Приложение а
Таблица 1А - Исходные данные для выполнения курсовой работы
Показатель |
Вариант |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы по платежам за текущий год, тыс.руб. |
569610,7 |
667561,4 |
748603,5 |
699870,1 |
709900,5 |
Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб. |
20592,6 |
29230,8 |
34078,2 |
51012,6 |
31202,6 |
Доходы от консалтинговых услуг за текущий год, тыс.руб. |
10249,9 |
11664,4 |
12892,4 |
12462,8 |
26006,8 |
Доходы от реализации страховых полисов за текущий год, тыс.руб. |
40131,6 |
58645,1 |
61217,5 |
40966,3 |
38451,7 |
Прирост выручки на планируемый год, % |
33,5 |
25,4 |
29,7 |
30,2 |
29,9 |
Стоимость основных средств на начало планируемого года, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
50400 |
75840 |
69852 |
71435 |
66800 |
- Транспортные средства |
32200 |
41875 |
51470 |
45780 |
39874 |
- Машины и оборудование |
21000 |
31440 |
25400 |
3200 |
22540 |
- Прочие |
3000 |
2570 |
4800 |
2870 |
3698 |
Ввод в эксплуатацию основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
2500 в апреле |
13000 в октябре |
5800 в январе |
- |
3687 в феврале |
- Транспортные средства |
1450 в мае |
- |
3600 в ноябре |
3680 в мае |
3680 в марте |
- Машины и оборудование |
2300 в июне |
3500 в июле |
- |
1240 в декабре |
6500 в июле |
- Прочие |
- |
- |
250 в марте |
254 в апреле |
- |
Выбытие из эксплуатации основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
1720 в ноябре |
8700 в феврале |
6800 в июне |
1500 в июне |
- |
- Транспортные средства |
- |
3580 в мае |
2574 в феврале |
3687 в сентябре |
6500 в октябре |
- Машины и оборудование |
6500 в сентябре |
4500 в августе |
1740 в сентябре |
- |
9875 в августе |
- Прочие |
250 в октябре |
- |
- |
350 в сентябре |
380 в апрель |
Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел. |
67 |
78 |
101 |
96 |
95 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб. |
421400,0 |
420300,0 |
434100,0 |
421400,0 |
423340,0 |
Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, % |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли) |
10,5 |
11,8 |
10,8 |
10,6 |
11,4 |
Среднемесячные показатели по оказанным услугам: Выполнение операций по вкладам: - в белорусских рублях |
2700 |
2000 |
2500 |
2200 |
2400 |
- в иностранной валюте |
180 |
190 |
195 |
130 |
150 |
Прием платежей: - платежи в бюджет |
2150 |
1930 |
1020 |
2130 |
1940 |
- платежи за коммунальные услуги |
160 |
130 |
120 |
110 |
140 |
- платежи за кредит |
40 |
50 |
60 |
70 |
40 |
Прием страховых взносов |
2000 |
2400 |
1700 |
1600 |
1500 |
Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб. |
5,85 |
6,15 |
4,45 |
3,89 |
5,15 |
Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, % |
1,15 |
1,20 |
1,30 |
1,50 |
1,60 |
Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб. |
0,70 |
0,65 |
0,71 |
0,59 |
0,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Вариант |
||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Доходы по платежам за текущий год, тыс.руб. |
586910,8 |
674180,4 |
756320,5 |
747100,1 |
698405,5 |
Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб. |
20682,6 |
28230,7 |
36079,3 |
50022,6 |
22602,6 |
Доходы от консалтинговых услуг за текущий год, тыс.руб.. |
11259,9 |
11775,4 |
12693,5 |
13162,9 |
25896,8 |
Доходы от реализации страховых полисов за текущий год, тыс.руб. |
39131,5 |
59655,2 |
61318,5 |
41106,3 |
39151,2 |
Прирост выручки на планируемый год, % |
32,5 |
26,4 |
29,9 |
29,2 |
29,5 |
Стоимость основных средств на начало планируемого года, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
55870 |
83540 |
79850 |
88560 |
72450 |
- Транспортные средства |
25830 |
55710 |
59430 |
66350 |
48500 |
- Машины и оборудование |
19720 |
22415 |
26540 |
30150 |
18420 |
- Прочие |
3570 |
4300 |
2705 |
3900 |
2940 |
Ввод в эксплуатацию основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
2400 в марте |
3500 в октябре |
4100 в апреле |
- |
8720 в феврале |
- Транспортные средства |
3650 в июне |
1250 в июле |
- |
3540 в сентябре |
2750 в ноябре |
- Машины и оборудование |
8700 в мае |
- |
6050 в январе |
3740 в августе |
1580 в апреле |
- Прочие |
250 в сентябре |
360 в ноябре |
300 в декабре |
220 в апреле |
- |
Выбытие из эксплуатации основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
5800 в августе |
