Выписка из лицевого счета

за _____________________

Счет № /пассив/	ДДП____________
Входящий остаток /пассив/ __ ,	Ответ. ____________ _________________

Номер папки	Номер документа	ВО	СК	БИК банка-корреспондента	Корреспондентский счет	Счет отправителя (плательщика)	Счет получателя	ПР	Дебет	Кредит	Номер строки
Итого обороты
Исходящий остаток (пассивный)
БИК

Выписка выдана за «____» __________________г.

в порядке __________________________________________________________

Подпись работника кредитной организации______________________________

Дата « __ » ______________________ г.

Задание 1.29

К лицевому счету организации «Лотос», находящейся в негосударственной собственности и занимающейся коммерческой деятельностью, открытому в КБ «Уссури» (БИК 040813337, корреспондентский счет 301028110700000000377), предъявлены следующие документы.

1. Денежный чек № 408103 на заработную плату в сумму 23000 руб.

2. Платежное поручение № 25 в сумме 8000 руб., на перечисление налога на добавленную стоимость в бюджет (счет 40101810300000010001 открыт в другом банке).

3. Платежное поручение № 26 в сумме 4500 руб., на оплату товарно-материальных ценностей (получатель ОАО «Сибирь», счет 40702810300000000010 в КБ «Уссури»).

4. Заявление № 8 на получение одной денежной чековой книжки и платежное поручение № 27, на сумму 10 руб. в оплату чековой книжки (счет доходов 70107810200001731801).

5. Зачислено 6500 руб. на основании платежного поручения № 105, плательщик АО «Сибирь», обслуживающийся в этом же банке (счет 40602810100000000238).

Присвойте номер лицевому счету «Лотос». На данном балансовом счете зарегистрировано 86 лицевых счетов, ключ 5. ___________________________________________

Составьте бухгалтерские проводки.

Номер операции	Документ	Дебет	Кредит
1
2
3
4
5

Отразите операции в выписке из лицевого счета организации «Лотос». Сальдо счета на начало дня 180000 рублей. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно.

_____________________________

(наименование клиента)

_____________________________

(наименование банка)

_____________________________

(дата и время составления)