- •Практикум по решению задачи ведения бухгалтерского учета в системе
- •1С: предприятие
- •Содержание
- •Введение
- •Рабочая дата 03.01.2012г.
- •Рабочая дата 04.01.2012г.
- •Рабочая дата 05.01.2012г.
- •Рабочая дата 06.01.2012г.
- •Рабочая дата 08.01.2012г.
- •Рабочая дата 09.01.2012г.
- •Рабочая дата 10.01.2012г.
- •Рабочая дата 11.01.2012г.
- •Рабочая дата 12.01.2012г.
- •Рабочая дата 15.01.2012г.
- •Рабочая дата 16.01.2012г.
- •Рабочая дата 17.01.2012г.
- •Рабочая дата 18.01.2012г.
- •Рабочая дата 19.01.2012г.
- •Рабочая дата 22.01.2012г.
- •Рабочая дата 24.01.2012г.
- •Рабочая дата 27.01.2012г.
- •Рабочая дата 30.01.2012г.
- •Рабочая дата 31.01.2012г.
Рабочая дата 18.01.2012г.
Задание 72. Оформите учет оплаты товара.
Задайте команду Документы – Платежное поручение. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Получатель – Текстиль плюс, Сумма – 60000, Счет получателя – Основной, Ставка НДС – 18%, Основание – Счет №55 от 18.01.2012, НДС – 10000, Назначение платежа – Оплата товара по счету №55 от 18.01.2012, Вид платежа – Почтой, Автоподстановка в текст платежного поручения – Указать в тексте сумму и НДС, Очередность платежа – 5. Распечатайте полученный документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.
Рабочая дата 19.01.2012г.
Задание 73. Оформите передачу готовой продукции на склад.
Задайте команду Документы – Учет материалов – Передача готовой продукции па склад. В шапке формы документа «Накладная» введите Склад оприходования – Готовая продукция. В табличной чисти формы введите запись: № – 1, Наименование – Пальто мужское (собств), Кол-во – 6, Стоимость – 1500, Сумма – 9000. Распечатайте накладную, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.
Рабочая дата 22.01.2012г.
Задание 74. Сформируйте документ «Выписка» для отражения в бухгалтерском учете оплаты товара по счету.
Задайте команду Документы – Выписка. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: № – 1, Движ. денежных средств – Оплата поставщику, Назначение платежа – Оплата товара по счету №55, Корр. счет – 60.2, Вид субк.1 – Контрагенты, Вид субк.2 – Договоры, Субконто 1 – Текстиль плюс, Субконто 2 – Счет №55 от 18.01.2012, Расход – 60000, Плат. документ – Платежное поручение.
Сохраните и закройте документ.
Задание 75. Оформите учет отгрузки продукции после мелкого ремонта.
Для этого воспользуемся документом «Накладная». Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Отгрузка товаров, продукции. Заполните шапку открывшейся формы следующей информацией: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить этот флажок), Плательщик – Магазин №2, Грузополуч. Он же (нужно включить этот флажок), Склад – Основной склад, Вид отгрузки – Продажа (счет 90), Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, НП сверху, Договор – Основной договор, Тип цен – Основная цена.
Заполните табличную часть документа следующей информацией: № – 1, Товар – Мелкий ремонт, Кол-во – 50, Цена – 20, Сумма – 1000, НДС – 180, НП – 60, Всего – 1240. Распечатайте полученный документ, используя кнопку Печать в окне формы. Сохраните и закройте документ.
Задание 76. На основании накладной сформируйте, распечатайте и сохраните документ «Счет-фактура выданный».
Рабочая дата 24.01.2012г.
Задание 77. Оформите отгрузку товаров.
Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Отгрузка товаров, продукции. Заполните шапку открывшейся формы следующей информацией: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить этот флажок), Плательщик – Магазин, Грузополуч. Он же (нужно включить этот флажок), Склад – Основной склад, Вид отгрузки – Продажа (счет 90), Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Договор – Счет №000002 от 10.01.2012, Тип цен – Основная цена.
Заполните табличную часть документа следующими записями:
№ |
Товар |
Количество |
Цена |
Сумма |
НДС |
Всего |
1 |
Пальто имп. мужское |
2 |
3000 |
6000 |
1080 |
7080 |
2 |
Плащ |
5 |
1300 |
6500 |
1170 |
7670 |
Распечатайте и сохраните документ.
Задание 78. На основании накладной из предыдущего упражнения сформируйте, распечатайте и сохраните документ «Счет-фактура выданный».
Задание 79. Оформите выполнение этапа и завершение работ – пошива мужской одежды.
Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Выполнение этапа работ. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Заказчик – Ателье, Договор (этап) – Счет № 000001 от 9.01.2012, Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Тип цен – Основная цена. В разделе вкладки Выполнение договора (этапа) селекторной кнопкой выберите вариант Выполнение этапа и завершение работ (для одноэтапных работ).
В табличной части формы введите такую запись: № – 1, Работы – Пошив мужской одежды, Кол-во – 1, Цена – 5000, Сумма – 5000, НДС – 900, Всего – 5900. Сохраните и закройте документ.
