4. Ключевые показатели деятельности общества

Основная цель Общества — оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии с предоставлением потребителям надежного и качественного электроснабжения. Это подразумевает сокращение коммерческих и технических потерь на электрических линиях, улучшение технических показателей работы основного оборудования на подстанциях, соблюдения качественных показателей электрической энергии, постоянное внимание вопросам безопасности труда и сохранения окружающей среды.

Объемы передачи и распределения электроэнергии по сетям Общества в 2011-2018 гг.

Рисунок 2.

Таблица 1.

Потребители услуг и их доля

Рисунок

Таблица 2.

Финансовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ	ед.изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)
EBITDA margin	%	8	17	30	28	30	30
ROACE	%	-0,02	3	6	5	5	5
Чистый доход	млн.тенге	- 1076,58	1846,92	4378,05	2657,62	3304,60	3253,85
ROE, %	%	- 1,5	3	7	4	5	5

5. Основными мероприятиями, направленных на реконструкцию существующих активов и создание новых активов являются:

• Строительство новых подстанций;

• Строительство новых ЛЭП 110 кВ;

• Реконструкция существующих подстанций;

• Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ;

• Перевод воздушных линий 0,4 на самонесущий изолированный провод (СИП);

• Создание (построение) системы АСКУЭ, в том числе на бытовом уровне.

• Разработка ПСД и ТЭО;

• Приобретение основных средств и нематериальных активов;

6. Стратегия АЖК

Миссия

Обеспечение надежного функционирования и эффективного развития электрических сетей в зоне действия Общества, для обеспечения растущих нагрузок г. Алматы и Алматинской области.

Видение

Электросетевая компания, занимающая лидирующее положение в южной зоне ЕЭС РК.

Анализ внешней среды

Экономическая среда

Электроэнергетика играет важную роль в социально-экономической сфере Казахстана. Надежное и эффективное функционирование отрасли, стабильное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией является основой развития экономики страны и неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных условий жизни населения.

Тенденция роста среднегодового электропотребления в зоне ответственности Общества и, соответственно, объемов передачи электроэнергии по сетям Общества за последние 5 лет сохраняется на уровне 3-4% из-за улучшения благосостояния населения города Алматы (кондиционирование, использование бытовой техники, обогрев электроприборами) и вводом новых объектов в Алматинском регионе.

Социальная среда

В соответствии с социальной политикой проводимой Правительством РК, приоритетной целью является преобразование Общества в высокотехнологичную и социально-ответственную электросетевую компанию, учитывающую интересы конкретных людей и общества.

Социальная политика является одним из важнейших направлений работы Общества. Поэтому Общество стремится обеспечить должный уровень социальной поддержки персонала и охраны труда. Большое внимание уделяет раскрытию творческого потенциала сотрудников, создания возможностей для их личностного и профессионального роста, а также развитию корпоративной культуры Общества.

Технологическая среда

Для реализации стоящих перед электросетевым комплексом задач сформирована и утверждена единая техническая политика, направленная на развитие электросетевого комплекса на основе применения современного оборудования и материалов, обладающих высокой надежностью, низкими эксплуатационными затратами, а также на основе использования эффективных систем управления процессом передачи и распределения электрической энергии.

Экологическая среда

Совершенствование экологической политики государства приводит к ужесточению законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответственности за их несоблюдение.

Целью Экологической политики Общества является повышение уровня экологической безопасности, обеспечение надежной и экологически безопасной передачи и распределения энергии. В рамках этой политики Общество продолжает реализацию технических и организационных мероприятий, нацеленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии с законодательными требованиями и утвержденными и согласованными с территориальными органами охраны окружающей среды программ производственного экологического контроля, в РЭС и промзонах Общества проводится производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха, водной среды и почв согласно заключенным договорам со специализированными организациями.

Правовая среда

Основы правового регулирования деятельности Общества устанавливаются Законами РК «Об электроэнергетике» и «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

Регулирование деятельности сбытовых и распределительных компаний – субъектов естественных монополий – осуществляется Агентством РК по регулированию естественных монополий.

Вступление Казахстана в Единое Экономическое Пространство и планируемое вступление в ВТО расширят возможности для взаимовыгодных операций по импорту и экспорту электроэнергии, а также будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности активов. Вместе с тем, это также может привести к повышению тарифов и цен на ресурсы в сторону выравнивания с крупнейшими торговыми партнерами СНГ и Запада.

Сектор электроснабжения рынка электрической энергии Республики Казахстан состоит из энергоснабжающих организаций, которые осуществляют покупку электрической энергии у энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах и последующую ее продажу конечным розничным потребителям. Общество осуществляет на основе договоров передачу электрической энергии через собственные или используемые (аренда, лизинг, доверительное управление и иные виды пользования) электрические сети - потребителям оптового и розничного рынка или энергоснабжающим организациям.

Законодательные и регулятивные риски. Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы в Республике, в частности законодательных актов, регулирующих тарифную политику, вопросы охраны окружающей среды, а так же налогового законодательства.

Анализ внутренней среды

Производственная деятельность

Общество является региональной электросетевой компанией, осуществляющей передачу и распределение электроэнергии по г. Алматы и Алматинской области и являющейся 100% монополистом данного вида деятельности в зоне ответственности электрических сетей Общества. Общество представляет собой основную часть электрических сетей Алматинскогоэнергоузла классов напряжения 220/110/35/6-10/0,4кВ.

Основной задачей Общества является эксплуатация и поддержание на необходимом техническом уровне распределительных электрических сетей 220/110/35/6-10/0,4 кВ в пределах административных границ города Алматы и соответствующих районов Алматинской области для осуществления передачи и распределения электроэнергии по сетям Общества.

SWOT–анализ

В соответствии с анализом внешней и внутренней среды подготовлен и представлен SWOT-анализ, определяющий потенциал и дальнейшие перспективы развития Общества.

SWOT-анализ Общества

Положительное влияние	Отрицательное влияние
Сильные стороны	Слабые стороны
Поддержка со стороны Акционера (содействие в финансировании из Республиканского бюджета) Общество является единственной РЭК в г. Алматы и Алматинской области Наличие корпоративного менеджмента. Большой опыт работы в профессиональной отрасли.	Наличие экономически непривлекательных активов. Физический и моральный износ производственных мощностей, высокий уровень аварийности. Наличие долгосрочных обязательств Общества исторического характера. Многоуровневая структура корпоративного управления.Высокая стоимость инвестиционных проектов.
Возможности	Угрозы
Политическая долгосрочная стабильность Общества и её инвестиционная привлекательность. Финансирование на льготных условиях. Интенсивность развития региона и долгосрочный прогноз роста потребления электроэнергии. Оптимизациябизнес-процессов	Снижение инвестиционной активности в связи с отсутствием источников финансирования. Отказ со стороны регулирующих государственных органов в повышении тарифов до уровня, достаточного для возврата инвестиций. Вмешательство местных государственных органов в оперативную деятельность предприятия.