код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
|
5 |
|
6 |
|
Здания |
|
|
25576 |
195 |
|
|
|
(280) |
|
25491 |
Сооружения и передаточные |
|
|
1833 |
2819 |
|
|
|
(1747) |
|
2905 |
устройства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудование |
|
|
20493 |
1454 |
|
|
|
(2235) |
|
19712 |
Транспортные средства |
|
|
492 |
408 |
|
|
|
(745) |
|
155 |
Производственный и хозяйст- |
|
|
12 |
344 |
|
|
|
(343) |
|
13 |
венный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий скот |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
Продуктивный скот |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
Многолетние насаждения |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
Другие виды основных средств |
|
|
3086 |
14 |
|
|
|
(415) |
|
2685 |
Земельные участки и объекты |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
природопользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения на ко- |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
ренное улучшение земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
51492 |
5234 |
|
|
|
(5765) |
|
50961 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель |
|
|
|
На начало |
На конец отчет- |
|||||
|
|
|
|
|
|
отчетного |
||||
Наименование |
|
код |
ного периода |
|||||||
|
периода |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
|
|
|
2 |
|
3 |
|
|
4 |
|
Амортизация основных средств — всего |
|
|
|
18296 |
|
|
15430 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
10915 |
|
|
11018 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машин, оборудования, транспортных средств |
|
|
7101 |
|
|
4150 |
|
|||
Других |
|
|
|
|
|
280 |
|
|
262 |
|
Передано в аренду объектов основных средств — |
|
|
|
|
|
|
|
|||
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
втом числе: здания Сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию Получено объектов основных средств в аренду — всего
втом числе
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и |
|
|
|
находящиеся в процессе государственной регистра- |
|
|
|
ции |
|
|
|
СПРАВОЧНО. |
код |
На начало от- |
На начало пре- |
|
|
четного года |
дыдущего года |
|
2 |
3 |
4 |
Результат от переоценки объектов основных средств: |
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
первоначальной (восстановительной) стоимости |
|
|
|
Амортизации |
|
|
|
Изменение стоимости объектов основных средств в |
код |
На начало от- |
На конец отчет- |
результате достройки, дооборудования, реконструк- |
|
четного года |
ного периода |
ции, частичной ликвидации |
2 |
3 |
4 |
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Показатель |
|
Наличие на |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на |
||
Наименование |
Код |
начало от- |
конец отчет- |
||||
четного года |
|
|
|
ного периода |
|||
|
|
|
|
|
|
||
1 |
|
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
Имущество для пере- |
|
|
|
|
|
|
|
дачи в лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
Имущество, |
предос- |
|
|
|
|
|
|
тавляемое по |
догово- |
|
|
|
|
|
|
ру проката |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
На |
На конец |
от- |
|
|
|
|
|
начало от- |
четного |
пе- |
|
|
|
|
|
четного года |
риода |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Амортизация |
доход- |
|
|
|
|
|
|
ных вложений в мате- |
|
|
|
|
|
|
|
риальные ценности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Виды работ |
|
Наличие на |
|
|
Наличие на |
Наименование |
код |
начало отчет- |
Поступило |
Выбыло |
конец отчет- |
|
ного года |
|
|
ного периода |
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО. |
код |
На начало отчетного |
На конец отчетного |
||
Сумма расходов по неза- |
2 |
3 |
|
|
4 |
конченным научно- |
|
|
|
|
|
исследовательским, опыт- |
|
|
|
|
|
но-конструкторским и тех- |
|
|
|
|
|
нологическим работам |
|
|
|
|
|
Сумма не давших положи- |
код |
За отчетный период |
За аналогичный период |
||
тельных результатов расхо- |
|
предыдущего |
|||
|
|
|
|||
дов по научно- |
2 |
3 |
|
|
4 |
исследовательским, опыт- |
