оборотно - сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость

№ счета	Наименование счета	Сальдо на 31.11.201Х г.		Обороты за декабрь 201Х г.		Сальдо на 31.12.201Х г.
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	0	0	200 000	358 056	0	0
02	Амортизация основных средств	0	0	1 666,6	1 666,6	0	0
08	Вложения во внеоборотные активы	0	0	247 200	200 000	47 200	0
10	Материалы	60 000	0	236 000	160 600	135 400	0
19	НДС по приобретенным ценностям	0	0	45 900	45 900	0	0
20	Основное производство	0	0	279 566,6	126 000	153 566,6	0
25	Общепроизводственные расходы	0	0	28 346,6	28 346,6	0	0
26	Общехозяйственные расходы	0	0	43 620	43 620	0	0
43	Готовая продукция	0	0	126 000	127 000	1 000	0
44	Расходы на продажу	0	0	2 200	2 200	0	0
45	Товары отгруженные	0	0	68 000	68 000	0	0
50	Касса	0	0	173 000	70 500	102 500	0
51	Расчетные счета	1 740 000	0	524 100	388 034	1 876 066	0
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	0	253 700	289 100	0	35 400
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0	580 000	598 000	-18 000	0
68	Расчеты по налогам и сборам	0	0	45 900	105 920	0	60020
№ счета	Наименование счета	Сальдо на 31.11.201Х г.		Обороты за декабрь 201Х г.		Сальдо на 31.12.201Х г.
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0	0	20 400	20 400	0	0
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0	111 434	111 434	0	0
71	Расчеты с подотчетными лицами	0	0	13 000	13 000	0	0
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0	1 400	1 400	0	0
75	Расчеты с учредителями	0	0	43 434	243 434	-200 000	0
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	0	120 000	128 600	0	8 600
80	Уставный капитал	0	2000 000	0	0	0	2 000 000
82	Резервный капитал	0	0	0	9 144	0	9 144
84	Нераспределенная прибыль	0	0	96 012	182 880	0	86 868
90	Продажи	0	0	290 000	290 000	0	0
91	Прочие доходы и расходы	0	0	310 000	310 000	0	0
94	Недостачи и потери от порчи ценностей	0	0	1 400	1 400	0	0
99	Прибыли и убытки	0	0	228 600	228 600	0	0
	ИТОГО	2 000 000	2 000 000