2500 в марте |
3500 в феврале |
3600 в марте |
7540 в марте |
- Транспортные средства |
4720 в августе |
2500 в декабре |
1450 в сентябре |
2580 в марте |
3100 в мае |
- Машины и оборудование |
9300 в ноябре |
1200 в сентябре |
7200 в марте |
2360 в январе |
2605 в марте |
- Прочие |
- |
350 в марте |
150 в августе |
210 в сентябре |
110 в декабре |
Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел. |
69 |
82 |
103 |
104 |
102 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб. |
422500,0 |
418300,0 |
431100,0 |
420400,0 |
413340,0 |
Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, % |
1,3 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
1,4 |
Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли) |
9,5 |
10,6 |
10,5 |
11,0 |
11,9 |
Среднемесячные показатели по оказанным услугам: Выполнение операций по вкладам: - в белорусских рублях |
2600 |
2700 |
1500 |
3000 |
2480 |
- в иностранной валюте |
170 |
150 |
105 |
136 |
148 |
Прием платежей: - платежи в бюджет |
2140 |
1150 |
2200 |
1515 |
2130 |
- платежи за коммунальные услуги |
130 |
160 |
110 |
115 |
134 |
- платежи за кредит |
60 |
50 |
70 |
90 |
45 |
Прием страховых взносов |
2200 |
2300 |
2600 |
1500 |
1200 |
Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб. |
4,95 |
7,05 |
3,95 |
3,99 |
6,15 |
Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, % |
1,15 |
1,30 |
1,20 |
1,40 |
0,90 |
Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб. |
0,74 |
0,70 |
0,71 |
0,49 |
0,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Вариант |
||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Доходы по платежам за текущий год, тыс.руб. |
599710 |
695147 |
552954 |
611345 |
661720 |
Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб. |
33528 |
38479 |
86937 |
86937 |
16728 |
Доходы от консалтинговых услуг за текущий год, тыс.руб.. |
12179 |
11505 |
10060 |
10582 |
13439 |
Доходы от реализации страховых полисов за текущий год, тыс.руб. |
40612 |
36483 |
24227 |
34883 |
35215 |
Прирост выручки на планируемый год, % |
34,5 |
31,1 |
32,8 |
30,9 |
33,1 |
Стоимость основных средств на начало планируемого года, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
45720 |
69520 |
55870 |
69800 |
67350 |
- Транспортные средства |
29500 |
52400 |
48600 |
35740 |
36710 |
- Машины и оборудование |
16870 |
29420 |
15200 |
17230 |
12400 |
- Прочие |
2570 |
3500 |
2600 |
3410 |
4250 |
Ввод в эксплуатацию основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
2570 в сентябре |
5580 в августе |
3500 в мае |
6870 в июне |
2390 в мае |
- Транспортные средства |
350 в мае |
3500 в ноябре |
- |
1400 в марте |
1600 в марте |
- Машины и оборудование |
5600 в ноябре |
- |
2500 в апреле |
3850 в ноябре |
1410 в ноябре |
- Прочие |
120 в июле |
600 в сентябре |
150 в ноябре |
- |
250 в апреле |
Выбытие из эксплуатации основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
3570 в ноябре |
6300 в мае |
2980 в феврале |
4500 в январе |
1980 в январе |
- Транспортные средства |
1100 в декабре |
2600 в марте |
990 в сентябре |
900 в феврале |
2050 в июне |
- Машины и оборудование |
1240 в марте |
1250 в октябре |
3200 в июле |
2580 в марте |
- |
- Прочие |
- |
250 в марте |
220 в октябре |
240 в июне |
190 в октябре |
Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел. |
75 |
86 |
71 |
87 |
89 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб. |
424840 |
431250 |
424340 |
423595 |
423010 |
Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, % |
1,2 |
1,1 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли) |
10,9 |
11,5 |
10,8 |
12,4 |
10,5 |
Среднемесячные показатели по оказанным услугам: Выполнение операций по вкладам: - в белорусских рублях |
2600 |
1900 |
1800 |
1600 |
1800 |
- в иностранной валюте |
190 |
170 |
150 |
160 |
180 |
Прием платежей: - платежи в бюджет |
2650 |
2000 |
1750 |
1500 |
1500 |
- платежи за коммунальные услуги |
170 |
180 |
160 |
120 |
160 |
платежи за кредит |
90 |
50 |
80 |
70 |
40 |
Прием страховых взносов |
1700 |
110 |
980 |
700 |
2050 |
Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб. |
6,5 |
6,9 |
4,9 |
5,1 |
5,2 |
Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, % |
0,9 |
1,4 |
1,3 |
1,5 |
1,1 |
Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб. |
0,6 |
0,7 |
0,58 |
0,4 |