|
|
|
|
|
но-конструкторским и тех- |
|
|
|
|
|
нологическим работам, от- |
|
|
|
|
|
54
несенных на внереализационные расходы
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
|
Показатель |
|
|
Остаток на |
|
|
|
|
|
Остаток на |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
начало от- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступило |
|
Списано |
|
конец отчет- |
|
Наименование |
|
код |
|
|
четного пе- |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
ного периода |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
риода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
Расходы на освое- |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
||||
ние природных ре- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сурсов — всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
|
Расходы на освое- |
|
|
|
|
|
|
|
() |
|
|
||||
ние природных ре- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
сурсов — всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
СПРАВОЧНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма расходов по участкам недр, незакончен- |
|
|
|
На начало |
|
На конец от- |
||||||||
ным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
код |
|
отчетного |
|
||
поиском и оценкой месторождений, разведкой и |
|
|
|
четного года |
||||||||||
|
|
|
года |
|
||||||||||
(или) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гидрогеологическими изысканиями и прочими |
|
|
|
|
|
|
||||||||
аналогичными работами |
|
|
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Сумма расходов на освоение природных ресур- |
|
|
|
|
|
|
||||||||
сов, отнесенных в отчетном периоде на внереа- |
|
|
|
|
|
|
||||||||
лизационные расходы как безрезультатные |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Финансовые вложения |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатель |
|
|
Долгосрочные |
|
Краткосрочные |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
На начало |
|
На конец |
|
На начало |
|
На конец |
Наименование |
|
код |
|
|
отчетного |
|
отчетного |
|
отчетного |
|
отчетного |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
года |
|
периода |
|
года |
|
периода |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
Вклады |
в |
уставные |
|
|
186 |
|
123 |
|
|
|
|
|||
(складочные) капиталы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
других организаций — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе дочерних и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
зависимых хозяйствен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ных обществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
муниципальные |
цен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
организаций — всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе |
долговые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ценные |
бумаги |
(обли- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
55
гации, векселя) |
|
|
|
|
|
|
||||
Предоставленные |
зай- |
|
507 |
544 |
|
250 |
||||
мы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Депозитные вклады |
|
|
|
|
|
|||||
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
693 |
667 |
|
250 |
|
Из общей суммы фи- |
|
|
|
|
|
|||||
нансовые |
вложения, |
|
|
|
|
|
||||
имеющие |
|
текущую |
|
|
|
|
|
|||
рыночную стоимость: |
|
|
|
|
|
|||||
Вклады |
в |
|
уставные |
|
|
|
|
|
||
(складочные) капиталы |
|
|
|
|
|
|||||
других организаций — |
|
|
|
|
|
|||||
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе дочерних и |
|
|
|
|
|
|||||
зависимых хозяйствен- |
|
|
|
|
|
|||||
ных обществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Государственные |
и |
|
|
|
|
|
||||
муниципальные |
цен- |
|
|
|
|
|
||||
ные бумаги |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ценные бумаги других |
|
|
|
|
|
|||||
организаций — всего |
|
|
|
|
|
|||||
в том числе |
|
долговые |
|
|
|
|
|
|||
ценные |
бумаги (обли- |
|
|
|
|
|
||||
гации, векселя) |
|
|
|
|
|
|
||||
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО. |
