Задание 4:
записать операции за сентябрь 2012 г.
Дата |
№ докум. |
Содержание операции |
Сумма |
Дебет |
Кредит |
3.09 |
Сч-фактура № 67\9087 |
Поступили материалы от ООО «Стиль» сумма НДС Итого сумма счета |
120 000 21 600 141 600 |
|
|
3.09 |
Сч-фактура № 4591-н |
Поступили материалы от ООО «Фатон» сумма НДС Итого сумма счета |
350 000 63 000 413 000 |
|
|
|
Сч-фактура № 10083 |
Получены консультационные услуги от ООО «Финанс Консалтинг» сумма НДС Итого сумма счета |
56 000 10 080 66 080 |
|
|
11.09 |
Сч-фактура № 71045 |
Получен счет за электроэнергию сумма НДС Итого сумма счета |
36 300 6534 42 834 |
|
|
13.09 |
Пл.поручение №472 |
Оплачен счет ООО «Стиль» |
141 600 |
|
|
|
Выписка банка №5700 |
Получен краткосрочный кредит |
350 000 |
|
|
14.09 |
Пл.поручение №473 |
Перечислен НДФЛ |
38 000 |
|
|
|
Пл.поручение №474 |
Перечислены взносы на социальное страхование и обеспечение |
103 000 |
|
|
|
825521 |
Получены в банке деньги по чеку на выплату заработной платы |
380 000 |
|
|
17.09 |
РКО 401 |
Выдано Иванову К.Б. под отчет на хозяйственные нужды |
1 500 |
|
|
18.09 |
Сч-фактура № 897/170912-ОБ
|
Оприходовано оборудование для цеха, полученное от ОАО «Техснабпром» сумма НДС Итого сумма счета |
390 000 70 200 460 200 |
|
|
|
Сч-фактура № 6743 |
Получены транспортные услуги по доставке оборудования от ООО «АТП» сумма НДС Итого сумма счета |
12 000 2 160 14 160 |
|
|
20.09 |
РКО 402 |
Выдана заработная плата работникам организации |
380 000 |
|
|
|
Пл.поручение №475 |
Перечислен НДС |
57 890 |
|
|
21.09 |
Пл.поручение №476 |
Оплачен счет ООО «Фатон» |
413 000 |
|
|
|
ПКО 609 |
От Миронова М.В. остаток подотчетной суммы |
2 070 |
|
|
|
Акт приема-передачи №05 |
Передано в эксплуатацию оборудование для цеха |
402 000 |
|
|
24.09 |
Пл.поручение №477 |
Оплачен счет ООО «Финанс Консалтинг» |
66 080 |
|
|
|
Пл.поручение №478 |
Оплачен счет за электроэнергию |
42 834 |
|
|
25.09 |
Выписка банка №5711 |
Получено от ООО «Лотос» за продукцию |
350 000 |
|
|
|
Пл.поручение №478 |
Перечислены дивиденды учредителям организации |
250 000 |
|
|
27.09 |
Авансовый отчет №267 Товарный чек 49206730 |
Оприходованы материалы от подотчетного лица |
1 300 |
|
|
|
ПКО 610 |
От Иванова К.Б. остаток подотчетной суммы |
200 |
|
|
28.09 |
РКО 403 |
Аванс на командировку Седову Н.К |
6 500 |
|
|