- •Реферат
- •Содержание
- •Глава 1. Понятие бизнес-планирования, цели и задачи проекта 6
- •Глава 2. Характеристика предприятия, описание продукта и технологии,
- •Введение
- •Глава 1. Понятие бизнес-планирования, цели и задачи проекта
- •1.1. Бизнес-идея данного проекта
- •1.2. Формирование бизнес-плана, тенденции развития проблем и направления решений
- •1.3. Факторы внешней среды, маркетинговая стратегия и выводы
- •Глава 2. Характеристика предприятия, описание продукта и технологии, оценка объема рынка, конкуренты и потенциальные потребители
- •2.1.Анализ экономической эффективности проекта, параметры расчета показателей эффективности, анализ издержек
- •2.2. Предполагаемая структура финансирования проекта, денежный поток, лизинг
- •2.3. Оценка эффективности, анализ рисков и направления
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение № 1
- •Приложение 2
- •Приложение № 3
- •Приложение № 4
- •Приложение № 5
- •Приложение № 6
Приложение 2
Календарный план продаж
В % от мес. |
2014 год |
Производство (1) |
1200 |
- нарастающим итогом (2) |
7800 |
Продажи (3)
|
1075
7650
125
150 |
- нарастающим итогом (4) | |
Изменение запасов на складе (5)=(1) - (3) | |
Запасы на складе на конец месяца (6)=(2)-(4) | |
В % от мес. |
2015 год |
Производство (1) |
1200 |
- нарастающим итогом (2) |
7800 |
Продажи (3) |
1150 |
- нарастающим итогом (4) |
5645 |
Изменение запасов на складе (5)=(1) - (3) |
50 |
Запасы на складе на конец месяца (6)=(2)-(4) |
2155 |
В % от мес. |
2016 год |
Производство (1) |
1200 |
- нарастающим итогом (2) |
7800 |
Продажи (3)
|
1115 |
- нарастающим итогом (4) |
7325 85
475
|
Изменение запасов на складе (5)=(1)-(3) Запасы на складе на конец месяца (6)=(2)-(4) |
Приложение № 3
Расчет з/пл основного производственного персонала
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
Подготовка сырья |
3 |
400 |
1,5 |
54,0 |
Резка |
3 |
400 |
1,5 |
54,0 |
Автокларирование |
3 |
400 |
1,5 |
54,0 |
Сортировка |
6 |
400 |
3,15 |
113,4 |
Прочие (лаборанты) |
3 |
300 |
1,15 |
41,4 |
Вспомогатель-ные рабочие |
9 |
300 |
3,5 |
126,0 |
Всего основной персонал |
27 |
|
12,3 |
442,8 |
Расчёт з/пл административно - управленческого персонала
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
Генеральный директор |
1 |
4,0 |
5,0 |
180,0 |
Финансовый директор |
1 |
3,5 |
4,4 |
158,4 |
Главный бухгалтер |
1 |
3,0 |
3,8 |
136,8 |
Бухгалтер |
1 |
0,4 |
0,5 |
18,0 |
Начальник отдела договоров |
1 |
0,6 |
).8 |
28,8 |
Инженер отдела договоров |
1 |
0,5 |
0,6 |
21,6 |
Юрист-консультант |
1 |
0,5 |
0,6 |
21,6 |
Секретарь |
1 |
0,2 |
0,3 |
10,8 |
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
Всего админ-управленческий персонал |
9 |
|
16,4 |
590,4 |
Служба маркетинга, сбыта и закупок
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
Директор по маркетингу, продажам и закупкам |
1 |
1,6 |
2,0 |
72,0 |
Менеджер по маркетингу |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
Менеджер по продажам |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
Ст.менеджер по закупкам |
1 |
1,3 |
1,6 |
57,6 |
Менеджер по закупкам |
1 |
0,8 |
1,0 |
36,0 |
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
Всего АУП |
6 |
|
8,0 |
288,0 |
Заводской административно - управленческий персонал
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
Директор по производству |
1 |
1,6 |
2,0 |
72,0 |
Главный инженер |
1 |
1,4 |
1,8 |
64,8 |
Главный механик |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
Главный энергетик |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
Начальник производственного отдела |
1 |
1,3 |
1,6 |
57,6 |
Инженер производственного отдела |
1 |
0,8 |
1,0 |
36,0 |
Инженер по ТБ |
1 |
0,6 |
0,8 |
28,8 |
Бухгалтер |
1 |
0,5 |
0,6 |
21,6 |
Ст. кладовщик |
1 |
0,4 |
0,5 |
18,0 |
Кладовщик |
1 |
0,2 |
0,3 |
10,8 |
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
Всего АУП |
12 |
|
12,8 |
460,8 |
Расчёт заработной платы на период строительства завода
Должность |
Численность при производитель-ности 400 куб.м. в сутки (3 смены) |
Ставка в месяц евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. евро |
Сумма зарплаты в месяц + отчисл. тыс. руб. |
Ген.директор |
1 |
4,0 |
5,0 |
180,0 |
Финансовый директор |
1 |
3,5 |
4,4 |
158,4 |
Главный инженер |
1 |
1,4 |
1,8 |
64,8 |
Главный бухгалтер |
1 |
1,2 |
1,5 |
54,0 |
Начальник сметно-договорного участка |
1 |
0,9 |
1,1 |
39,6 |
Начальник производственного отдела |
1 |
1,3 |
1,6 |
57,6 |
Инженер производственного отдела |
1 |
0,8 |
1,0 |
36,0 |
Инженер-электрик |
1 |
0,7 |
0,9 |
32,4 |
Инженер-строитель |
1 |
0,7 |
0,9 |
32,4 |
Инженер-механик |
1 |
0,7 |
0,9 |
32,4 |
Геодезист |
1 |
0,4 |
0,5 |
18,0 |
Юрист |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
Секретарь |
1 |
0,2 |
0,3 |
10,8 |
Шофёр |
1 |
0,3 |
0,4 |
14,4 |
Всего АУП |
15 |
|
20,7 |
745,2 |