- •Глава 1. Загальні положення
- •Національний банк україни п о с т а н о в а
- •21.01.2004 N 22
- •Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
- •Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
- •Глава 1. Загальні положення
- •Глава 2. Загальні правила документообігу
- •Глава 3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
- •Глава 4. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень
- •Глава 5. Примусове списання коштів
- •Глава 6. Договірне списання
- •Глава 7. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
- •Глава 8. Розрахунки за акредитивами
- •Глава 9. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості
- •Глава 10. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів
- •Глава 11. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування
- •Глава 12. Списання банком коштів з рахунків платників податків/суб'єктів господарювання
- •Меморіальний ордер n ___ ( za496-09 )
- •Платіжне доручення n ___ ( za496-09 )
- •Платіжна вимога-доручення n ___ ( za496-09 )
- •Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива
- •Розрахункова чекова книжка
- •Зберігати в надійному місці, що замикається на ключ
- •Оформлення та отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
- •Реєстраційна картка
- •Реєстраційна картка
- •Відомість про прийняті до оплати розрахункові чеки
- •Заява про перерахування коштів n ________
- •Заява про втрату розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)
- •Повідомлення про помилковий переказ
- •Повідомлення про невиконання розрахункового документа
Меморіальний ордер n ___ ( za496-09 )
{ Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку N 296 ( z0496-09 ) від 15.05.2009 }
Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець |
Додаток 2 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Платіжне доручення n ___ ( za496-09 )
{ Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку N 296 ( z0496-09 ) від 15.05.2009 }
Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець |
Додаток 3 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Платіжна вимога-доручення n ___ ( za496-09 )
{ Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку N 296 ( z0496-09 ) від 15.05.2009 }
Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець |
Додаток 4 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------ | | | ----------- | | [1] ПЛАТІЖНА ВИМОГА N [3] [2] | 0410007 | | | ----- ----------- | | Одержано банком | | [4] | | від "___" _________ 200_ р. [50] | | "___" ____________ 200_ р. | | | | [60] | | "___" ____________ 200_ р. | | | | Платник [9] | | ----------------- | | Код | [8] | | | | | | | ----------------- | | Банк платника | | [11] Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА | | ----------- ---------------------------- | | | | | | | | | у м. | [12] | | [10] | [7] | | | --------------------------------- ---------------------| | | | | | | | Стягувач [62] | | | | ----------------- | | | | Код | [66] | | | | | | | КРЕДИТ рах. N | | | | ----------------- ---------------------| | | | Банк стягувача | [61] | | | | [63] Код банку | | | | | ----------- |--------------------| | | | | [67] | | | | | | у м. | | | | | | | --------------------------------- ---------------------------- | | Сума словами | | [6] | | | | ----------------------------------------- ----------------- | | Призначення платежу | [18] | | | [19] | | | | ----------------- | | Проведено банком | | | | [51] | | "___" ___________ 200_ р. | | М.П. Підписи [65] | | [64] ---------- Підпис банку | | ---------- | | | ------------------------------------------------------------------ |
Додаток 5 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА| |_______[9]______ ______________[11]_[12]______________ | |Серія ________ N ___________| | (чекодавець) (назва банку-емітента, код банку) | |"___" ______________ 200_ р.| | | | (дата видачі) | |РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК [1] Серія ______ N __[3]____ Д-т рах. N ___[10]___| | | | К-т рах. N __________| |____________________________| |Ідентифікаційний код на _____[7]______________ "__"________ 200_ р.| | (кому) | | [8] (сума цифрами) Підпис банку | |____________________________| |------------------- | | (платити за що) | || | | | | |------------------- | |____________________________| |Кому____[16]___[15]_________________________________________________| | (номери і дати документів) | | (назва чекодержателя) | | | | | |Залишок ліміту | |Сплатіть за цим чеком ______________________________________________| |----------------------------| |____________________________________________________________________| |Списано за цим | |_____________________[19]___________________________________________| |чеком | |____________________________________________________________________| |----------------------------| | (за що, номери та дати документів) | |Залишок ліміту до | | | |наступного чека | |Сума словами ________________________[6]____________________________| |----------------------------| |____________________________________________________________________| |Сума словами | |____________________________________________________________________| |----------------------------| | | |----------------------------| |Місце складання чека _______________________________________________| |----------------------------| | | |----------------------------| |Дата "___" _________ 200_ р. Підпис чекодавця __[41]_____ М.П. | |----------------------------| | [4] [42] | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------- | | |Серійний N| |X|Рахунок N| |X|Сума| |X|Код банку| |X|Текст| | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
