Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерская отчетность АО «Нэфис Косметикс»

Бухгалтерский баланс

Все суммы указаны в тысячах рублей

орма № 1	код	2012 нач./ кон.	2013 нач./ кон.	2014 нач./ кон.	2015 нач./ кон.	2016 нач./ кон.
БАЛАНС (актив)	1600	11691839 9558655	9558655 9999262	9999262 13006179	13006179 14259931	14259931 14015957
БАЛАНС (пассив)	1700	11691839 9558655	9558655 9999262	9999262 13006179	13006179 14259931	14259931 14015957

Внеоборотные активы

Нематериальные активы	1110	5701 202644	202644 180978	180978 158347	158347 134909	134909 113146
Результаты исследований и разработок	1120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Нематериальные поисковые активы	1130	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Материальные поисковые активы	1140	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Основные средства	1150	2773957 2545782	2545782 2531377	2531377 3141971	3141971 3282930	3282930 3586899
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Финансовые вложения	1170	2178463 2942584	2942584 3751920	3751920 3751260	3751260 3251260	3251260 3251200
Отложенные налоговые активы	1180	5818 8077	8077 7755	7755 9849	9849 11551	11551 14729
Прочие внеоборотные активы	1190	93168 124858	124858 454931	454931 2481737	2481737 2374223	2374223 285019
Итого внеоборотных активов	1100	5057107 5823945	5823945 6926961	6926961 9543164	9543164 9054873	9054873 7250993

Продолжение приложение А

Оборотные активы

Запасы	1210	2180489 859699	859699 958278	958278 1245254	1245254 1410202	1410202 1945746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26305 43107	43107 29058	29058 34326	34326 22049	22049 22081
Дебиторская задолженность	1230	4215059 2491889	2491889 1751265	1751265 1668813	1668813 3211378	3211378 4637238
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15000 0	0 0	0 0	0 500000	500000 94962
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197879 340015	340015 333700	333700 514622	514622 61429	61429 64229
Прочие оборотные активы	1260	0 0	0 0	0 0	0 0	0 708
Итого оборотных активов	1200	6634732 3734710	3734710 3072301	3072301 3463015	3463015 5205058	5205058 6764964

Капитал и резервы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	63060 63060	63060 63060	63060 63060	63060 63060	63060 63060
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Переоценка внеоборотных активов	1340	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Резервный капитал	1360	3153 3153	3153 3153	3153 3153	3153 3153	3153 3153
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2291956 2548530	2548530 2691851	2691851 2718663	2718663 2857752	2857752 3635328
ИТОГО капитал	1300

Продолжение приложение А

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные заемные средства	1410	7188966 4380851	4380851 3638270	3638270 5978866	5978866 6048182	6048182 3297557
Отложенные налоговые обязательства	1420	115178 57649	57649 45551	45551 61696	61696 73907	73907 85044
Оценочные обязательства	1430	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	562502 389785	389785 268469	268469 178765	178765 0	0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств	1400	7866646 4828285	4828285 3952290	3952290 6219327	6219327 6122089	6122089 3382601

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные заемные обязательства	1510	0 125905	125905 1240097	1240097 1310517	1310517 2417118	2417118 3658719
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	1399793 1920200	1920200 1979184	1979184 2609644	2609644 2704525	2704525 3162440
Доходы будущих периодов	1530	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Оценочные обязательства	1540	67231 69522	69522 69627	69627 81815	81815 92234	92234 110656
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств	1500	1467024 2115627	2115627 3288908	3288908 4001976	4001976 5213877	5213877 6931815

Отчет о финансовых результатах

Все суммы указаны в тысячах рублей

Форма № 2	код	2012 нач./ кон.	2013 нач./ кон.	2014 нач./ кон.	2015 нач./ кон.	2016 нач./ кон.
Выручка	2110	8993585 12363381	12363381 9970028	9970028 10869348	10869348 12882615	12882615 18048372
Себестоимость продаж	2120	5934508 8337323	8337323 6423571	6423571 6961437	6961437 8689960	8689960 12844195
Валовая прибыль (убыток)	2100	3059077 4026058	4026058 3546457	3546457 3907911	3907911 4192655	4192655 5204177
Коммерческие расходы	2210	1601443 2063617	2063617 2174511	2174511 1826811	1826811 2158380	2158380 2421660

Продолжение приложение А

Управленческие расходы	2220	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1457634 1962441	1962441 1371946	1371946 2081100	2081100 2034275	2034275 2782517

Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях	2310	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Проценты к получению	2320	72126 14806	14806 39708	39708 45754	45754 52021	52021 99270
Проценты к уплате	2330	630432 597226	597226 332840	332840 441077	441077 679558	679558 790794
Прочие доходы	2340	1005109 2625339	2625339 275007	275007 363187	363187 1776256	1776256 595815
Прочие расходы	2350	1244632 3660728	3660728 1131922	1131922 1950558	1950558 2942702	2942702 1642575
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	659805 344632	344632 221899	221899 98406	98406 240292	240292 1044233
Текущий налог на прибыль	2410	167831 147410	147410 90347	90347 54790	54790 90692	90692 258697
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	26151 18694	18694 34191	34191 49160	49160 53144	53144 57810
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-9820 -57529	-57529 -12098	-12098 16145	16145 12212	12212 11137
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-100 2259	2259 -322	-322 2094	2094 1702	1702 3177

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А

Совокупный финансовый результат

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Продолжение приложение А

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-8304 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Совокупный финансовый результат периода	2500	482059 256574	256574 143321	143321 26812	26812 139089	139089 777576