4. Кредитные и заемные средства.

Кредитные и заемные средства ОАО «Квадра-Р» в течении 2012 года не привлекались.

Управление денежными средствами.

В соответствии с приказом по ОАО «Квадра-Ремонт» № 178 от 01.12.2011 года «О разграничении должностных обязанностей и полномочий между руководителями ОАО «Квадра-ремонт» ответственность за организацию системы расчетов, включая планирование движения денежных средств, ценных бумаг, финансовых потоков, а также разработку кредитно-денежной политики Общества, включая работу с банками по расчетно-кассовому обслуживанию, привлечение и размещение денежных средств возложена на Заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Финансовый отдел является подразделением ОАО «Квадра-Р» и подчиняется непосредственно Заместителю Генерального директора по экономике и финансам. Целями и задачами Финансового отдела являются:

• Формирование и осуществление единой финансовой и кредитной политики Общества, с целью наиболее эффективного использования всех видов ресурсов, для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Общества,

• Планирование и управление денежными потоками, обеспечение и поддержание ликвидности Общества.

• Обеспечение контроля за исполнением структурными подразделениями Общества процедур функциональных регламентов, относящихся к финансовой деятельности Общества

В своей работе Финансовый отдел руководствуется следующими документами:

• Положением о Финансовом отделе ОАО «Квадра-Р»;

• Регламентом закупочной деятельности ОАО «Квадра-Р»;

• Регламентом процесса «Направление работников ОАО «Квадра-Р» в служебные командировки»

• Положением о порядке выдачи денежных средств под отчет работникам ОАО «Квадра-Р»

• Прочими нормативными документами.

Планирование и управление денежными потоками ОАО «Квадра-Р» осуществляется в АСУП ИРБИС.

Заключение.

В ходе прохождении практике были основаны следующие навыки: формирование реестр платежей Общества, вырабатывает рекомендации по приоритетности выделения средств.

Список использованной литературы.

18