Приложения

Приложение 1

Рисунок 1 – структура управления

Приложение 2

Таблица 1 - Динамика объемов производства и реализации продукции

руб.

Показатели	2010 год	2011 год	2011г к 2010г, %
Объём производства биологически активных добавок	8 976210	27 427671	295
Объём реализации биологически активных добавок	8 465566	25 262575	294
Объём производства темных таблеток	3 108757	8308609	266
Объём реализации темных таблеток	3 108216	7 501117	233
Объём производства капсул	733239,2	2 482623	285
Объём реализации капсул	655774,3	2 482623	303
Объём производства белых таблеток	15 043674	24 436328	160
Объём реализации белых таблеток	13 754743	23 263126	175
Всего произведено	27 849175	61748700	221,7
Всего реализовано	25 984299	60785600	233,9

Приложение 3

Таблица 2 - Технико-экономические показатели

Показатели	2010г	2011г	Изменение к 2010г,%
Выпуск товарной продукции (ТП), руб.	27 849175	61748700	221,7
Объем реализованной продукции (РП), руб.	25 984299	60785600	233,9
Выручка от продаж товаров, руб.	24 130000	58329540	241,7
Себестоимость ТП, руб.	22 550000	52633200	229,9
Прибыль от реализации продукции, руб.	1580000	7972182	260,4
Рентабельность к себестоимости ТП, %	14,7	17,3	130,6
Численность, чел.	170	259	152,3
Выработка на 1 работающего, тыс. руб.	163,82	238,4	145,5
Фонд зарплаты, тыс. руб.	6044,1	11083,7	183,4
Среднемесячная зарплата, руб.	2962,8	4765,2	120,4

Приложение 4

Таблица 3 – Использование основных производственных фондов

Показатель	2010г.	2011г.	Изменение к 2010 г. кол-во раз
ОПФ, тыс.руб.	37342000	41063300	1,09
Фондоотдача руб./руб.	0,71	1,57	4,16
Фондоемкостъ, руб./руб.	1,4	0,63	23,5
Фондорентабельность, тыс.руб.	0,04	0,203	5,08

Приложение 5

Таблица 4 – Использование сырья и материалов

Показатель	2010	2011	Изменение к 2010 г, кол-во раз
Материальные затраты, руб	9344704	16905731	1,8
Прибыль на рубль материальных затрат, руб/руб	0,16	0,47	2,9
Материалоотдача, руб./руб.	2,98	3.65	1,2
Материалоемкость, руб./руб.	0,33	0,02	0,06

Приложение 6

Таблица 5 – Трудовые ресурсы предприятия ОАО «СТИ-МЕД-СОРБ»

Показатель	2010г.	2011г.	2011 г. к 2010 г., кол-во раз
Среднесписочная численность, чел	170	259	1,52
Промышленно-производственный персонал, чел	133	176	1,32
Непромышленный персонал, чел.	37	83	2,24
Производительность труда, руб.	163,8	238,4	1,45

Приложение 7

Таблица 6 – Затраты и структура затрат по основной деятельности

Показатель	2010г.	2011г.	Структура затрат, %
			2010г.	2011г.
Себестоимость	22 550000	52633200	100	100
Материальные затраты	9344704	16905731	41,4	32,1
Расходы на оплату труда	6044112	14810749	26,8	28,1
Отчисления на социальные нужды	1257000	3085572	5,6	5,8
Амортизация	5601300	6159495	24,8	11,7
Прочие расходы	302884	971212	1,3	1,8

Приложение 8

Таблица 7 – Аналитический баланс предприятия на 2004г

АКТИВ	Обозначения	Начало 2010г.	Конец 2010г..	ПАССИВ	Обозначения	Начало 2010г.	Конец 2010г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	S	10862068	11160456	Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы	Rp	1897120	2891792
Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы	Rа	1560767	2214599	Краткосрочные кредиты и займы	Kt	3647853	4532400
Запасы и затраты	Z	1634938	2157003	Всего краткосрочный заемный капитал	Pt	5541973	7424192
Всего текущих активов	At	14063561	15532058	Долгосрочный заемный капитал	Kd	4464583	3590723
Иммобилизованные средства	F	23645000	25280534	Собственный капитал	Ec	27811441	29811441
Итого активы предприятия	Ва	37708561	40812592	Итого капитал предприятия	Bp	37708561	40812592
Иммобилизованные средства	F	23645000	25280534	Собственный капитал	Ec	27811441	29811441
Итого активы предприятия	Ва	37708561	40812592	Итого капитал предприятия	Bp	37708561	40812592