|
|
|
|
|
|
||||
По |
финансовым |
вло- |
|
|
|
|
|
|||
жениям, имеющим те- |
|
|
|
|
|
|||||
кущую рыночную сто- |
|
|
|
|
|
|||||
имость, |
|
изменение |
|
|
|
|
|
|||
стоимости в результате |
|
|
|
|
|
|||||
корректировки оценки |
|
|
|
|
|
|||||
По |
долговым |
ценным |
|
|
|
|
|
|||
бумагам разница меж- |
|
|
|
|
|
|||||
ду |
первоначальной и |
|
|
|
|
|
||||
номинальной |
стоимо- |
|
|
|
|
|
||||
стью отнесена на фи- |
|
|
|
|
|
|||||
нансовый |
результат |
|
|
|
|
|
||||
отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
||||
56
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Показатель |
|
Остаток на начало |
Остаток на конец от- |
Наименование |
Код |
отчетного периода |
четного периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Дебиторская |
задолженность: |
|
22316 |
21775 |
краткосрочная - всего |
|
|
|
|
В том числе: расчеты с поку- |
|
20911 |
17146 |
|
пателями и заказчиками |
|
|
|
|
Авансы выданные |
|
9 |
54 |
|
Прочая |
|
|
1396 |
4575 |
Долгосрочная - всего |
|
|
|
|
В том числе: расчеты с поку- |
|
|
|
|
пателями и заказчиками |
|
|
|
|
Авансы выданные |
|
|
|
|
Прочая |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
22316 |
21775 |
Кредиторская |
задолженность: |
|
24361 |
26416 |
краткосрочная - всего |
|
|
|
|
В том числе расчеты с по- |
|
6785 |
6926 |
|
ставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
Авансы полученные |
|
1210 |
10258 |
|
Расчеты по налогам и сборам |
|
8913 |
3075 |
|
Кредиты |
|
|
124 |
|
Займы |
|
|
|
|
Прочая |
|
|
7329 |
6157 |
Долгосрочная - всего |
|
|
|
|
В том числе: кредиты |
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
24361 |
26416 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель |
|
За отчетный год |
За предыдущий год |
|
Наименование |
Код |
|||
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Материальные затраты |
|
33128 |
32116 |
|
Затраты на оплату труда |
|
11980 |
7119 |
|
Отчисления на социальные нуж- |
|
4193 |
2492 |
|
ды |
|
|
|
|
Амортизация |
|
3867 |
3657 |
|
Прочие затраты |
|
159 |
87 |
|
Итого по элементам затрат |
|
55327 |
45471 |
|
Изменение остатков (прирост |
|
11 |
(4) |
|
[+], уменьшение [-]) незавер- |
|
|
|
|
шенного производства |
|
|
|
|
Расходов будущих периодов |
|
35 |
21 |
|
Резервов предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
Обеспечения |
|
|
|
|
|
|||
|
Показатель |
|
|
|
|
Остаток на |
|
Остаток на |
|||
|
|
|
|
|
|
|
начало от- |
|
конец от- |
||
Наименование |
|
|
код |
|
четного пе- |
|
четного пе- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
риода |
|
риода |
||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
Полученные - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: векселя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество, находящееся в залоге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объекты основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выданные — всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе векселя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество, переданное в залог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
из него |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объекты основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ |
ПОМОЩЬ |
|
|
|||||||
Показатель |
|
|
Отчетный период |
|
За аналогичный |
||||||
Наименование |
|
код |
|
|
период предыду- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
щего года |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
4 |
||
Получено в отчет- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ном году бюджет- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ных средств — все- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
го |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Бюджетные креди- |
|
|
|
на начало отчетно- |
|
получено за |
|||||
ты — всего |
|
|
|
|
го года |
|
|
отчетный период |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель _____________Главный бухгалтер ___________
"_" _________ 200_ г.