Задание 80. Оформите приходный кассовый ордер для автоматического оформления операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации.
Задайте команду Документы – Приходный кассовый ордер. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Движение денежных средств – Поступления от покупателей, в разделе Касса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 62.1, Контрагенты – Ателье, Договоры – Счет №000001 от 9.01.2012, Принято от – Фабрика Красная Заря, Сумма – 6000, Ставка НДС – 18%, НДС – 1080, Ставка НП – Без налога (НП), НП – 0. Включите также флажки Указать в тексте НДС, Учитывать НП, Указать в тексте НП, Формировать проводки.
Распечатайте и сохраните этот документ.
Задание 81. Оформите выдачу из кассы.
Задайте команду Документы – Расходный кассовый ордер. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Движение денежных средств – Сдача наличных а банк, в разделе Kасса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 51, Банковские счета – Основной р/с, Дв.ден.средств – Сдача наличных в банк. Выдать - Оболенская Г.С., По документу – паспорту 66 71 № N47123, выдан о/м №13-1 г.Москвы, Сумма 6300. Включите также флажок Формировать проводки.
Распечатайте и сохраните документ.
Задание 82. Сформируйте и распечатайте документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Приходный кассовый ордер».
Задание 83. Сформируйте документ «Счет-фактура выданный» для покупателя (для Ателье).
Задайте команду Документы – Счета-фактуры – Счет-фактура выданный. Заполните открывшуюся форму следующей информацией. На вкладке Шапка введите: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить флажок), Покупатель – Ателье, Грузополучатель – Ателье, Договор – Счет № 000001 от 09.01.2012, Счет учета НДС – Счет 68.2 (выбираем селекторной кнопкой), Счет акциза – Счет 68.3 (выбираем селекторной кнопкой).
На вкладке Табличная часть введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Цена – 5000, Кол-во – 1, Сумма – 5000, Ставка НДС – 18%, Сумма НДС – 900, Всего – 5900. На вкладке Корр.счет и номер ГТД введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Корр.счет – 90.3, Вид субконто 1 – Виды номенклатуры. Вид субконто 2 – Ставка НДС, Субконто 1 – Работы, услуги, Субконто 2 – 20%.
Распечатайте и сохраните документ.
Задание 84. Оформите оказание услуг сторонней организацией (услуги связи).
Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенном справа от флажка, 24.01.2012 №201211, Исполнитель – Телефонизация, Зачет аванса – Без указания договора, Договор – СФ 2012/1 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%. Введите в табличную часть формы следующую запись: № – 1, Корр.счет – 26, Вид субк.1 – Общехоз. Затраты, Вид субк.2 – Подразделения, Субконто I – Прочее, Субконто 2 – Администрация, Наименование услуг – Услуги связи, Сумма – 566, Сумма НДС – 101.90, Всего – 667.90.
Задание 85. Оформите оказание услуг сторонней организацией – аренда склада, аренда помещения офиса и аренда помещения цеха за январь 2012г.
Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенное справа от флажка, 24.01.2012 №12, Исполнитель – Мануфактура, Зачет аванса – Без указания договора, Договор СФ 12 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%.
Введите в табличную часть формы следующие записи:
№ |
Корр счет |
Вид субк.1 |
Субконто1 |
Наименование услуг |
Всего | |
Вид субк.2 |
Субконто2 |
Сумма |
Сумма НДС | |||
1 |
44.1.1 |
Издержки обращения |
Аренда |
Аренда склада за январь |
11623 | |
|
|
9850 |
1773 | |||
2 |
25 |
Общепроизв. затраты |
|
Аренда помощ. цеха за январь |
5386.7 | |
Подразделения |
|
4565 |
821.7 | |||
3 |
26 |
Общехоз. затраты |
|
Аренда офиса за январь |
8930.20 | |
Подразделения |
|
7568 |
1362.20 |
Сохраните и закройте документ.
Задание 86. Оформите документ «Выписка» для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств по расчетному счету.
Задайте команду Документы – Выписка. Заполните форму документа следующими записями:
№ |
Движ. ден. средств |
Вид субк.1 |
Субконто1 |
Расход |
Назначение платежа |
Вид субк.2 |
Субконто2 | ||
1 |
Оплата поставщику |
Контрагенты |
Мануфактура |
26379 |
Аренда |
Договоры |
СФ 12 от 24.01.05 | ||
2 |
Оплата поставщику |
Контрагенты |
Телефонизация |
679.20 |
Телефон |
Договоры |
СФ 2012/1 от 24.01.05 |
Сохраните и закройте документ.
Задание 87. Оформите зачет аванса поставщику.
Задайте команду Документы – Общего назначения – Зачет аванса поставщику. В шапке открывшейся формы введите: Поставщик – Текстиль плюс, Зачет аванса – Без указания договора.
В табличной части формы введите запись: № – 1, Договор – Счет №55 от 18.01.2012, Валюта – руб, Сумма – 240.
Сохраните и закройте документ.