Приложение 9

Таблица 8 – Аналитический баланс предприятия на 2005г

рублей

АКТИВ	Обозначения	Начало 2011г.	Конец 2011г.	ПАССИВ	Обоз начения	Начало 2011г.	Конец 2011г., руб.
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	S	11160456	10788540	Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы	Rp	2891792	2566125
Дебиторская задолженность и прочие активы	Rа	2214599	833000	Краткосрочные кредиты и займы	Kt	4532400	5321000
Запасы и затраты	Z	2157003	1724100	Всего краткосрочный заемный капитал	Pt	7424192	7887125
Всего текущих активов	At	15532058	14345640	Долгосрочный заемный капитал	Kd	3590723	2074000
Иммобилизованные средства	F	25280534	31063300	Собственный капитал	Ec	29811441	35447815
Итого активы предприятия	Ва	40812592	45408940	Итого капитал предприятия	Bp	40812592	45408940

Приложение 10

Таблица 9 – Характеристика активов и пассивов предприятия на 2004год

Наименование показателя	Начало 2010г.		Конец 2010г.		Абс. изменение
	сумма, тыс.руб.	уд. вес, %	сумма, тыс.руб.	уд. вес, %	в сумме, тыс.руб.	в уд. весе,%	темп роста, %
Денежные средства и краткосрочные финан-совые вложения(S)	10862068	8,80	11160456	7,34	298388	0,78	2,74
Дебиторская задолженность(Rа)	1560767	4,13	2214599	5,42	653832	1,72	41,89
Запасы и затраты (Z)	1634938	4,33	2157003	5,28	522065	1,37	31,93
Текущие активы (At)	14063561	37,29	15532058	38,05	1468497	3,87	10,44
Внеоборотные активы(F)	23645000	62,70	25280534	61,94	1635534	4,32	6,91
Итого имущества (Bа)	37708561	100	40812592	100	3104031	8,2	8,23
Кредиторская задолженность(Rр)	1897120	5,03	2891792	7,08	994672	2,62	52,43
Краткосрочные кредиты и займы (Kt)	3647853	9,67	4532400	11,10	884547	2,33	24,24
Текущие обязательства, Pt	5541973	4,69	7424192	18,19	1882219	4,97	33,96
Долгосрочные обязательства (Kd)	4464583	11,83	3590723	8,79	-873860	-2,30	-19,57
Собственный капитал, Nс	27811441	73,75	29811441	73,04	2000000	5,28	7,19
Итого обязательств (Вр)	37708561	100	40812592	100	3104031	8,2	8,23

Приложение 11

Таблица 10 – Характеристика активов и пассивов предприятия на 2005год

Наименование показателя	Начало 2011г.		Конец 2011г.		Абс. изменение
	сумма, тыс.руб.	уд. вес, %	сумма, тыс.руб.	уд. вес, %	в сумме, тыс.руб.		в уд. весе,%	Темп роста, %
Денежные средства и краткосрочные финан-совые вложения (S)	11160456	7,34	10788540	3,75		-371916	0,91	-3,33
Дебиторская задолженность(Rа)	2214599	0,42	1833000	4,03		-381599	-0,93	-17,23
Запасы и затраты (Z)	2157003	5,28	1724100	3,79		-432903	-1,06	-20,06
Текущие активы (At)	15532058	38,05	14345640	31,59		-1186418	-2,91	-7,63
Внеоборотные активы (F)	25280534	61,94	31063300	68,40		5782766	14,21	22,87
Итого имущества (Bа)	40812592	100	45408940	100		4596348	11,3	11,26
Кредиторская задолженность(Rр)	2891792	7,08	2566125	5,65		-325667	-0,80	-11,26
Краткосрочные кредиты и займы (Kt)	4532400	11,10	5321000	11,71		788600	1,93	17,39
Текущие обязательства, Pt	7424192	18,19	7887125	17,36		462933	1,13	6,23
Долгосрочные обязательства (Kd)	3590723	8,79	2074000	4,56		-1516723	-3,72	-42,24
Собственный капитал, Nс	29811441	73,04	35447815	78,06		5636374	13,85	18,90
Итого обязательств (Вр)	40812592	100	45408940	100		4596348	11,3	11,26