58
Приложение 6
Вступительный консолидированный баланс
|
Балансы предпри- |
Предвари |
|
Консоли- |
||
|
ятий на 01.01.0х |
|
дирован- |
|||
|
тельный |
По- |
||||
|
ОАО |
ЗАО |
ный баланс |
|||
АКТИВ |
(сводный) |
прав |
||||
žММК¤ |
žРМК¤ |
ОАО |
||||
|
баланс |
ки |
||||
|
|
|
žММК¤ на |
|||
|
|
|
на 01.01.0х |
|
||
|
|
|
|
01.01.02 |
||
|
|
|
|
|
||
I. Внеоборотные активы |
3 80 336 |
144 |
80 480 |
- |
80 480 |
|
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
- |
144 |
80 480 |
- |
80 480 |
|
организационные расходы |
|
|
|
|
|
|
патенты, лицензии, товар- |
80 336 |
- |
80 336 |
- |
80 336 |
|
ные знаки (знаки обслужи- |
|
|
|
|
|
|
вания) |
|
|
|
|
|
|
Основные средства |
9 3303 914 |
7 326 |
9 311 240 |
- |
9 311 240 |
|
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
земельные участки и объек- |
|
|
|
|
|
|
ты природопользования |
|
|
|
|
|
|
здания, сооружения, маши- |
9 303 914 |
- |
9 303 914 |
- |
9 303 914 |
|
ны и оборудования |
|
|
|
|
|
|
незавершенное строитель- |
1 849 152 |
70 |
1 849 222 |
- |
1 849 222 |
|
ство |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые |
1160618 |
10 |
1160628 |
|
1160628 |
|
вложения |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
577 494 |
10 |
577 504 |
735 |
576 769 |
|
инвестиции в дочерние об- |
|
|
|
|
|
|
щества из них в ЗАО |
|
|
|
|
|
|
žРМК¤ |
|
|
|
|
|
|
инвестиции в зависимые |
2 796 |
- |
2 796 |
- |
2 796 |
|
общества |
|
|
|
|
|
|
инвестиции в другие орга- |
13 804 |
- |
13 804 |
- |
13 804 |
|
низации |
|
|
|
|
|
|
займы предоставленные ор- |
217 009 |
- |
217 009 |
- |
217 009 |
|
ганизациям на срок более 12 |
|
|
|
|
|
|
месяцев |
|
|
|
|
|
|
прочие долгосрочные фи- |
349 515 |
- |
349 515 |
- |
349 515 |
|
нансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
12 394 020 |
7 550 |
12 401 570 |
735 |
12 400 835 |
|
II. Оборотные активы |
1 821 186 |
28 080 |
1 849 266 |
- |
1 849 266 |
|
Запасы |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
996 086 |
18 527 |
1 014 613 |
|
1 014 613 |
|
сырье, материалы и другие |
|
|
|
|
|
|
59
аналогичные ценности |
|
|
|
|
|
||
малоценные и |
|
276 860 |
1 134 |
277 994 |
|
277 994 |
|
быстроизнашивающиеся |
|
|
|
|
|
||
предметы |
|
|
|
|
|
|
|
затраты |
в незавершенном |
464 787 |
- |
464 787 |
- |
464 787 |
|
производстве |
|
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары |
40 821 |
8 297 |
49 118 |
- |
49 118 |
||
для перепродажи |
|
|
|
|
|
||
товары отгруженные |
- |
- |
- |
- |
- |
||
расходы будущих периодов |
42 632 |
122 |
42 754 |
- |
42 754 |
||
прочие запасы и затраты |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Налог на добавленную сто- |
539 119 |
5 869 |
544 988 |
- |
544 988 |
||
имость по приобретенным |
|
|
|
|
|
||
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
||
(платежи по которой ожи- |
|
|
|
|
|
||
даются более чем через 12 |
|
|
|
|
|
||
месяцев после отчетной да- |
|
|
|
|
|
||
ты |
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
5 587 197 |
96 094 |
5 683 291 |
|
5 683 291 |
||
(платежи по которой ожи- |
|
|
|
|
|
||
даются в течение 12 меся- |
|
|
|
|
|
||
цев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|
||
в том числе: |
|
2 978 357 |
63 332 |
3 041 689 |
- |
3 041 689 |
|
покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
||
векселя к получению |
465 617 |
- |
465 617 |
- |
465 617 |
||
задолженность |
дочерних и |
382 990 |
23 636 |
406 626 |
23 |
382 990 |
|
зависимых обществ |
|
|
|
636 |
|
||
задолженность |
участников |
|
|
|
|
|
|
(учредителей) по взносам в |
|
|
|
|
|
||
уставный капитал |
|
|
|
|
|
||
авансы выданные |
238 569 |
- |
238 569 |
- |
238 569 |
||
прочие дебиторы |
1 521 664 |
9 126 |
1 530 790 |
- |
1 530 790 |
||
