- •К у р с о в а я р а б о т а
- •«Расчет экономической эффективности автоматизированной системы диспетчерского управления городским маршрутизированным транспортом (асду-гпт) »
- •Содержание: Введение.
- •Раздел 1. Исходные данные к курсовому проекту
- •1.1. Технико-эксплуатационные показатели (до внедрения асду-гпт):
- •1.2. Индивидуальные исходные данные.
- •Раздел 2. Описание системы и её декомпозиция по подсистемам и режимам функционирования
- •2.1. Техническое обеспечение асду-гпт
- •2.2. Программное обеспечение асду-гпт
- •2.3. Организационное обеспечение асду-гпт
- •Раздел 3. Определение затрат на создание асду-гпт
- •Раздел 4. Приведение разновременных затрат на создание асду-гпт
- •Раздел 5. Расчет эксплуатационных расходов на асду-гпт
- •Раздел 6. Расчёт годовой экономии (прироста прибыли) от создания асду-гпт
- •6.1. Определение экономии от создания асду-гпт.
- •6.2. Годовой объем перевозок пассажиров.
- •6.3. Определение себестоимости перевозки одного пассажира на среднюю дальность.
- •Определение накладных расходов на 1 час работы те после создания асду:
- •Показатели экономии и расходов.
- •Раздел 7. Расчет основных показателей экономической эффективности от создания асду-гпт.
- •Фактор времени при расчёте экономической эффективности.
- •Расчет экономической эффективности асду-гпт с использованием табличного процессора Excel.
- •Раздел 8. Заключение
- •Список используемой литературы:
Расчет экономической эффективности асду-гпт с использованием табличного процессора Excel.
|
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ АСДУ-ГПТ | ||||||||
|
Исходные данные |
|
|
|
|
| |||
|
Технико-эксплуатационные показатели |
|
до создания АСДУ |
после создания АСДУ | |||||
|
Количество подвижного состава |
(шт.) |
850,00 |
850,00 | |||||
|
Коэффициент выпуска на линию |
|
|
|
| ||||
|
Время работы ТЕ на маршруте (наряд) |
(час.) |
12,00 |
12,00 | |||||
|
Коэффициент использования пробега |
|
|
| |||||
|
Номинальная вместимость ТЕ |
|
|
(пасc.) |
60,00 |
60,00 | |||
|
Средняя дальность поездки пассажира |
(км.) |
7,00 |
5,00 | |||||
|
Коэффициент использов. вместимости |
|
|
| |||||
|
Эксплуатационная скорость ТЕ |
|
(км./час) |
16,00 |
16,00 | ||||
|
Средний интервал движения на маршр. |
(мин.) |
10,00 |
10,00 | |||||
|
Тариф на поездку пассажира в ТЕ |
|
(руб) |
5,00 |
5,00 | ||||
|
Средн. квадр. отклонение интервала |
|
|
10,00 |
1,00 | ||||
|
Расходы на поездку ТЕ по статьям |
|
|
| |||||
|
Затраты на горючие на 1 км. пробега. |
(руб/км) |
4,00 |
| |||||
|
Затраты на смазочн. матер.на 1км.проб. |
(руб/км) |
0,30 |
| |||||
|
Затраты на текущ. ремонт на 1км. проб. |
(руб/км.) |
1,00 |
| |||||
|
Затраты на рем. и восстан. шин. на 1км. |
(руб/км.) |
0,20 |
| |||||
|
Аморт. отчислен.на восстан.ТЕ на 1км. |
(руб/км.) |
0,25 |
| |||||
|
Заработная плата на 1 час.работы ТЕ |
(руб/час) |
150,00 |
| |||||
|
Накладные расходы на 1 час работы ТЕ |
(руб/час) |
50,00 |
| |||||
|
Производственные затраты |
|
|
|
|
| |||
|
Количество ЭВМ |
|
|
(шт.) |
7,00 |
| |||
|
Стоимость 1-ой ЭВМ |
|
|
(руб.) |
30000,00 |
| |||
|
Количество УТЕ |
|
|
(шт.) |
850,00 |
| |||
|
Стоимость 1-ой УТЕ |
|
|
(руб.) |
2000,00 |
| |||
|
Количество УКП |
|
|
(шт.) |
75,00 |
| |||
|
Стоимость 1-ого УКП |
|
|
(руб.) |
20000,00 |
| |||
|
Количество УСПО |
|
|
(шт.) |
3,00 |
| |||
|
Стоимость 1-ого УСПО |
|
|
(руб) |
40000,00 |
| |||
|
Площадь ВЦ |
|
|
|
(м.кв) |
195,00 |
| ||
|
Стоимость кв-м |
|
|
( руб) |
75000,00 |
| |||
|
Колич. лет создания АСДУ |
|
|
(лет) |
3,00 |
| |||
|
Коэффициент приведения разновр.затр. |
(%) |
0,20 |
| |||||
|
Предпроизводственные затраты |
|
(руб.) |
160000,00 |
| ||||
|
Штаты |
|
|
|
|
|
| ||
|
Штат ВЦ |
|
|
|
(чел.) |
48,00 |
| ||
|
Средн.зарплата 1сотр. ВЦ |
|
|
(руб.) |
20000,00 |
| |||
|
Количество линейных диспетчеров |
|
(чел) |
485,00 |
| ||||
|
Средн.зарплата 1лин. диспетчера |
|
(руб.) |
7000,00 |
| ||||
|
Годовая ставка банка по кредиту |
|
(%) |
0,20 |
| ||||
|
