БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2003 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коды |
|
|
|
|
|
|
|
Форма №1 по ОКУД |
|
|
710001 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
число) |
|
2003|12|31 |
|
|||
Организация ООО «Разгуляй-Зерно» |
|
|
|
по ОКПО |
|
45007465 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
7721122262/772101001 |
|||||||||
Вид деятельности |
|
Оптовая торговля |
|
по ОКВЭД |
|
|
|
|
|||||
Организационно- |
|
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
65 / 16 |
|
||||
правовая форма |
|
форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ООО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения |
|
|
тысU |
рубU |
|
по ОКЕИ |
|
|
384 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109428, Г.Москва, Рязанский пр-т, д. 8а, стр. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
АКТИВ |
|
|
|
Код |
|
На начало |
На конец |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
показателя |
отчетного |
отчётного |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
года |
|
периода |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Основные средства |
|
|
|
|
|
120 |
|
2 875 |
|
2 991 |
|
||
|
|
|
|
Итого по разделу I |
190 |
|
2 875 |
|
2 991 |
|
|||
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Запасы |
|
|
|
|
|
210 |
|
100 945 |
|
98 039 |
|
||
В том числе: |
|
|
|
|
|
211 |
|
- |
|
9 |
|
||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
27 250 |
|
24 599 |
|
|||||||
Товары отгруженные |
|
|
|
|
|
215 |
|
73 642 |
|
73 405 |
|
||
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
216 |
|
53 |
|
26 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
220 |
|
100 255 |
|
266 301 |
|
|||||||
ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
240 |
|
1 417 672 |
4 039 461 |
|
||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
241 |
|
1 185 444 |
3 126 198 |
|
|||
Покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
250 |
|
845 003 |
|
668 645 |
|
||||
Денежные средства |
|
|
|
|
|
260 |
|
556 052 |
|
32 444 |
|
||
Прочие оборотные активы |
|
Итого по разделу II |
270 |
|
- |
|
2 178 |
|
|||||
БАЛАНС |
|
290 |
|
3 019 927 |
5 107 067 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
300 |
|
3 022 802 |
5 110 058 |
|
ПАССИВ |
Код |
На начало |
На конец |
|
строки |
отчетного |
отчетного |
|
|
года |
периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
300 000 |
300 000 |
Добавочный капитал |
420 |
200 |
200 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
14 216 |
17 009 |
Итого по разделу III |
490 |
314 416 |
317 209 |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
506 300 |
2 207 089 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
94 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
794 768 |
501 509 |
Итого по разделу IV |
590 |
1 301 068 |
2 708 692 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
1 405 567 |
297 450 |
Кредиторская задолженность |
620 |
1 751 |
1 786 707 |
в том числе: |
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
- |
1 328 797 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
29 |
17 |
задолженность перед государственными |
623 |
18 |
15 |
внебюджетными фондами |
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
1704 |
1430 |
Прочие кредиторы |
625 |
- |
456 449 |
Итого по разделу V |
690 |
1 407 318 |
2 084 157 |
БАЛАНС |
700 |
3 022 802 |
5 110 058 |
Руководитель _______________Данилин М.А.
Главный бухгалтер _______________Патеха С.Л.
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 Января по 31 Декабря 2003 г.
|
|
|
|
|
|
Форма №2 по ОКУД |
|
|
коды |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
710002 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
число) |
|
2003|12|31 |
|
|||
Организация ООО «Разгуляй-Зерно» |
по ОКПО |
45007465 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
7721122262/772101001 |
|
||||||||
Вид деятельности |
|
Оптовая торговля |
по ОКВЭД |
|
|
|
|
||||||
Организационно- |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 / |
16 |
|
||
|
|
|
|
по ОКОПФ / ОКФС |
|
||||||||
правовая форма |
|
форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ООО |
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
|
|
|
|||
Единица измерения |
|
|
тысU |
рубU |
384 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
за |
за |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аналогичны |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
наименование |
|
|
код |
|
отчетный |
период |
|||||
|
|
|
|
|
период |
предыдуще |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
го года |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
4 |
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
17 018 |
|
|
||||||
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных |
|
|
|
|
|
|
|||||||
платежей) |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
113 |
10 592 372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(16 458 |
(10 256 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
20 |
|
|
437) |
819) |
|
||||||
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
559 676 |
335 553 |
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
(218 906) |
(164 539) |
|
|
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
(4 752) |
(6 044) |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
50 |
|
|
336 018 |
164 970 |
|
|||
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
900 |
1582 |
|
|
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
(334 438) |
(108 427) |
|
|
Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
90 |
|
|
1 642 862 |
3 239 070 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1 832 |
|
|
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
100 |
|
|
190) |
(3 151 881) |
|
|||
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
120 |
|
|
226 413 |
32 622 |
|
|||
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
130 |
|
|
(30 377) |
(172 069) |
|
|||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
140 |
|
|
9 188 |
5 867 |
|
|||||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
142 |
|
|
(94) |
- |
|
|||||
Текущий налог на прибыль |
|
|
|
|
150 |
|
|
(5 912) |
(3 550) |
|
|||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи |
|
180 |
|
|
(389) |
- |
|
||||||
Чистая прибыль (убыток) от обычной деятельности |
|
190 |
|
|
2 793 |
2 317 |
|
||||||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства |
|
|
200 |
|
|
3 800 |
- |
|
Руководитель _______________Данилин М.А.
Главный бухгалтер _______________Патеха С.Л.