Краткосрочные финансовые |
39 787 |
3 370 |
43 157 |
- |
43 157 |
||
вложения |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
инвестиции в зависимые |
|
|
|
|
|
||
общества |
|
|
|
|
|
|
|
собственные акции, выкуп- |
|
|
|
|
|
||
ленные у акционеров |
|
|
|
|
|
||
прочие |
краткосрочные фи- |
39 787 |
3 370 |
43 157 |
- |
43 157 |
|
нансовые вложения |
|
|
|
|
|
||
Денежные средства |
340939 |
1 |
340940 |
|
340940 |
||
в том числе: касса |
734 |
1 |
735 |
- |
735 |
||
расчетные счета |
|
1 089 |
- |
1 089 |
- |
1 089 |
|
валютные счета |
|
293 932 |
- |
293 932 |
- |
293 932 |
|
60
прочие денежные средства |
|
45 184 |
|
- |
|
45 184 |
- |
45 184 |
|
Прочие оборотные активы |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
|
ИТОГО по разделу II |
|
8 328 228 |
|
133 414 |
|
8 461 642 |
23 |
8 438 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
636 |
|
|
БАЛАНС |
|
20 722 248 |
|
140 964 |
|
20 863 212 |
24 |
20 838 841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансы предпри- |
|
Предвари |
|
Консоли- |
|||
|
|
ятий на 01.01.0х |
|
|
дирован- |
|
|||
|
|
|
тельный |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
По- |
ный ба- |
|
|
|
|
|
|
|
|
(сводный) |
|
||
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
ланс |
|
||
|
ОАО |
|
ЗАО |
|
баланс |
прав |
|
||
|
|
|
|
ки |
ОАО |
|
|||
|
|
žММК¤ |
|
žРМК¤ |
|
на |
|
||
|
|
|
|
|
žММК¤ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
01.01.0х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 01.01.0х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
8 858 |
480 |
9 338 |
480 |
8 858 |
|
|||
Уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
11 216 027 |
941 |
11 216 968 |
941 |
11 216 027 |
|
|||
Резервный капитал |
2215 |
77 |
2292 |
(77) |
2215 |
|
|||
в том числе: |
- |
- |
- |
|
763 |
763 |
|
||
резервные фонды, образован- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ные в соответствии с законода- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тельством (гудвилл) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соот- |
2 215 |
77 |
2 292 |
- |
2 292 |
|
|||
ветствии с учредительными до- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кументами (гудвилл) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд социальной сферы |
1 077 610 |
- |
1 077 610 |
- |
1 077 610 |
|
|||
Целевые финансирование и по- |
138 347 |
- |
138 347 |
- |
138 347 |
|
|||
ступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
- |
16 725 |
16 725 |
16 |
- |
|
|||
прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
725 |
|
|
Непокрытый убыток прошлых |
- 633 689 |
- |
- 633 |
- |
- 633 689 |
|
|||
лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
||
отчетного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
||
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
11 809 368 |
18 223 |
11 827 591 |
17 |
11 810 131 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
460 |
|
|
IV. Долгосрочные обязатель- |
359 294 |
|
|
359 294 |
|
359 294 |
|
||
ства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
359 294 |
- |
359 294 |
- |
359 294 |
|
|||
кредиты банков, подлежащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашению более чем через 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
месяцев после отчетной даты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы, подлежащие погашению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
более чем через 12 месяцев по- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сле отчетной даты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обяза- |
1 227 813 |
- |
1 227 813 |
|
1 227 813 |
|
|||
тельства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
1 587 107 |
|
|
1 587107 |
|
1587107 |
|
||