1Формування параметрів інвестиційного проекту

1. Сутність інвестиційного проекту.

ВАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури» є підприємством машинобудівної галузі; спеціалізується на випуску засобів індивідуального захисту трудящих, контрольно-вимірювальної апаратури й інших видів продукції для нестатків вугільної, хімічної, металургійної й іншої галузей промисловості.

До складу заводу входить три основних і три допоміжних виробництва. До основних виробничих одиниць відносять наступні:

• цех з виробництва та ремонту саморятувальників;

• цех киснево-дихальної і контрольно-вимірювальної апаратури;

• ділянка з виробництва індикаторних трубок.

Допоміжні виробництва включають:

• інструментальна ділянка;

• ремонтно-будівельна ділянка;

• парокотельна.

Завод випускає засоби індивідуального захисту для роботи в шахтах – респіратори, аспіратори, а також патрони до них. Обсяг і структура виробленої продукції в натуральному вираженні представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Обсяг і структура продукції, що випускається, ДЗГА

Найменування виробу	Обсяг виробництва, од.
	1999 р.		2000 р.
	плановий	фактичний	плановий	фактичний
Респіратор Р30	1340	1220	832	720
Патрон Р30	520	250	60	50
Аспіратор АМ5	6500	5907	4209	2394
Компресор КД8	23	16	16	22
Прилад УК5	-	45	75	60
Респіратор Р34	-	-	906	940
Сумка Р34	-	-	858	940
Приставка Р34	-	-	705	779
Патрон Р34	-	-	100	20
Прилад ПГС	-	-	60	30
Катушка зв’язку	-	-	210	154
Запчастини,тис.грн	168,4	279	95,5	187,5

Якість виробленої продукції підтверджена національними сертифікатами Укр СЕПРО, завод має також міжнародний сертифікат на систему якості фірми TNO (Голландія), а також сертифікат якості на систему Укр СЕПРО. Продукція, що випускається на ДЗГА, є порівняно якісної, однак вона уступає іноземним аналогам – голландському устаткуванню “Holmatro” і німецькому “Drager”.

Причина недостатньої конкурентноздатності полягає насамперед у значній мірі морального і фізичного зносу основних фондів заводу – машин і обладнання. Хоча на підприємстві упроваджені верстати з ЧПУ і спеціальне обладнання, його недостатньо для досягнення міжнародного рівня якості продукції. Крім того, підприємству необхідно впроваджувати інновації, проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи з метою підвищити споживчі властивості продукції, що випускається. Завод має потребу в розробці нових видів і модифікацій продукції, тобто в розширенні номенклатури й асортименту товарів.

Продукція заводу користується попитом у таких країнах дальнього зарубіжжя, як Чехія, Словенія, Іран, Болгарія, Індія. Споживачами продукції, яку випускає ДЗГА, є шахти, шахтні гірничорятувальні станції, гірничорятувальні служби Донбасу. Комплектування засобами індивідуального захисту цих підприємств є необхідним відповідно до техніки безпеки. Існують спеціальні норми наявності респіраторів на шахтах, що обумовлені чисельністю персоналу й особливих геологічних умов.

Форма власності - колективна, місце розташування підприємства (адреса): 83048, м.Донецьк, вул. Левицького, 31. Розташування в центральній частині Донецька – в безпосередній близькості від основних споживачів значно скорочує транспортні витрати на доставку продукції, а отже і підвищує конкурентноздатність товарів.

2. Формування виробничих показників по проекту.

ВАТ «ДЗГА» володіло основними фондами на кінець 1999 року на суму 12871 тис. грн., а на кінець 2000 року – 13403. Склад основних фондів основного виду діяльності за ці два роки в абсолютному та відносному значенні наведень у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Склад основних фондів основного виду діяльності

Найменування показника	Наявність на кінець року
	1999		2000
	тис. грн.	%	тис. грн.	%
Основні фонди основного виду діяльності	12249	100	12898	100
в тому числі: 1. будівлі, споруди та передавальні пристрої	7736	63,16	7938	61,54
з них: будівлі	7635		7769
споруди	93		161
передавальні пристрої	8		8
2. Транспортні засоби, меблі, прилади та інструменти	984	8,03	1118	8,67
з них: транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі	732		842
прилади та інструменти побутові електромеханічні	130		108
Інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші	122		168
3.Інші основні засоби (машини та обладнання)	3529	28,81	3842	29,79

У цеху №1, по якому була зібрана вся інформація, мається кілька видів верстатів, допоміжні машини й агрегати. У процесі виробництва застосовуються фрезерні, токарські, свердлильні, пружинонавивні верстати, а також одношпиндельні автомати, верстати з ЧПУ, ковальсько-пресувальне обладнання (кривошипні, дугостаторні преса).

