Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Таблиця 2.3

Рахунок	Початковий залишок		Оборот		Кінцевий залишок
	Д	К	Д	К	Д	К
10	820000		1200		821200
22	20000			650	19350
23	131000		245672	376672	0
26	290000		376672	376672	290000
36	76000		640000	706000	10000
38		3000				3000
39	5000				5000
40		1004800				1004800
43		35000		11600		46600
44		102000	11600	156061		246461
46	30000				30000
48		18000				18000
65			38142	38142		0
79			533333	533333		0
91			1000	1000	0
92			600	600	0
127	42000				42000
131		344000		8350		352350
133		2000				2000
151	27400				27400
201	243000		97560	92300	248260
203	30000				30000
204	20000				20000
301	1800		180000	179750	2050
311	105200		706600	435202	376598
312	25000				25000
341	7500				7500
371	5000				5000
372			80450		80450
377	2500			600	1900
423		33200				33200
424			750	1200		450
471				9780		9780
474		7800				7800
501		13200				13200

Продовження Таблиця 2.3

601		68300	56000			12300
621		9500				9500
631			97560	117082		19522
641		16600	78322	122667		60945
651		19000				19000
661		120000	115300	97800		102500
681		7700				7700
685		77300	4700			72600
701			640000	640000		0
901			376672	376672	0
Разом:	1881400	1881400	4282133	4282133	2041708	2041708

Баланс на кінець місяця на 30 вересня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи  Нематеріальні активи	1000
первісна вартість	1001		42000
накопичена амортизація	1002		(2000)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		27400
Основні засоби	1010
первісна вартість	1011		821200
знос	1012		(352350)
Інвестиційна нерухомість	1015
Довгострокові біологічні активи	1020
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030
інші фінансові інвестиції	1035
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040
Відстрочені податкові активи	1045
Інші необоротні активи	1090
Усього за розділом I	1095		536250
II. Оборотні активи  Запаси	1100		607610
Поточні біологічні активи	1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		7000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		5000
з бюджетом	1135
у тому числі з податку на прибуток	1136
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		82350
Поточні фінансові інвестиції	1160
Гроші та їх еквіваленти	1165		403648
Витрати майбутніх періодів	1170		5000
Інші оборотні активи	1190		7500
Усього за розділом II	1195		1118108
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200
Баланс	1300		1654358
Пасив	Код рядка		На кінець звітного періоду
1	2		4
I. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		1004800
Капітал у дооцінках	1405		33200
Додатковий капітал	1410		450
Резервний капітал	1415		46600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		246461
Неоплачений капітал	1425		(30000 )
Вилучений капітал	1430		( )
Усього за розділом I	1495		1301511
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання	1500
Довгострокові кредити банків	1510		13200
Інші довгострокові зобов’язання	1515		27080
Довгострокові забезпечення	1520
Цільове фінансування	1525		18000
Усього за розділом II	1595		58280
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600		84900
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610
товари, роботи, послуги	1615		19522
розрахунками з бюджетом	1620		60945
у тому числі з податку на прибуток	1621
розрахунками зі страхування	1625		19000
розрахунками з оплати праці	1630		102500
Поточні забезпечення	1660
Доходи майбутніх періодів	1665
Інші поточні зобов’язання	1690		7700
Усього за розділом IІІ	1695		294567
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700
Баланс	1900		1654358