Рассчет экономической эффективности АСДУ |
|
| ||||||
|
1.Рассчет затрат на создание АСДУ |
|
|
| |||||
|
Затраты на приобретение ЭВМ |
|
(руб) |
310000,00 |
| ||||
|
Затраты на приобр. УТЕ ,УКП и УСПО |
(руб) |
3320000,00 |
| |||||
|
Затр.на устан.монт.и нал.ЭВМ (10%) |
|
(руб) |
31000,00 |
| ||||
|
Затр.на устан. монтаж и нал. ПО (5%) |
(руб) |
166000,00 |
| |||||
|
Стоим. реконструкции здания ЦДС (ВЦ) |
(руб) |
14625000,00 |
| |||||
|
Всего капитал. затрат |
|
|
(руб.) |
18452000,00 |
| |||
|
Всего затрат |
|
|
|
(руб) |
18612000,00 |
| ||
|
Средние затраты за 1 год |
|
|
(руб.) |
6204000,00 |
| |||
|
Приведенные затраты на начало ПЭ+A43 |
(руб.) |
26533267,20 |
| |||||
|
2. Рассчет эксплуатационных расходов на АСДУ |
|
| ||||||
|
Фонд основн. и доп. зарплаты |
|
|
(руб.) |
12672000,00 |
| |||
|
Амортизационные отчисления |
|
|
(руб.) |
874350,00 |
| |||
|
Аренда каналов связи |
|
|
(руб) |
450000,00 |
| |||
|
Затраты на профилакт.и тек. ремонт(3%) |
(руб.) |
108900,00 |
| |||||
|
Затраты на материалы (1%) |
|
|
(руб) |
36300,00 |
| |||
|
Накладные расходы (60% от осн.з.п.) |
(руб) |
7603200,00 |
| |||||
|
Прочие расходы (0,5%) |
|
|
(руб.) |
63360,00 |
| |||
|
Всего эксплуатацион. затрат на АСДУ |
(руб) |
21808110,00 |
| |||||
|
3.Определение накладн. расх. на 1 час. работы ТЕ после создания АСДУ |
|
| ||||||
|
Опред. колич. машиночас.после АСДУ |
(час) |
2903940,00 |
| |||||
|
Экономия от сокр. линейн. диспетчер. |
(руб.) |
40740000,00 |
| |||||
|
Накл.расх. на 1час.раб. ТЕ после АСДУ |
(руб.) |
43,48 |
| |||||
|
4.Определение себестоимости поездки ТЕ на средн. дальность. |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
до |
после | ||
|
по горючему |
|
|
|
(руб.) |
35,00 |
24,39 | ||
|
по смазочным и пр. материалам |
|
(руб.) |
2,63 |
1,83 | ||||
|
по ремонту шин |
|
|
(руб) |
1,75 |
1,22 | |||
|
по текущ. ремонту |
|
|
(руб) |
8,75 |
6,10 | |||
|
по капитальному ремонту |
|
|
(руб) |
2,19 |
1,52 | |||
|
по зарплате водителю |
|
|
(руб) |
82,03 |
57,16 | |||
|
по накладным расходам |
|
|
(руб.) |
27,34 |
16,57 | |||
|
Всего расходов на 1-у поездку ТЕ |
|
(руб.) |
159,69 |
108,80 | ||||
|
Всего расход. на поездку пассажира. |
( руб) |
5,32 |
3,02 | |||||
|
6.Определение объемов перевозок пассажиров |
до создания АСДУ |
после создания АСДУ | ||||||
|
Годовые объемы перевозок. |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
(тыс.пас.) |
153174857,14 |
274317788,16 | ||
|
7. Расчет показат. экономической эффективности |
|
| ||||||
|
Прир.приб.за счет роста перевоз.пассаж. |
(тыс.руб) |
-38765737,91 |
| |||||
|
Экономия за счет снижен. себестоим. |
(тыс.руб) |
630930912,90 |
| |||||
|
Денежн. эквивалент эконом. затр.врем. |
(тыс.руб) |
1357873052,00 |
| |||||
|
Годовой прирост прибыли |
|
|
(тыс.руб) |
1950038226,99 |
| |||
|
Срок окупаемости затрат |
|
|
(лет) |
0,01 |
| |||
|
Коэффициент эффективности затрат. |
|
73,49 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
8. Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) |
Доходы |
Издержки | ||||||
|
Доход и издер. от создан. АСДУ за 1г. |
(руб) |
0,00 |
3722400,00 | |||||
|
Доход и издер. от создан. АСДУ за 2 г. |
(руб) |
0,00 |
9306000,00 | |||||
|
Доход и издер. от создан. АСДУ за 3 г. |
(руб) |
0,00 |
5583600,00 | |||||
|
Доход и издер. от эксплуат. АСДУ за 4 г. |
(руб) |
2027569702,81 |
21808110,00 | |||||
|
Доход и издер. от эксплуат. АСДУ за 5 г. |
(руб) |
2027569702,81 |
21808110,00 | |||||
|
Приведенная прибыль за 1 г. |
|
|
(руб) |
(D1-Z1)*1/(1+Ek)^1 |
-3102000,00 | |||
|
Приведенная прибыль за 2 г. |
|
|
(руб) |
(D2-Z2)*1/(1+Ek)^2 |
-6462500,00 | |||
|
Приведенная прибыль за 3 г. |
|
|
(руб) |
(D3-Z3)*1/(1+Ek)^3 |
-3231250,00 | |||
|
Приведенная прибыль за 4 г. |
|
|
(руб) |
(D4-Z4)*1/(1+Ek)^4 |
967284718,75 | |||
|
Приведенная прибыль за 5 г. |
|
|
(руб) |
(D5-Z5)*1/(1+Ek)^5 |
806070598,96 | |||
|
Чистый дисконтированный доход за 5лет |
(руб) |
(Di-Zi)*1/(1+Ek)^i |
1760559567,72 | |||||