- •Задание 1.
- •После создания своей базы данных работать будем только в ней. Для перемещения по документу использовать только клавишу ввод.
- •Задание 2.
- •При заполнении справочников не изменять код.
- •Всех сотрудников принимаем с 10.01.2007 года, приказ составляем тем де числом. Номер приказа не изменять.
- •Задание 3. Работа с Планом счетов.
- •Остатки на начало отчетного периода вводятся последним числом предыдущего периода.
- •Дебетовые остатки
- •Кредитовые остатки
- •Задание 4. Кассовые операции. Банковские операции
- •Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать расходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать расходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •Сформировать кассовую книгу за 24.01.07
- •Сформировать приходный кассовый ордер (с помощью документов)
- •В кассу с расчетного счета 12.02.07 г. Поступили денежные средства на командировку исполнительному директору Пискаревой Галине Николаевне (данные занести в справочник) в сумме 11 000 руб.
- •Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за квартал, проверьте правильность движения денежных средств предприятия. При необходимости сформируйте карточку счета или анализ счета.
- •Сформировать платежное поручение от 15.01.07 на перечисление денежных средств поставщику за материалы:
- •Сформировать банковскую выписку от 15.01.07 (сделать автоматический подбор по платежным документам):
- •Сформировать банковскую выписку от 16.01.07 (данные вести вручную):
- •Сформировать платежное поручение от 17.01.07 на перечисление денежных средств (аванса) поставщику за материалы:
- •Сформировать банковскую выписку от 17.01.07 (сделать автоматический подбор по платежным документам и ввод строки вручную):
- •Оформите поступление денежных средств на расчетный счет от покупателя зао «Гамма» (внести нового покупателя в справочник) на сумму 50 000 руб. Банковской выпиской от 13.03.2007.
- •Для проверки правильности своих действий сформируйте карточку счетов 51, 60 и 62 а так же сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счетам. Задание 5. Учет основных средств.
- •Задание 6. Учет материальных ценностей
- •28.01.07 От ооо «Сосна» поступили материалы по договору № 6 (в счет аванса). Сопроводительная накладная № 34 от 25.01.07, счет-фактура № 34 от 25.01.07
- •01.02.07 Материалы были отпущены в производство:
- •01.03.07 Материалы были отпущены в производство:
- •Принять на работу рабочих основного производства в цех № 1:
- •В справочник «Места хранения мпз» внести новый склад «Склад товаров», тип – оптовый.
- •15.01.07 У поставщика ооо «ИнтерМебель» предприятие приобрело товары для перепродажи по договору № 5, по накладной и счету – фактуре № 23 от 14.01.07:
- •Задание 7. Учет готовой продукции и ее реализации.
- •29.01.07 Готовая продукция реализована тд «Мещера» по договору № 10 в счет ранее полученного аванса:
- •29.01.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 10 в счет ранее полученного аванса:
- •30.01.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 12:
- •30.01.07 Поступила выручка от оао «Мебель плюс», сформировать выписку на получение денежных средств, используя кнопку «Поступление по документам».
- •5.02.07 Готовая продукция реализована тд «Мещера» по договору № 7:
- •15.02.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 10:
- •28.02.07 Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад.
- •3.03.07 Готовая продукция реализована тд «Мещера» по договору № 7:
- •17.03.07 Готовая продукция реализована оао «Мебель Плюс» по договору № 10:
- •19.03.07 Готовая продукция реализована зао «Гамма» в счет ранее полученного аванса:
- •30.03.07 Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад.
- •Фирма «Юникс» предоставила акт об аренде помещения от 30.01.07 № 4, счет фактура №4 от 30.01.07. Оформить акт об оказании услуг сторонних организаций.
- •Организация оказала фирме «Юкос» услуги по дизайну мебели по договору №1.
- •Задание 8. Учет затрат на оплату труда, налогов, закрытие месяца, определение финансовых результатов.
- •Рассчитать заработную плату за месяц.
В кассу с расчетного счета 12.02.07 г. Поступили денежные средства на командировку исполнительному директору Пискаревой Галине Николаевне (данные занести в справочник) в сумме 11 000 руб.
Оформить выписку банка, приходный кассовый ордер на получение денежных средств в кассу, расходный кассовый ордер на выдачу командировочных сумм тем же днем.
20.02.07 Пискарева отчиталась за командировку, оформив авансовый отчет на сумму 11 700 руб.
Произведите окончательные расчеты с работником по командировке.
Скорректируйте записи по кассе предприятия: на получение денег с расчетного счета сформируйте выписки банка тем же числом, на потраченные суммы оформите авансовые отчеты, на каждую дату движения денежных средств сформируйте кассовую книгу, и т.д...
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость за квартал, проверьте правильность движения денежных средств предприятия. При необходимости сформируйте карточку счета или анализ счета.
Сформировать платежное поручение от 15.01.07 на перечисление денежных средств поставщику за материалы:
Документы/ Платежное поручение
Получатель денежных средств – ООО «Сосна»
Счет – основной расчетный;
Договор - №5;
Сумма – 40 000 руб.
Назначение платежа – оплата материалов по договору № 5;
Очередность платежа – 6.
Справка: Все платежные поручения зарегистрируются в журнале «Платежные документы». Проведения документов не выполняются, поскольку документ «Платежное поручение» не создает проводок, а проводка происходит при оформлении банковской выписки. Для того чтобы провести платежное поручение, необходимо ввести банковскую выписку
Сформировать банковскую выписку от 15.01.07 (сделать автоматический подбор по платежным документам):
Документ/Выписка или Операции/ Журнал документов/Банк/Банковская выписка;
В окне документа нажимаем «Подбор по платежным документам»;
В открывшемся окне нажать «Заполнить»/ОК и выписка будет автоматически заполнена данными платежного поручения;
ВРУЧНУЮ отредактировать строку «Движение денежных средств» - оплата поставщику;
«Записать» / «Показать остатки»/ОК;
Проводки по выписке не проставлять, так как программа проставит их автоматически, их нужно только проверить.
Сформировать банковскую выписку от 16.01.07 (данные вести вручную):
Документ/Выписка или Операции/ Журнал документов/Банк/Банковская выписка;
В окне документа нажимаем «Новая строка»;
Вид движения денежных средств – поступление от покупателей – ТД «Мещера» по договору № 10;
Сумма – 60 000 руб.;
«Записать» / «Показать остатки»/ОК;
Проводки по выписке не проставлять, так как программа проставит их автоматически, их нужно только проверить.
Сформировать платежное поручение от 17.01.07 на перечисление денежных средств (аванса) поставщику за материалы:
Документы/ Платежное поручение
Получатель денежных средств – ООО «Сосна»
Счет – основной расчетный;
Договор - №6 (ввести новый договор в справочник);
Сумма – 15 000 руб.
Назначение платежа – предоплата за материалы по договору № 6;
Очередность платежа – 5.