Перелік проведених банком операцій за день
|
№ п/п |
Назва операції |
Сума, грн. (у рядку 2 – долари) | ||
|
Дт. |
Кт. |
В-5 | ||
|
1. |
Банк сформував резерви під надані клієнтам кредити, що оцінюються на індивідуальній основі |
7702 |
2400 |
1570 |
|
2. |
Касою куплено долари США
|
1001 3801 6204 |
3800 1001
|
240 1884 34,32 |
|
3. |
У зв’язку з настанням дати валютування, зараховано на поточний рахунок підприємця Пелішко Р.С. кошти, що були поступили раніше з іншого банку |
2602 |
2600 |
1240 |
|
4. |
Фізична особа внесла в касу банку готівку для зарахування на депозитний рахунок (термін депозиту – 6 міс.) |
1001 |
2630 |
25000 |
|
5. |
На коррахунок банку в НБУ поступили кошти на користь підприємця Сидорчука .В. |
1200 |
2600 |
6000 |
|
6. |
Банк нарахував проценти за довгостроковим депозитним фізичної особи |
7041 |
2638 |
520 |
|
7. |
Вечірньою касою банку прийнято від фізичної особи кошти для здійснення переказу на користь іншої фізичної особи, що має рахунок в іншому банку. |
– |
– |
5000 |
|
8. |
Банк видав ВАТ «Фаворит» кредит в інвестиційну діяльність терміном на 3 роки. Одноразова комісія – 1% від суми кредиту. Кошти (за мінусом комісії) були зараховані на поточний рахунок ВАТ «Фаворит» |
2073
|
2600 2076 |
100000 99000 1000 |
|
9. |
Банк здійснив попередню оплату за готівку шляхом перерахування коштів на коррахунок банка-кореспондента |
1811 1001 |
1200 1811 |
18000 |
|
10. |
На кореспондентський рахунок банку в НБУ надійшло грошове покриття за відправленим раніше розрахунковим чеком, що був виписаний на користь ПП «Олександрія». Банк зарахував ці кошти підприємству і списав суму чека з позабалансу. |
1200 9910 |
2600 9831 |
340 340 |
|
11. |
Банк визнав простроченими нараховані раніше проценти за короткостроковим кредитом у поточну діяльність, що був наданий підприємцю Медвідь А.І. |
2069 |
2068 |
950 |
|
12. |
На кореспондентський рахунок банку в НБУ поступили гривні за продані за дорученням ПП «Берізка» євро. Банк зарахував кошти на поточний рахунок клієнта, стягнувши комісію у розмірі 0,9% від отриманих грн. |
1200 2900 2900 |
2900 2600 6114 |
15300 15162,3 137,7
|
|
13. |
Банк нарахував комісійні за касово-розрахункове обслуговування ПП «Олександрія» |
3570 |
6110 |
150 |
|
14. |
Банк уклав договір з підприємцем Пелішко Р.С. про надання кредиту овердрафт і визнав зобов’язання з кредитування |
9129 |
9900 |
12000 |
|
15. |
Банк відкрив покритий акредитив, на основі заяви на акредитив і платіжного доручення на перерахування коштів для бронювання їх у банку-бенефіціара. Заявник акредитива - МП «Азалія» |
2600 9802 |
1200 9910 |
25000 25000 |