0,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Вариант |
||||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Доходы по платежам за текущий год, тыс.руб. |
697230 |
697593 |
591680 |
811576 |
579308 |
Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб. |
11686 |
20923 |
11204 |
28330 |
15280 |
Доходы от консалтинговых услуг за текущий год, тыс.руб. |
16193 |
51100 |
11389 |
56134 |
9300 |
Доходы от реализации страховых полисов за текущий год, тыс.руб. |
53760 |
55070 |
77590 |
69260 |
28570 |
Прирост выручки на планируемый год, % |
32,8 |
29,9 |
31,4 |
28,2 |
34,1 |
Стоимость основных средств на начало планируемого года, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
88200 |
81400 |
57620 |
99500 |
44200 |
- Транспортные средства |
62500 |
77420 |
45700 |
74500 |
22700 |
- Машины и оборудование |
32400 |
22430 |
36710 |
33500 |
18240 |
- Прочие |
3500 |
2740 |
3240 |
2870 |
2100 |
Ввод в эксплуатацию основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
2400 в марте |
6580 в июле |
3670 в феврале |
- |
9080 в ноябре |
- Транспортные средства |
- |
1540 в феврале |
3200 в марте |
5400 в июне |
2540 в апреле |
- Машины и оборудование |
3520 в июне |
3200 в марте |
- |
1720 в мае |
1500 в сентябре |
- Прочие |
110 в ноябре |
300 в декабре |
140 в мае |
230 в октябре |
120 в марте |
Выбытие из эксплуатации основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
3040 в августе |
7200 в марте |
2530 в январе |
2500 в сентябре |
5800 в феврале |
- Транспортные средства |
990 в сентябре |
2600 в октябре |
5800 в октябре |
4580 в декабре |
3040 в марте |
- Машины и оборудование |
4020 в октябре |
2100 в январе |
1250 в сентябре |
2400 в июле |
990 в июле |
- Прочие |
240 в декабре |
- |
190 в ноябре |
190 в феврале |
175 в декабре |
Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел. |
114 |
141 |
73 |
150 |
51 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб. |
427560 |
428320 |
436200 |
447120 |
423750 |
Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, % |
1,4 |
1,1 |
1,3 |
1,2 |
1,4 |
Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли) |
12,1 |
11,9 |
10,6 |
12,0 |
10,4 |
Среднемесячные показатели по оказанным услугам: Выполнение операций по вкладам: - в белорусских рублях |
1200 |
1199 |
1700 |
980 |
650 |
- в иностранной валюте |
150 |
170 |
180 |
170 |
130 |
Прием платежей: - платежи в бюджет |
1198 |
1670 |
1000 |
790 |
600 |
- платежи за коммунальные услуги |
140 |
150 |
128 |
160 |
120 |
платежи за кредит |
70 |
90 |
50 |
80 |
70 |
Прием страховых взносов |
1230 |
1750 |
1100 |
1000 |
780 |
Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб. |
5,3 |
5,0 |
5,1 |
6,2 |
4,8 |
Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, % |
1,1 |
0,9 |
0,85 |
1,2 |
1,4 |
Норматив затрат на э/э на 100 руб. выручки на планируемый год, руб. |
0,65 |
0,59 |
0,61 |
0,62 |
0,66 |
Показатель |
Вариант |
||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
Доходы по платежам за текущий год, тыс.руб.. |
658400 |
505700 |
600320 |
549300 |
698980 |
Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб. |
26470 |
19196 |
72634 |
30785 |
51240 |
Доходы от консалтинговых услуг за текущий год, тыс.руб. |
15629 |
11280 |
14120 |
10867 |
12300 |
Доходы от реализации страховых полисов за текущий год, тыс.руб. |
51617 |
35712 |
43212 |
50250 |
47276 |
Прирост выручки на планируемый год, % |
31,5 |
33,8 |
31,9 |
34,0 |
31,1 |
Стоимость основных средств на начало планируемого года, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
58400 |
47530 |
59870 |
55720 |
89750 |
- Транспортные средства |
44250 |
39870 |
44720 |
29650 |
66870 |
- Машины и оборудование |
16520 |
12450 |
19600 |
17350 |
29800 |
- Прочие |
2280 |
3200 |
4020 |
3540 |
2870 |
Ввод в эксплуатацию основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
1400 в марте |
3500 в январе |
3200 в июле |
- |
6800 в марте |
- Транспортные средства |
980 в сентябре |
1400 в мае |
2400 в марте |
1250 в октябре |
2680 в ноябре |
- Машины и оборудование |
3500 в июне |
2030 в октябре |
980 в апреле |
2400 в сентябре |
3500 в октябре |
- Прочие |
- |
140 в сентябре |
250 в сентябре |
205 в сентябре |
105 в июле |
Выбытие из эксплуатации основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
3200 в июле |
4250 в сентябре |
