7.Организационный план

Форма собственности предприятия «Волков» - общество с ограниченной ответственностью.

Организационная структура управления.

Линейная структура управления

Администратор

ответственный за снаряжение инструктор по зорбингу

инструктор по водным лыжам инструктор по вейкбордингу

ответственный по использованию медицинский работник

реверсивной лебедки

Администратор - следит за работой своих подчиненных, принимает телефонные звонки, заявки на бронирование.

Заработная плата от 20 тыс. руб.

Ответственный за снаряжение – выдает снаряжение, следит за его сохранностью.

Заработная плата от 15 тыс. руб.

Инструктор по водным лыжам – выполняет функции по инструктажу водных лыж, следит за сохранностью и соблюдением техники безопасности по эксплуатации водных лыж, проводит занятия по обучению 4 раза в неделю.

Заработная плата от 25 тыс. руб.

Инструктор по вейкбордингу - выполняет функции по инструктажу вейкбординга, следит за сохранностью и соблюдением техники безопасности по эксплуатации вейкборда, проводит занятия по обучению 4 раза в неделю.

Заработная плата от 25 тыс. руб.

Инструктор по зорбингу - выполняет функции по инструктажу зорбинга, следит за сохранностью и соблюдением техники безопасности по эксплуатации зорба.

Заработная плата от 15 тыс. руб.

Ответственный по использованию реверсивной лебедки – следит за состоянием лебедки, осуществляет контроль за движением катающихся.

Заработная плата от 15 тыс.руб.

Медицинский работник – осуществляет оказание медицинской помощи клиентам Загородного клуба «Волков».

Заработная плата от 15 тыс. рублей.

8.Степень риска

Для данного проекта возможны следующие риски:

-внешние: 1. появление новых конкурентов (один из самых главных рисков);

2.снижение уровня доходов населения;

3. политическая нестабильность в стране;

4.снижение рождаемости, уменьшение доли молодежи;

-внутренние:

5. поломки оборудования;

6. недостаточное количество квалифицированного персонала;

Все перечисленные риски могут привести к снижению спроса, снижению прибыли и его нерентабельности.

Предприятие не в состоянии повлиять на внешние факторы, не зависящие от деятельности компании, поэтому можно предложить рекомендации по устранению и предупреждению внутренних рисков:

1. налаживание контактов с поставщиками запчастей и с компаниями по обслуживанию и ремонту оборудования;

2. организация обучения и переобучения персонала, курсов по повышению квалификации за счет предприятия.

9.Финансовый план

Основные финансово-экономические показатели данного проекта:

1.Себестоимость

• себестоимость вейкбординга (10 минут)

прямые затраты:

-амортизация оборудования (реверсивной лебедки) 100 рублей

-амортизация снаряжения 50 рублей

косвенные затраты: 30% от прямых затрат = 45 рублей

Итого: 195 рублей

• себестоимость водных лыж (10 минут)

прямые затраты:

-амортизация оборудования (реверсивной лебедки) 100 рублей

-амортизация снаряжения 35 рублей

косвенные затраты: 30% от прямых затрат = 40,5 рублей

Итого: 175,5 рублей

• себестоимость зорбинга (10 минут)

прямые затраты:

-амортизация оборудования (зорба) 10 рублей

косвенные затраты: 20% от прямых затрат = 2 рубля

Итого: 12 рублей

• себестоимость сноувейка

прямые затраты:

-амортизация оборудования (снегоход-буксировщик) 65 рублей

-амортизация снаряжения 50 рублей

ГСМ (для снегохода-буксировщика) 20 рублей

косвенные затраты: 30% от прямых затрат = 40,5 рублей

Итого: 175,5 рублей

• себестоимость зимних лыж

-амортизация оборудования (снегоход-буксировщик) 65 рублей

-амортизация снаряжения 35 рублей

ГСМ (для снегохода-буксировщика) 20 рублей

косвенные затраты: 30% от прямых затрат = 36 рублей

Итого: 156 рублей

2. Цена

• цена вейкбординга (10 минут будни) 650 рублей

• цена вейкбординга (10 минут выходные) 750 рублей

• цена водных лыж (10 минут будни) 550 рублей

• цена водных лыж (10 минут выходные) 650 рублей

• цена зорбинга (10 минут будни) 200 рублей

• цена зорбинга (10 минут выходные) 250 рублей

• цена сноувейка (10 минут будни) 550 рублей

• цена сноувейка (10 минут выходные) 650 рублей

• цена зимних лыж (10 минут будни) 550 рублей

• цена зимних лыж (10 минут выходные) 650 рублей

3. Выручка (за месяц) = цена*количество

Общее примерное количество человек в месяц, посещающих экстремальный парк) 250, 170 человек - выходные, 80человек – будни

Выходные:

• выручка по вейкбордингу (летний период) 56 человек*750 = 42 000

• выручка по водным лыжам (летний период) 56 человек*650 = 36 400

• выручка по зорбингу (летний период) 56 человек*250 = 14 000

Будни:

• выручка по вейкбордингу (летний период) 27 человек*650 = 17 550

• выручка по водным лыжам (летний период) 27 человек*550 = 14 850

• выручка по зорбингу (летний период) 27 человек*200 = 5 400

Итого в летний период за месяц: 130 200

Выходные:

• выручка по сноувейку (зимний период) 56 человек*650 = 36 400

• выручка по зимним лыжам (зимний период) 56 человек*650 = 36 400

• выручка по зорбингу (зимний период) 56 человек*250 = 14 000

Будни:

• выручка по сноувейку (зимний период) 27 человек*550 = 14 850

• выручка по зимним лыжам (зимний период) 27 человек*550 = 14 850

• выручка по зорбингу (зимний период) 27 человек*200 = 5 400

Итого в зимний период за месяц: 121 900

5.Прибыль (за месяц) = выручка – себестоимость

в летний период за месяц: 130 200 – 31 221 = 98 979,

где 31 221 – общая себестоимость всех услуг в летний период за месяц

в зимний период за месяц: 121 900 -28 510,5 = 93 389,5,

где 28 510,5 – общая себестоимость всех услуг в зимний период за месяц

При стабильном спросе срок окупаемости проекта примерно 2 года.