Прорыв канала

Когда происходит прорыв параллельных трендовых линий в лю­бом направлении, начинается расширяющееся ценовое движение. Этот прорыв параллельного ценового канала, как правило, дает на­дежный сигнал и не сопровождается хаотическими колебаниями цены.

ОПИСАНИЕ

• Ценовые каналы образуются двумя параллельными трендо-выми линиями, однако каждая из этих трендовых линий может быть проведена не через три, а через две точки.

• Гармонические параллельные линии часто обозначают уров­ни поддержки/сопротивления внутри важных границ канала.

• Ценовые бары могут резко расширяться, когда цена проры­вает канал в ту или иную сторону, вне зависимости от угла наклона канала.

• Последующий прорыв канала может дать заблаговремен­ный сигнал на то, что цена образует зону застоя вдоль гра­ниц канала, и диапазон баров будет сужаться.

• Интенсивность расширения ценовых баров часто отражает количество ударов цены о границы канала перед его прорывом.

• Цена возвращается для тестирования прорыва канала, и только потом продолжает движение вверх или вниз.

Стратегия, использующая ценовые каналы, работает либо на прорыве трендовых линий, либо на развитии моментума. Четко обо­значенные гармонические линии позволяют точно определить вход в свинг-позицию с минимальным риском потерь. Попытайтесь осу­ществить трейд в пределах ценового канала перед тем, как начнется расширение ценовых баров. Модель будет давать сигнал на намечен­ную цель одним или двумя барами перед началом движения.

ТАКТИКИ УСТАНОВОЧНОГО НАБОРА (РИСУНОК 7.6)

• Восходящий канал акции Ciena использует предыдущий мак­симум для того, чтобы инициировать превосходную модель для открытия короткой позиции. Проанализируйте, что про­исходит, когда гэп на отрыв (1) на отметке 145 превращает­ся в гэп на излет двухнедельного ралли.

• Параллельные ценовые каналы строят комплексные гармо­нические (2) линии в пределах своих границ.

• Идентифицируйте ценовые каналы в ранней стадии их разви­тия и используйте их до того, как они будут нарушены. Начните тестировать параллельные линии, как только выя­вятся три последовательных максимума или минимума.

• С большой осторожностью работайте с прорывами каналов, когда цена, устремившись вверх к новому максимуму (4), первый раз тестирует предыдущий максимум. Помните, что при таком развитии ситуации возможен разворот в пределах модели «Двойной Вершины».

• Цена ударяется о верхнюю трендовую линию (3), и проявля­ет готовность к прорыву за ее пределы после тестирования гармонической линии. Оперативно подготовьте открытие длинной позиции, если восходящие ценовые бары образуют застой против верхней трендовой линии.

• Акция Ciena внезапно прорывает гармоническую линию вниз и выстраивает зону застоя на вершине гэпа на отрыв (1). Ложный прорыв подает сигнал тревоги, призывая внимательно присмотреться к ценовой модели.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРЕЙДИНГА И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ ПОЗИЦИЕЙ (РИСУНОК 7.7)

Проделайте детальный анализ ценовой модели во времен­ных рамках, на уровень меньших искомых. Это позволит Вам сфокусировать свое внимание на времени и идентифи­цировать скрытые движущие силы рынка, под влиянием ко­торых цена продолжает свое падение.

РИСУНОК 7.6

• На ценовом графике меньшего диапазона времени прослежива­ется нисходящий «Треугольник» (4) с хаотическими колебани­ями цены (3), генерирующими разворот модели «Двойная Вер­шина». Комбинация этих двух моделей выглядит медвежьей, причем в большей степени, чем каждая из них в отдельности.

• Гэп на отрыв и гэп на излет (2) завершают одно успешное тестирование 16 мая (7), но заполняются при прорыве модели «Треугольник» и определяют новый уровень сопротивления.

• Небольшой подъем цены к отметке 147 (5) после ее пониже­ния дает сигнал на превосходные благоприятные условия для короткой позиции CVx4 для последующего прорыва ценового канала. На графике прекрасно проиллюстрированы и откат цены до уровня сопротивления «Треугольника», и вершина заполненного гэпа, и 38%-ый уровень отката Фибоначчи. График рисует также и медвежью свечу разворота.

РИСУНОК 7.7

• Линия канала (1) удерживается при первом тестировании про­рыва модели «Треугольника» вниз. Комплексный уровень сопротивления завлекает в ловушку любителей длинных по­зиций и создает взрывоопасную ситуацию на рынке. 30-ми­нутный период времени позволяет осуществить вход в ры­нок при минимальном риске потерь двумя небольшими ценовыми барами, расположившимися непосредственно на линии канала ниже отметки 144.

• Прорыв трендовой линии происходит на отметке 143, но быстрое ценовое движение затрудняет открытие короткой позиции. Комбинированные ценовые модели возбуждают столь сильное давление продавцов, что цена уже никогда не возвращается для повторного тестирования данной линии.

• Сжатая зона застоя формируется над 62%-ым уровнем от­ката (6) и может указывать на близкое ралли, которое вновь поднимет цену выше уровня поддержки/сопротивления. Од­нако рынок перед закрытием трижды протестировал данный уровень, и все попытки оказались неудачными. Наблюда­тельный свинг-трейдер должен задуматься над тем, чтобы оставить открытую позицию в овернайт с корректной интер­претацией данной медвежьей рыночной ситуацией.

ДОХОДНОСТЬ/РИСК

Риск потерь резко снижается, если и различные ценовые моде­ли, и различные временные рамки указывают на один и тот же ре­зультат. Установочный набор включает в себя модель «Двойную Вершину», нисходящий «Треугольник», гэп на отрыв и сетку Фибонач­чи в пределах одного трейда, базирующегося на прорыве ценового канала. Эти совмещенные модели в условиях современного рынка появляются очень часто, но для того чтобы выявить их, требуется наметанный глаз опытного трейдера, а для того, чтобы осуществить прибыльную сделку, нужны умелые и опытные руки.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ НАБОРОВ 7-BELLS

Мир рыночного шума скрывает множество благоприятных воз­можностей для прибыльного трейдинга. Свинг-трейдеры использу­ют многочисленные поисковые инструменты для обнаружения скрытых сигналов и подготовки активных торговых позиций. Уве­ренные в своих силах участники рынка выстраивают графические базы данных для идентификации надежных установочных набо­ров. Многие другие игроки для выявления лучших ценовых моде­лей доверяют знаниям других авторитетов. Лучшие акции показы­вают превосходные результаты до тех пор, пока не подвергнутся процессу фильтрации, который ограничит специфическую пригод­ность акции в данных рыночных условиях. Они весьма сильно теряют свою силу, когда им придают большее значение, чем пер­сональным усилиям и самодисциплине.

Эффективные стратегии должны служить проводником каждо­го установочного набора, от момента идентификации точки входа до четкого определения точки выхода из рынка. Сложный процесс ска­нирования может за считанные минуты отсеять ошибочные данные и обнаружить прекрасные потенциальные позиции, дожидающиеся своего часа. Но существуют ситуации, когда свинг-трейдеры должны понимать, что самое лучшее на данный момент — это занять выжи­дательную позицию и надеяться на собственный разум, который в критические моменты всегда примет единственно правильное ре­шение. Ведь в основе долгожития трейдера лежит гармоничное вза­имодействие человеческого разума и «разума» механического.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ НАБОРЫ И ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ

Сочетание математических индикаторов и воображения трей­дера дает возможность осуществления аккуратного прогнозирова­ния краткосрочных движений цены. Установочные наборы «7-Bells» базируются на применении классической технологии Модели Цик­лов для предупреждения поведения рыночной толпы. В целях иден­тификации наиболее благоприятных возможностей для трейдинга, оригинальные установочные наборы применяются с наиболее при­емлемым для каждого из них методом цифрового сканирования. К сожалению, на сегодняшний день материалы по изучению фондо­вого рынка испытывают определенный дефицит исследований ме­нее известных ценовых моделей. Установочные наборы «7-Bells» возвращают эти забытые модели в арсенал современных торговых тактик. Они обнаруживают эффективный механизм рынка, способ­ный подпитывать направленное движение цены. Данные установоч­ные наборы раскрывают ключевые элементы психологии рыночной толпы, исследуют движение цены в различных временных рамках и выявляют механизм ценового прорыва. Установочные наборы «7-Bells» представляют также современные торговые стратегии, по­зволяющие эффективно входить в рынок до или после толпы и не находиться в зависимости от ее эмоционального состояния.

Перед тем, как использовать один из установочных наборов «7-Bells», тщательно обдумайте, в каких временных рамках Вы будете проводить анализ и осуществлять трейд и каковы Ваши шансы на успех. И хотя эти установочные наборы способны раскрыть благоприятные условия с высоким потенциалом получения быстрой прибыли, многие из них не оправдывают себя при определенном периоде удержания позиции. Свинг-трейдеры перед открытием каж­дой торговой сделки определяют сильные и слабые стороны той или иной ценовой модели. И неудивительно, что это относится и к лю­бой успешной торговой стратегии. Особая ценность установок «7-Bells» заключается в том, что практически не нужно ничего делать с дневными показателями. Ценовые графики вновь и вновь рисуют эти знаковые модели во всех временных диапазонах. Освойте ме­ханизм их работы и оцените их эффективность. Сделав со временем свой анализ рынка как можно более проницательным и объектив­ным, Вы увидите, как часто перед Вами будут открываться благо­приятные условия для прибыльных трансакций.

Помните, что «7-Bells» могут представлять собой устано­вочные наборы, которые никогда не реализуются. Некоторые уча­стники рынка теряют деньги только по причине своей лени. Они просто берут любой из установочных наборов из «7-Bells» и всле­пую открывают позиции без собственного предварительного ана­лиза рынка. Сами по себе эти модели могут обладать всеми не­обходимыми свойствами, способными принести существенные прибыли. Но не все акции могут вести себя согласно ожиданиям, и только личный опыт трейдера и его умение правильно выбирать время открытия/закрытия позиции способны решить исход трансак­ции и принести существенные прибыли в случае, если при этом ситуация на рынке складывается удачно.

Каждый установочный набор, входящий в «7-Bells», сфоку­сирован на определенном характере рынка. Некоторые определя­ют условия прорыва ценового уровня, другие дают сигнал на на­чало колебательного движения цены. Одни модели могут быть нарушены в любом направлении и требуют стратегий выбора бу­дущего направления движения цены. Расширьте область наблюде­ний и планируйте позиции за пределами первого ценового бара, следующего за сигналом, полученным от оригинальной модели. Цена всегда запаздывает по отношению к модели на несколько баров и всегда вознаграждает за терпение.

Еще раз пересмотрите модель и определитесь, какая из них удовлетворяет Вашему персональному плану. Экспериментируйте с несколькими вариантами, которые постоянно приносят позитивные результаты. Тщательно изучите эти модели и только потом переходи­те к исследованию следующих. Участники рынка не используют одновременно различные установочные наборы. Поэтому отбирайте самые благоприятные условия для трейдинга и найдите подтвержде­ние моделей пересечением с другими графическими элементами. Неважный установочный набор может окончательно потерять силу, если только общие рыночные условия не поддержат открытый трейд. Различным установочным наборам благоприятствуют различ­ные краткосрочные рыночные условия. Так, например, установоч­ные наборы «dip trips» (краткое погружение) и «coiled spring» (вин­товая пружина) превосходно сочетаются с бычьим характером рынка. «3^rd watch» (третье наблюдение) может потерять силу во время коррекции. А вот «finger finder» (пальчиковый видоискатель) и «power spike» (скачок напряжения) практически могут работать при любом характере рынка. Перед выбором bell-стратегии иденти­фицируйте Модель Циклов и постройте торговую тактику сообразно текущим рыночным настроениям. Если же данный установочный набор не оправдал Ваших ожиданий - переходите к исследованию следующих благоприятных рыночных условий.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА «7-BELLS»

DIP TRIP - ЦЕНА, ДВИЖУЩАЯСЯ ПРОТИВ СИЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ, РЕЗКО ОТКАТЫВАЕТ

Данный установочный набор признает, что покупатели все­гда ожидают отката от сильной тенденции. Модель обнаруживает уровень, на котором тенденция возобновится, преодолев разворот. Некоторые модели «dip trips» устремляются к новым максиму­мам, другие в конце концов теряют силу и разворачиваются по направлению к новым минимумам. Свинг-трейдеры очень осто­рожно должны работать с «dip trips» и фиксировать ту прибыль, которую предлагает рынок.

