Розрахункова чекова книжка

на __ розрахункових чеків  

(місце для штампа банку)  

Зберігати в надійному місці, що замикається на ключ

------------------------------------------------------------------

Зворотний бік розрахункової чекової книжки

Ця книжка дійсна до _______________ "_______" _______ 200_ р. (число словами) (цифрами) (місяць словом)

Уміщує розрахункові чеки з N ______ до N ____________, видана

__________________________________________________________________ (чекодавець)

_______________________ за особовим рахунком _____________________ (номер)

для розрахунків з ________________________________________________ на загальну суму ліміту ____________ _____________________________ (цифрами) (словами)

___________________ ------------ банк __________________

"__" _______________ 200_ р. |М.П. банку| місто _________________

Дата (місяць словом) | | _______________________

видачі ------------ (підпис банку)

ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ з розрахункових чекових книжок та їх використання

1. Розрахункові чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються розрахункові чеки чорнилом або кульковою ручкою.  

2. Назва отримувача вписується після слова "Кому".

Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку "Сплатіть за цим чеком" зазначаються загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний розрахунковий чек.  

3. Розрахункові чеки підписує власник розрахункової чекової книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Розрахункові чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.  

4. Будь-які виправлення в розрахунковому чеку не дозволяються.  

5. Власнику забороняється передавати розрахункову чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки розрахункових чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.  

6. Розрахункові чеки використовуються лише для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.  

7. Одночасно з виписуванням розрахункового чека на його корінці зазначаються назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, якщо за діючими правилами розрахунків розрахунковими чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв'язку).  

8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки розрахунковими чеками, зобов'язані періодично перевіряти:

а) правильність використання розрахункових чеків особою, яка уповноважена їх підписувати;

б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях розрахункових чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця розрахункового чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця;

в) відповідність суми на корінцях розрахункових чеків записам у виписках з особового рахунку в банку. Додаток 11 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті  

_______________________________ (назва банку-емітента)

ЗАЯВА про перерахування коштів N _____ від "__"__________ 200_ р.

Я, _________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серії ______ N __________, виданий "___" _________ 200_ р. (словом)

_________________________________________________________________, (ким)

прошу перерахувати з мого рахунку ________________________________ (номер)

__________________________________________________________________ (сума цифрами та словами)

для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим чеком) ______________: (номер)

для отримання чекової книжки (розрахункового чека);

для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою (розрахунковим чеком) (потрібне підкреслити).  

Підпис клієнта ____________

Заяву прийняв __________________________ (підпис) Додаток 12 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті