Бюджет денежных средств

(д.е.)

Показатели	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
Денежные средства на начало периода
Поступление денежных средств от покупателей (бюджет продаж)
Денежные средства в распоряжении (на начало плюс поступление)
Расходование денежных средств:
- на основные материалы (бюджет прямых материалов)
- на оплату труда ОПР (бюджет затрат прямого труда)
- на производственные накладные расходы (бюджет ПНР)
- на сбыт и управление (бюджет управленческих и коммерческих расходов)
- налог на прибыль
- приобретение оборудования
- дивиденды
Всего денежных выплат
Денежные средства на конец периода

Прогнозный (плановый) баланс предприятия на конец года

АКТИВ	Д.е.	ПАССИВ	Д.е.
Внеоборотные активы:		Капитал
- земля		Уставный капитал
- оборудование		Нераспределенная прибыль
- амортизация (минус)		Итого:
Итого:
Оборотные активы:		Обязательства:
Денежные средства		Кредиторы (поставщики)
Дебиторы (покупатели)		Кредиты банка
Запасы сырья
Запасы ГП
Итого:
Баланс		Баланс

20