COILED SPRING - СУЖАЮЩИЙСЯ ДИАПАЗОН ЦЕНЫ УСТУПАЕТ ДОРОГУ НАПРАВЛЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ

Данный классический установочный набор признает важность сужающихся ценовых баров по методу NR7. Он указывает на

потенциальную пустую зону, лежащую между лишенной направле­ния негативной обратной связью и прорывом импульса позитивной обратной связи. Данный установочный набор применяется для акций с очень высокой относительной силой, способной привести цену к новому максимуму. Лучшие результаты можно получить, при­менив двустороннюю стратегию открытия позиции в направлении сильного прорыва цены. Развитие «coiled spring», как правило, на два-три бара отстает от первого сигнала, полученного от «7-bells».

FINGER FINDER - СВЕЧИ УКАЗЫВАЮТ НА РАЗВОРОТ ВО ВРЕМЕННЫХ РАМКАХ, НА ПОРЯДОК МЕНЬШИХ ИСКОМЫХ

Молоты, дожи, харами представляют собой односвечевые формации, обладающие пророческим свойством, если только они строятся на определенных ценовых уровнях, «finger finder» опре­деляют эти важные уровни разворотов и дают сигнал на то, чтобы свинг-трейдер приступил к исследованию графического полотна. Данный установочный набор обеспечивает ранним сигналом тре­воги в некоторых благоприятных условиях, которые пользуются последующим настроем цены. В благоприятных условиях движе­ние цены во временных диапазонах, на порядок меньших искомых, позволяет применять специфические стратегии, позволяющие пре­взойти рыночную толпу при входе.

HOLE-IN-THE-WALL - ЦЕНОВОЙ РАЗРЫВ (ГЭП) ВНИЗ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МОЩНОЕ РАЛЛИ ДАЕТ СИГНАЛ НА СМЕНУ ТРЕНДА

Классическая теория ценовых разрывов (гэпов) очень скуд­но освещает вопрос контртрендовых гэпов, появляющихся в са­мом конце сильной восходящей тенденции. Давление покупателей на вершине модели ослабевает, и акция начинает разворачиваться вниз. Модель «hole-in-the-wall» указывает на единственный цено­вой бар, дающий сигнал на смену тенденции. Гэп может выгля­деть как гэп на прорыв, который появляется без формирования модели при вершине. Установочный набор «hole-in-the-wall» появ­ляется внезапно и призывает свинг-трейдеров определиться с от­крытием короткой позиции с минимальным риском потерь, в то впемя как рыночняя топпа все еще убеждена в продолжении ралли.

POWER SPIKE - БОЛЬШИЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕМЫ УКАЗЫВАЮТ НА БУДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ

Торговый объем дает информацию о настроениях и намере­ниях толпы. Установочный набор «power spike» демонстрирует несколько сценариев, по которым могут развиваться ценовые дви­жения в зависимости от эмоционального состояния участников рынка. Перед выбором стратегии осуществления трейда свинг-трейдер должен определить характер «взрыва» объема. Некото­рые «power spike» указывают на прорыв цены вверх или вниз, другие же выявляют диапазон колебаний цены относительно уров­ней, достигнутых при предшествующем движении.

BEAR HUG - СЛАБЫЙ РЫНОК БЫСТРО ПАДАЕТ ПОСЛЕ ПОДЪЕМА К УРОВНЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Установочный набор «bear hug» объединяет две специфи­ческие модели, которые определяют благоприятные условия для последующей короткой позиции с минимальным риском потерь. Первая модель отбирает акции в медвежьем рынке, который дви­гаясь к уровню сопротивления, входит в зону перекупленности. Вторая модель определяет падающие в цене акции, характеризу­ющиеся небольшой относительной силой и другими критериями, указывающими на то, что акция из зоны застоя NR7 предпочтет движение вниз. Каждая модель требует отдельной стратегии уп­равления риском в условиях падающего рынка.