Составление разделов бизнес-плана

Таблица 12

План производства

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Годовая производственная мощность	шт.	1900
2	Трудоемкость годовой программы выпуска	н. час.	117321,7
3	Количество оборудования на участке	шт.	6
4	Средний коэффициент загрузки оборудования		0,84

Таблица 13

План по кадрам

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Количество работников на участке	Чел.	16
2	Количество основных рабочих	чел.	12
3	Средний разряд основных производственных рабочих		4,3
4	Среднемесячная зарплата основных производственных рабочих	Руб.	17196,27
5	Среднемесячная зарплата работников участка	Руб.	16935,71
6	Производительность труда (выработка продукции за год на одного производственного рабочего)	н.час./чел.	1443,47
7	Производительность труда (выработка продукции за год на одного производственного рабочего)	Шт. / чел.	158,3
8	Производительность труда (выработка продукции за год на одного производственного рабочего)	Руб. / чел.	546463,75

Таблица 14

Финансовый план

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Себестоимость годовой программы ремонтов	Тыс. руб.	5464,64
2	Товарная продукция	Тыс. руб.	6557,56
3	Прибыль от реализации продукции	Тыс. руб.	1092,92
4	Чистая прибыль	Тыс. руб.	874,3
5	Налог на прибыль	Тыс. руб.	218,58
6	Точка безубыточности	Тыс. руб.	4374,49
7	Точка безубыточности	Шт.	1267,47
8	Рентабельность предприятия	%	16

Таблица 15

Стратегия финансирования

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Капитальные вложения	Тыс. руб.	3100
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	874334,4
3	Рентабельность капитальных вложений	%	28
4	Чистый дисконтированный доход	Тыс. руб.	156,8
5	Индекс доходности		1,05
6	Срок окупаемости капитальных вложений за счет собственных средств	лет	3,57
7	Процентная ставка за кредит	%	16
8	Срок возврата кредита	лет	6