(зворотний бік розрахункового чека)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Місце для календарного | | Місце для штемпеля | |штемпеля | | | |---------------------- | | ---------------------- | || | ____________________________________________ | | | | | || | (підпис уповноваженої особи чекодержателя, |Поле| | | | || | що приймає розрахунковий чек в оплату) |під-| | | | || | |ши- | | | | || | |ван-| | | | || | |ня | | | | || | | | | | | || | | | | | | |---------------------- | | ---------------------- | |постачальника | | постачальника | | | | | |------------------------------------------------------------------- | | Відмітка власника | || ВІДМІТКИ БАНКУ | | | книжки про перевірку | || про причини несплати розрахункового чека | | | правильності | ||-----------------------------------------------------------------| | | використання | || | | | _____________________ | || | | | _____________________ | || | | | _____________________ | || | | | | |------------------------------------------------------------------- | | Головний бухгалтер | | | | чекодавця ___________ | | | | | | Підпис банку ________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Додаток 6 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА| |РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ____[11] [12]__________________________| | Серія _______ N ________ | |Серія ____ N _____[3]__ (назва банку-емітента, код банку) | |На _________________________| | | | (сума цифрами) | |Реєстраційний номер на _____[7]______ Д-т рах. N ___[10]___| | | |облікової картки | | | |платника податків | | | |(за наявності) | |"___" _____________ 200_ р. | |------------------- (сума цифрами) К-т рах. N __________| | (дата видачі) | || | "__"________ 200_ р. | |____________________________| |------------------- Підпис банку | | (реєстраційний номер | | [8] | | облікової картки платника | | | | податків (за наявності) | | | |____________________________| | | | (прізвище, | |___________[9]_________________________________________________ | |____________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові) | | ім'я, по батькові) | |Паспорт серії ____ N _______, __________ "___" _______ 200_ р. | |Паспорт серії ______________| | (ким та коли виданий) | |N _________________, виданий| | | |"___" _____________ 200_ р. | |Чек на ________________________________________________________ | |____________________________| | (сума словами) | | (сума словами) | |_______________________________________________________________ | |____________________________| |Виданий філією (відділенням) N ___[12]_____ банку ___[11]______ | |____________________________| | (назва | |Виданий філією (відділенням)| |_______________________________________________________________ | | | | банку, його місцезнаходження) | |N ______ банку _____________| | | | | |Чек дійсний до "____" ___[45]________ 200__ р. | | Чек дійсний до | |Підпис банку ___________ Підпис чекодавця ______[41]_______ | |"___" ______________ 200 р. | | | |Підпис банку _______________| | М.П. [42] | |Чек отримав ________________| |Дата складання "___" __[4]_____ 200_ р. | | | |----------------------------------------------------------------- | | |Серійний N| |X|Рахунок N| |X|Сума| |X|Код банку| |X|Текст| | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
(зворотний бік розрахункового чека)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- | | | | |Відмітка | Розрахунковий чек | | | Сума | | |банку, | діє на всій території України незалежно від | | |а) перерахована в | | |підприємства |місця його видачі для розрахунків за товари | | | безготівковій | | |торгівлі або |або послуги; | | | формі з рахунку | | |послуг про | обмін чека на готівку підприємством торгівлі| | | фізичної особи | | |прийняття |або послуг не здійснюється; | | | N _____________ | | |розрахункового| невикористаний чек його власник може | | |_________________ | | |чека до |повернути до банку, який його видав, для | | | (сума словами) | | |оплати |зарахування суми на свій рахунок або обміняти| | |_________________ | | | |чек на готівку. | |Поле|_________________ | | | | | |під-|_________________ | | | | РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ | |ши- |_________________ | | -------------------------------------------------------------- |ван-| | | Зберігайте чек окремо |ня |б) унесена | | від паспорта! | | готівкою ______ | | | |_________________ | | Заповнюється під час виплати готівкою | | (сума словами) | |Сума чека | |_________________ | |________________________________________ | |_________________ | | (словами) | |_________________ | | | |_________________ | |Отримав ________ "___" _________ 200_ р. | | | | (підпис) (дата) | | | | | | | |Пред'явлений паспорт серії ____ N ______ | | | |Ким та коли виданий ____________________ | | | |Контролер (оператор) _____ Касир _______ | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 ( z0935-11 ) від 18.05.2011 }
Додаток 7 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------ | ----------- | | [1] ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ АКРЕДИТИВА [2] | 0410003 | | | ----------- | | [4] Одержано банком | | від "___" _________ 200_ р. | | [50] | | "___" ____________ 200_ р. | |----------------------------------------------------------------| ||Заявник акредитива [9] |Бенефіціар [15] || || | || || ------- --------| -------- --------|| || | | | || | | | ||| ||Код | [8] | Рахунок N | [10] ||Код | [16] | Рахунок N | [17] ||| || ------- --------| -------- --------|| ||------------------------------+-------------------------------|| ||Банк-емітент [11] |Банк бенефіціара [13] || || -----------| ----------- || || Код банку | [12] || Код банку | [14] | || || | || | | || ||у м. -----------|у м. ----------- || ||------------------------------+-------------------------------|| ||Відкрийте нам акредитив |Строк дії акредитива || || | || ||(вид акредитива) |до "___" ___________ 200_ р. || ||------------------------------+-------------------------------|| ||Сума [6], [7] |Акредитив в іншому || || |(виконуючому) банку виконати: || ||(цифрами і словами) | || ||------------------------------|а) за рахунок коштів платника, || ||Умови акредитива до | депонованих у виконуючому || ||виконуючого банку направити: | банку; || || |б) інкасацією документів до || ||а) спецзв'язком; | банку-емітента; || || |в) через кореспондентський || ||б) коротке повідомлення; | рахунок банку-емітента. || || електронною поштою; | || || телетайпом. | (зайве викреслити) || || |-------------------------------|| ||(іншими засобами зв'язку, |З акцептом (чиїм), без акцепту || ||зазначити, якими саме, зайве | || ||закреслити) | || ||------------------------------+-------------------------------|| ||Договір N __ від "__" ___ _ р.|Платіж (чи акцепт) здійснити || || |проти: || ||Назва товарів (виконаних |_______________________________|| ||робіт, наданих послуг) |_______________________________|| || |_______________________________|| ||(Кількість, ціна, сума) |_______________________________|| ||------------------------------|_______________________________|| ||Додаткові умови |(перелік документів, які || || |додаються до реєстру документів|| || |за акредитивом) || || | || |----------------------------------------------------------------| | Проведено банком | | | | [51] | | "___" ___________ 200_ р. | | [40] Підписи [41] | | М.П. ---------- Підпис банку | | ---------- | | | ------------------------------------------------------------------ |
Додаток 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті