Журнал кассовых операций

Журнал регистрации кассовых операций АО «Магнит» за май 2015 года

Кассир Синцова Г.В.

Лимит остатка денежных средств в кассе – 1500 рублей.

Остаток денег в кассе на 01.05.2015г. - 566 рублей.

№ п.п.	Документ			Содержание операции		Бухг.проводка			Сумма,руб
	Дата	Наим-ие	Д-т			К-т
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	04.05. 04.05. 04.05. 05.05. 05.05. 06.05. 06.05. 08.05. 09.05. 09.05. 12.05. 12.05. 12.05. 15.05. 20.05. 20.05. 20.05. 25.05. 25.05. 29.05.	прих. к/о прих. к/о платж/ведом. прих. к/о расх. к/о, счет- фактура прих. к/о счет, расх. к/о чек, прих. .к/о акт проверки прих. к/о письмо, прих. к/о счет-факт., прих. к/о авансовый отчет, прих. к/о прих. к/о счет- фактура прих. к/о расх. к/о расх. к/о платеж. ведом. платеж. ведом. счет- фактура, расх. к/о	Получены наличные деньги в кассу с расчетн счета Поступила в кассу оплата от арендатора Серовой за сданные ей в аренду основные средства Выплачена зарплата по платежной ведомости за апрель Выручка от продажи готовой продукции Оплата доставки оборудования к установке, полученного от СП «Контакт» Получен в кассу от учредителя Лепко А.Л. взнос вклада в уставный капитал Приобретены ценные бумаги АО «Кварц» Получены наличные деньги с расчетного счета на хозяйственные расходы Внезапной проверкой выявлена недостача денежных средств у кассира Синцовой Г.В. Внесена недостача в кассу Синцовой Г.В. Получена в кассу от ПО «Водоканал» сумма излишне уплаченного тарифа за холодную воду Получен аванс от ООО «Свет» по договору поставки за товары Возврат неиспользованной подотчетной суммы от работника АО Самсонова Т.Л. Возмещен материальный ущерб кладовщиком Ивановым Б.Д. Поступила оплата от ООО «Берег» за поставленные материалы Выдана депонированная сумма заработной платы работнику предприятия Михину О.Г. Выплачено пособие на погребение работнику предприятия Стругову Б.Г. в связи со смертью его жены Выплачены дивиденды акционерам, не состоящим в штате предприятия Выплачено вознаграждение работникам предприятия за счет чистой прибыли Оплачен счет поставщика МП «Град» наличными деньгами из кассы предприятия		50 50 70 50 60 50 58 50 94 50 50 50 50 50 50 76 73 76 70 60		51 91 50 90 50 75 50 51 50 94 91 62 71 73 62 50 50 50 50 50	37000=00 4200=00 33000=00 134000=00 1110=00 67500=00 85000=00 1200=00 830=00 830=00 1370=00 2000=00 540=00 1300=00 5240=00 1300=00 2000=00 7800-00 23200=00 88000=00
			ИТОГО :					497420

Задание

1. Составить бухгалтерские проводки, произвести подсчеты.

2. Определить остаток денег в кассе на конец месяца.

3. Составить журнал-ордер №1 и ведомость №1.