2500 в феврале |
1420 в марте |
7800 в феврале |
- Транспортные средства |
1500 в ноябре |
2600 в ноябре |
3005 в ноябре |
1120 в феврале |
1250 в марте |
- Машины и оборудование |
3600 в феврале |
- |
1010 в январе |
3020 в марте |
4100 в июне |
- Прочие |
250 в марте |
205 в мае |
- |
140 в ноябре |
150 в августе |
Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел. |
97 |
55 |
82 |
69 |
101 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб. |
420600 |
427500 |
427960 |
422250 |
421340 |
Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, % |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
1,2 |
1,2 |
Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли) |
11,1 |
10,8 |
10,7 |
10,4 |
10,5 |
Среднемесячные показатели по оказанным услугам: Выполнение операций по вкладам: - в белорусских рублях |
2700 |
2100 |
2600 |
2200 |
2380 |
- в иностранной валюте |
120 |
120 |
110 |
90 |
80 |
Прием платежей: - платежи в бюджет |
140 |
150 |
160 |
170 |
140 |
- платежи за коммунальные услуги: |
2500 |
1990 |
2300 |
1900 |
2400 |
платежи за кредит |
160 |
130 |
120 |
120 |
150 |
Прием страховых взносов |
220 |
1500 |
1750 |
1600 |
1500 |
Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб. |
5,2 |
5,4 |
5,5 |
5,8 |
4,9 |
Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, % |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
0,8 |
Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб. |
0,7 |
0,49 |
0,64 |
0,75 |
0,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Вариант |
||||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Доходы по платежам за текущий год, тыс.руб. |
760360 |
686300 |
785590 |
565400 |
510420 |
Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб. |
33130 |
39500 |
19287 |
6898 |
40856 |
Доходы от консалтинговых услуг за текущий год, тыс.руб. |
33400 |
12430 |
61230 |
10350 |
16940 |
Доходы от реализации страховых полисов за текущий год, тыс.руб. |
46095 |
37850 |
65190 |
38760 |
55450 |
Прирост выручки на планируемый год, % |
30,9 |
31,0 |
30,9 |
33,9 |
33,8 |
Стоимость основных средств на начало планируемого года, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
86500 |
69520 |
87410 |
44200 |
55380 |
- Транспортные средства |
67200 |
58400 |
72540 |
23560 |
28400 |
- Машины и оборудование |
26500 |
22540 |
25430 |
22500 |
19600 |
- Прочие |
2500 |
3510 |
2400 |
3010 |
1940 |
Ввод в эксплуатацию основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
3510 в марте |
8500 в августе |
2470 в апреле |
- |
3240 в январе |
- Транспортные средства |
- |
2500 в ноябре |
1400 в сентябре |
2410 в мае |
1240 в июне |
- Машины и оборудование |
1580 в феврале |
2400 в сентябре |
- |
3210 в октябре |
1990 в мае |
- Прочие |
210 в июле |
110 в январе |
300 в марте |
110 в июле |
205 в марте |
Выбытие из эксплуатации основных средств в планируемом году, тыс. руб.: |
|
|
|
|
|
- Здания |
4100 в августе |
6500 в январе |
3410 в мае |
1250 в марте |
6500 в марте |
- Транспортные средства |
1200 в сентябре |
1400 в мае |
2050 в октябре |
3500 в июле |
1600 в августе |
- Машины и оборудование |
2020 в июне |
1900 в июне |
990 в марте |
4010 в марте |
2300 в апреле |
- Прочие |
140 в январе |
150 в июле |
250 в июле |
130 в феврале |
- |
Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел. |
134 |
90 |
142 |
50 |
67 |
Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб. |
423300 |
431230 |
428540 |
425730 |
422250 |
Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, % |
1,3 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли) |
11,5 |
11,2 |
11,8 |
10,5 |
10,8 |
Среднемесячные показатели по оказанным услугам: Выполнение операций по вкладам: - в белорусских рублях |
2200 |
2750 |
1900 |
1820 |
1670 |
- в иностранной валюте |
80 |
70 |
80 |
70 |
80 |
Прием платежей: - платежи в бюджет: |
2270 |
2700 |
2000 |
1850 |
1600 |
- платежи за коммунальные услуги: |
160 |
170 |
180 |
160 |
150 |
платежи за кредит |
80 |
90 |
50 |
80 |
70 |
Прием страховых взносов |
1320 |
1800 |
1200 |
1500 |
990 |
Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб. |
4,9 |
5,9 |
5,1 |
4,7 |
5,7 |
Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, % |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб. |
0,56 |
0,71 |
0,62 |
0,55 |
0,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
