2. Остатки по валютному счету:

54 долл. США, курс Банка России на 01.01.2011г. – 27,984 руб. за 1 долл. США.

3. Задолженность поставщикам:

ООО "Крокус" – 154 000,00.

4. Задолженность по бюджетным и внебюджетным платежам:

68-1 "Налог на доходы физических лиц" – 2340,00;

68-2 "Налог на добавленную стоимость" – 60 000,00;

68-3 "Налог на имущество" – 1200,00;

68-4 "Налог на прибыль" – 22 000,00.

Итого: 85 540,00.

69-1 "Фонд социального страхования" – 608,00;

69-1 "Фонд обязательного страхования от несчастных случа­ев" – 38,00;

69-2 "Пенсионный фонд" – 3800,00;

69-3 "Фонд обязательного медицинского страхования" – 532,00.

Итого: 4978,00.

5. Задолженность работникам по оплате труда счет 70:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Сумма, руб.
1	Григорьева Т.В.	1649,00
2	Елисеева В.А.	1436,00
3	Иванов В.А.	2480,00
4	Корякова Т.Н.	1175,00
5	Новикова Т.С.	2084,00
6	Попова А.В.	1088,00
7	Романова Е.В.	448,00
	Итого	10 360,00

6. Задолженность разных дебиторов счет 76-1: ООО "Теллур-М" – 590,00;

ООО "СПб Центр холодильного оборудования" – 1026,60;

ООО "Автотрейд" – 2360,00;

ОАО "Северо-Западный Телеком" – 448,40;

Санкт-Петербургская таможня – 55 225,40.

Итого: 59 650,40.

7. Задолженность разным кредиторам счет 76-2: ООО "Рамус" – 23 600,00;

ГУП "Водоканал С.-Петербург" – 2160,00;

ГУП "ТЭК СПб" – 1407,72.

Итого: 27 167,72.

8. Расходы будущих периодов счет 97:

В предыдущем году приобретено право пользования программой "1С Бухгалтерия" стоимостью 6120,00 руб. Срок пользования по до­говору – 1 год; ежемесячно списывается на расходы 510,00 руб.

1. Документы по кассовым операциям

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

Код

Форма по ОКУД

0310001

ООО "Аврора"

по ОКПО

(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

001

15. 01. 2011г.

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

570-00

Принято от

Григорьевой Т.В.

Основание:

Погашение недостачи

Сумма

Пятьсот семьдесят руб. 00 коп.

В том числе

Приложение

Главный бухгалтер

Новикова Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Новикова Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

Код

Форма по ОКУД

0310001

ООО "Аврора"

по ОКПО

(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

002

15. 01. 2011г.

Де­бет

Кре­дит

Сумма, руб. коп.

Код це­ле­во­го наз­на­че­ния

код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния

кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет

код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та

400840-00

Принято от

Кассира - операциониста

Основание:

Выручка с 01.01.2011г. по 15.01.2011г.

Сумма

Четыреста тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.

В том числе

НДС 10% - 36440 руб.

Приложение

Справка-отчет кассира - операциониста

Главный бухгалтер

Новикова Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получил кассир

Новикова Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Унифи
ированная форма № КО-2Утверждена постановлением
Госкомстата России от 18.08.98 № 88
ООО "Аврора"			Код
	Форма по ОКУД		0310002
	по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)
		Номер документа	Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР		001	15.01.2011г.

Де­бет			Кре­дит	Сум­ма, руб. коп.	Код це­ле­во­го наз­на­че­ния
код струк­тур­но­го	од­раз­де­ле­ния	кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет
		-		10360-00	-

Выдать _________________________Новиковой Т.С_____________________________

(фамилия, имя, отчество)

Основание для выдачи работникам заработной платы за декабрь по платежной ведомости №12_____________________________________

Сумма Десять тысяч триста шестьдесят_____________________________________ руб. 00 коп. (прописью)

Приложение Платежная ведомость № 12_____________________________________________

Руководитель организации Директор_______ ________________ Иванов В.Н.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ Новикова Т.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Получил ________________________________________________________ руб. ___ коп.

(сумма прописью)

"____" ___________ 20ХХ г. Подпись ___________________

По _______________________________________________________________________

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)

Выдал кассир ___________________ Серова В.П._____

(подпись) (расшифровка подписи)

	Номер документа	Дата составления
РАСХОДНЫЙ	КАССОВЫЙ ОРДЕР	002

15.01.2011г.

Де­бет			Кре­дит	Сум­ма, руб. коп.	Код це­ле­во­го наз­на­че­ния
код струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния	кор­рес­пон­ди­рую­щий счет, суб­счет	код ана­ли­ти­чес­ко­го уче­та
		-		391050-00	-

Выдать В банк через Новикову Т.С.______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Основание выручка от реализации, квитанция к объявлению на взнос наличными

Сумма Триста девяносто одна тысяча пятьдесят_________________ руб. 00 коп.

Унифицированная форма № КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
		Код
Форма по ОКУД		0310001
ООО "Аврора"	по ОКПО
(организация)
(структурное подразделение)