Як допоміжне обладнання використовуються:

• повітряні преси;

• настільно-свердлильні верстати;

• вертикально-свердлильні верстати;

• заклепувальні машини;

• електротельфери і т.д.

У таблиці 1.3 наведені дані, що характеризують наявне обладнання.

Таблиця 1.3 - Характеристика наявного обладнання
Вид обладнання	Модель		Категорія ремонтної складності	Потужність електро-двигуна , Квт	Оптова ціна за одиницю, грн.
1	2		3	4	5
Токарне
	1К62		11	7
	1К625		12,5	7
	1Д62М		10	7
	16Б16КП		11,5	4,2
	1Н616П		12	4,2
	1А616		9	3
Фрезерне
	6Т12-29		11	7
	6Р12Б		11	7
	FV-32		10	6
	FGS-25-32		10	8
Свердлильне
вертикально свердлильные	2170		12	5
настольно свердлильные	2Н118		5,5	2,2
Пружинонавивне
		5218
		А521
		А52144
		Зим 430
Верстати з ЧПУ
		16Б16Т1	12	7,1
		1В340Ф30	12,5	7,1
		EEN-340	12	7,1
Таблиця 1.3 - Продовження
1	2		3	4	5
Одношпиндельні автомати
		1М10А	11	4
		1Б10А	11	4
		1Д118	11,5	4
		ЛА157	12	4

На жаль, майже все обладнання застаріле і має потребу в заміні або модернізації. У перспективі передбачається впровадити більш продуктивне автоматизоване обладнання. Але коштів, що знаходяться в амортизаційному фонді підприємства і призначених саме для цих цілей, явно недостатньо. Тому заводу необхідно шукати інші джерела фінансування відновлення основних фондів - зовнішні.

Вигоди від вкладання коштів в удосконалення виробничої бази очевидні. Перш за все, заміна обладнання забезпечила б зростання обсягу виробництва на 5-15% щокварталу, тобто підприємство зекономило би на умовно-постійних витратах за рахунок збільшення обсягу виробництва. Крім того, висока якість продукції, виробленої на більш прогресивному обладнані, дозволила б збільшити ціну на продукцію на 10%. Таким чином, планований обсяг реалізації у вартісному вимірі після впровадження нового обладнання збільшився би на 32% в кінці планового періоду. Планується, що термін здійснення цього інвестиційного проекту – 1 рік з розбиттям на 4 квартали. Обсяг виробництва по кварталах наведений в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – Прогноз обсягу реалізації продукції

Найменування виробу	Виробнича програма на I квартал 2002 року			Виробнича програма на II квартал 2002 року			Виробнича програма на III квартал 2002 року			Виробнича програма на IV квартал 2002 року
	Оптова ціна за од., грн.	Обсяг реалізації в натуральному вигляді, од.	Обсяг реалізації у вартісному вигляді, тис. грн.	Оптова ціна за од., грн.	Обсяг реалізації в натуральному вигляді, од.	Обсяг реалізації у вартісному вигляді, тис. грн.	Оптова ціна за од., грн.	Обсяг реалізації в натуральному вигляді, од.	Обсяг реалізації у вартісному вигляді, тис. грн.	Оптова ціна за од., грн.	Обсяг реалізації в натуральному вигляді, од.	Обсяг реалізації у вартісному вигляді, тис. грн.
Саморятувальник ШСС-1У	110	26000	2860	150	27000	4050	150	29900	4485	150	31000	4768
Респіратор Р30	2100	650	1365	2300	670	1541	2300	685	1575,5	2300	720	1656
Респіратор Р34	2200	103	226,6	2350	125	293,75	2350	135	317,25	2350	150	352,5
Сумка Р34	200	103	20,6	220	125	27,5	220	135	29,7	220	150	33
Приставка Р 34	60	103	6,2	65	125	8,125	65	135	8,775	65	150	9,75
Аспіратор АМ 5	55	500	27,5	60	575	34,5	60	635	38,1	60	700	42
Пристрій ПГС	700	20	14	770	23	17,71	770	25	19,25	770	29	22,33
Газоаналізатори хімічні, тис..шт.	427	487	208	470	560	263,2	470	645	303,15	470	690	324,3
Запасні частини			25			40			52			40
Інші вироби			342			370			395			445
Всього			5094,9			6675,785			7223,725			7682,88