- •1.2 Ақша қаражаттарының есебінің мәні, мазмұны
- •1 Кесте - Табысты түзету
- •2 Кесте – «vip-гт»жшс қаржы – шаруашылық қызметінің технико – экономикалық көрсеткіштері
- •1 Диаграмма - "vip-гт" жшс-нің 2013-2014 жылдардағы технико-экономикалық қызметінің нәтижесі жөніндегі көрсеткіш
- •2.2 Кассадағы ақша қаражаттары есебі және құжаттық рәсімдеу
- •1 Сурет - Кассирдің міндеттемесі
- •2 Сурет – Кіріс кассалық ордер
- •3 Сурет - Шығыс кассалық ордер
- •4 Сурет - Кіріс және шығыс кассалық құжаттарын тіркеу журналы
- •3 Кесте – Кассадағы ақшалар шоты бойынша жұргізілетін операциялар
- •4 Кесте – Есеп айырысу шотындағы ақшалар шоты бойынша жүргізілетін операциялар
- •6 Кесте - «vip-гт» жшс кассасынан ақша қаражатының шығысталуы:
- •4 Бөлімнің «ақша қаражаттар» шоттары бойынша бухгалтерлік жазулар беру (қаржылық есеп айырысу операцияларын есепке алудың ақпараттық базасына беру үшін);
- •Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
|
|
|
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий |
|
|
период |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Выручка |
|
010 |
168741520 |
11922485,2 |
|
Себестоимость реализованных товаров и услуг |
011 |
136639886 |
11083726,5 |
|
|
|
|
|
|
||
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) |
012 |
32101634,6 |
838758,77 |
|
|
|
|
|
|
||
Расходы по реализации |
|
013 |
387 704 |
296 478 |
|
|
|
|
|
||
Административные расходы |
|
014 |
29296676,9 |
894458,79 |
|
|
|
|
|
||
Прочие расходы |
|
015 |
1260,19 |
|
|
Прочие доходы |
|
016 |
|
|
|
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) |
020 |
392442,9 |
-55700,02 |
|
|
|
|
|
|
||
Доходы по финансированию |
|
021 |
2413775 |
|
|
Расходы по финансированию |
|
022 |
|
|
|
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных |
|
|
|
|
|
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу |
023 |
|
|
|
|
долевого участия |
|
|
|
|
|
Прочие неоперационные доходы |
024 |
|
|
|
|
Прочие неоперационные расходы |
025 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) |
100 |
392442,9 |
-55700,02 |
|
|
|
|
|
|
||
Расходы по подоходному налогу |
101 |
3 894 |
8 722 |
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся |
200 |
|
|
|
|
деятельности (строка 100 – строка 101) |
21 533 |
27 113 |
|
||
|
|
||||
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной |
201 |
|
|
|
|
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: |
300 |
392442,9 |
-55700,02 |
|
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
|
долю неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
|
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): |
400 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Переоценка основных средств |
|
410 |
|
|
|
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для |
411 |
|
|
|
|
продажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных |
|
|
|
|
|
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу |
412 |
|
|
|
|
долевого участия |
|
|
|
|
|
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам |
413 |
|
|
|
|
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный |
414 |
|
|
|
|
налог дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хеджирование денежных потоков |
415 |
|
|
|
|
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
416 |
|
|
|
|
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции |
417 |
|
|
|
|
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли |
418 |
|
|
|
|
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) |
419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли |
420 |
|
|
|
|
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) |
500 |
392442,9 |
-55700,02 |
|
|
Общая совокупная прибыль относимая на: |
|
|
|
|
|
собственников материнской организации |
|
|
|
|
|
доля неконтролирующих собственников |
|
|
|
|
|
Прибыль на акцию: |
|
600 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Базовая прибыль на акцию: |
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
Разводненная прибыль на акцию: |
|
|
|
|
|
от продолжающейся деятельности |
|
|
|
|
|
от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
Президент: |
Исмаилова Г.Т. |
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
|
Главный бухгалтер: |
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|
|
Место печати |
|
|
|
|
|
Б қосымшасы – Ақша қозғалысы туралы есеп
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "VIP-ГТ" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность работников |
|
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер |
Республика Казахстан, Алматы,ул.Гоголя 76 БИН: 050140001096 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тенге |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Движение денежных средств от операционной деятельности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего |
10 |
811 207 067 |
115 962 044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация товаров |
11 |
818 004 368 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление услуг |
12 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы полученные |
13 |
27 421 051 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дивиденды |
14 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления |
15 |
(34 218 351) |
115 962 044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего |
20 |
742 381 445 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платежи поставщикам за товары и услуги |
21 |
542 834 978 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы выданные |
22 |
8 714 977 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выплаты по заработной плате |
23 |
66 362 765 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выплата вознаграждения по займам |
24 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корпоративный подоходный налог |
25 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
другие платежи в бюджет |
26 |
54 376 476 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты |
27 |
70 092 248 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) |
30 |
68 825 623 |
115 962 044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего |
40 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация основных средств |
41 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация нематериальных активов |
42 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация других долгосрочных активов |
43 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реализация финансовых активов |
44 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение займов, предоставленных другим организациям |
45 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
46 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления |
47 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего |
50 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение основных средств |
51 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение нематериальных активов |
52 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение других долгосрочных активов |
53 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение финансовых активов |
54 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление займов другим организациям |
55 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
56 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты |
57 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) |
60 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Показатели |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего |
70 |
16 811 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
эмиссия акций и других ценных бумаг |
71 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение займов |
72 |
16 811 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
получение вознаграждения по финансируемой аренде |
73 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления |
74 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего |
80 |
111 703 426 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
погашение займов |
81 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретение собственных акций |
82 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выплата дивидендов |
83 |
111 703 426 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие |
84 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) |
90 |
(111 686 615) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) |
100 |
(42 860 992) |
115 962 044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода |
110 |
115 962 044 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
120 |
84 335 639 |
115 962 044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Руководитель |
|
Исмаилова Г.Т. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
Не предусмотрен |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество) |
|
(подпись) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|