Приложение 12

Таблица 11– Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования

рублей

Наименование показателя		Значение показателей по годам
		2010г.		2011г.
	Излишек, недостаток собственных оборотных средств формирования запасов и затрат		2373904		2660415
	Излишек, недостаток собственных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат		5964627		4734415
	Излишек, недостаток общей величины нормальных источников формирования запасов и затрат		10497027		10055415
	Наличие, отсутствие собственных оборотных средств		4530907		4384515
	Наличие, отсутствие чистых мобильных активов		3807624		6458515
	Наличие, отсутствие собственного капитала Ес (+ -)		29811441		35447815
	Тип финансовой устойчивости		состояние абсолютной устойчивости

Приложение 13

Таблица 12– Анализ коэффициентов финансовой устойчивости

Наименование показателя	Оптимальное значение	Значение показателей по годам		Абс. изменение (+,-)
		2010г.	2011 г.
1	2	3	4		5
Коэффициент автономии	0,7-0,8	0,73	0,78		0,05
Коэффициент финансовой зависимости	0,2-0,3	0,24	0,22		-0,02
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	< 1	0,27	0,21		-0,06
Коэффициент сохранности собственного капитала	>1	1,36	1,28		-0,08
Коэффициент соотношения текущих активов и иммобилизованных средств	>Кзс	0,61	0,46		-0,15
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,3-0,5	0,38	0,31		-0,07
Коэффициент иммобилизации собственного капитала	0,5-0,7	0,80	0,83		0,03
Коэффициент иммобилизации активов (совокупного капитала)	-	0,61	0,68		0,07
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,3(нижняя граница 0,1)	0,38	0,31		-0,07
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками	0,6-0,8 (нижняя граница 0,5)	0,61	0,62		0,01

Приложение 14

Таблица 13 – Анализ ликвидности баланса

рублей

Актив	2010 г.	2011 г.	Пасив	2010 г.	2011 г.	Платежный излишек (недостаток)
						2010 г.	2011 г.
S	11160456	10788540	Rp	2891792	2566125	-8268664	-8222415
Ra	2214599	1833000	Kt	4532400	5321000	2317801	3488000
Z	2157003	1724100	Kd	3590723	2074000	1433720	349900
F	25280534	31063300	Ec	29811441	35447815	4530907	4384515
Всего текущих активов	40812592	45408940	Итого пассивов	40812592	45408940	-	-

Таблица 14 – Коэффициенты ликвидности баланса

Наименование показателя	Оптимальное значение	Значение показателей по годам		Абс. изменение (+,-)
		2010	2011
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	1,5	1,37	-0,13
Коэффициент промежуточной ликвидности	0,8-1,0	янв.53	янв.60	1,17
Коэффициент текущей ликвидности	2,0-3,0	2,09	1,81	-0,28
Коэффициент уточненной ликвидности	1,1-1,2	1,8	1,6	-0,2
Коэффициент покрытия нормальный	<Ктл	1,29	1,21	-0,08
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,9-1,0	0,77	0,71	-0,06

Приложение 16

Таблица 15 - Показатели деловой активности

Название показателя	2010г	2011г	Абс. изменение (+,-)
Производительность труда (П),тыс.руб.	163,8	238,4	74,6
Фондоотдача (Ф),тыс. руб.	0,71	1,57	0,86
Оборачиваемость запасов (Оз), обороты	17,0	35,8	18,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ок), дни	37,4	15	-22,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности (Од),обороты	12,6	33,7	21,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	28,6	10,7	-17,9
Оборачиваемость собственного капитала (Окап), обороты	0,93	1,74	0,81

Приложение 17

Таблица 16 - Показатели рентабельности

проценты

Название показателя	Формула расчета	Значение показателя по годам
		2010г	2011г
Рентабельность произведенных затрат	ПР/С	23,1	17,3
Рентабельность оборота - по прибыли от реализации продукции - по чистой прибыли	ПР/V ПЧ/V	22,9 17,64	37,6 23,5
Рентабельность активов - текущих активов - совокупных активов	ПЧ/Аt ПЧ/Ba	11,2 3,87	45,5 17,5
Рентабельность капитала - собственного капитала - совокупного капитала - постоянного капитала	ПЧ/Ес ПЧ/Вр ПБ/Ес+Кd	5,3 3,8 10,7	22,4 17,5 24,2
Примечание: ПР – прибыль от реализации продукции, ПБ – балансовая прибыль, ПЧ – чистая прибыль, С – себестоимость реализованной продукции, V – сумма оборота.

Приложение 18

Таблица 17 - Динамика финансовых результатов использования прибыли

тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя по годам		Абс. изменение	Относит . Изменение
	2010 г.	2011 г.	(+,-)	%
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов, тыс. руб.	25984299	60785600	34801301	133,93
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	22 550 000	49633200	27083200	120,10
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.	2610068	8240224	5630156	215,71

67