- •1. Качественный анализ портфеля (цель формирования, тип портфеля, принцип отбора ценных бумаг в портфель) 5
- •2. Количественный анализ портфеля (структура портфеля и его диверсификация) 6
- •1) Оплата услуг брокера:
- •2) Возмещение издержек брокера на бирже
- •Краткий анализ портфеля.
- •1. Качественный анализ портфеля (цель формирования, тип портфеля, принцип отбора ценных бумаг в портфель)
- •Принципы отбора ценных бумаг:
- •2. Количественный анализ портфеля (структура портфеля и его диверсификация)
- •М. Видео
- •Фармстандарт
- •Новатэк
- •Сбербанк
- •Лензолото
- •Заключение 1: сильные стороны портфеля (ожидаемая доходность и динамика)
- •Заключение 2 Отслеживание устойчивости портфеля (риски)
Лензолото
Основные характеристики эмитента компании представлены в таблице ниже.
Сектор |
Сегмент |
Тикер |
Компания эмитент |
Страна эмитента |
Цена закрыти на 16.04.2012 |
Горнодобывающий |
добыча золота |
LNZL |
Лензолото |
Россия |
4751.30
|
Рост «золотого» сектора рынка связан с некоей его переоценкой в целом, нежели с влиянием каких-то корпоративных новостей, считает руководитель управления исследования рынков БКС Андрей Стоянов16
УАЗ
Основные характеристики эмитента компании представлены в таблице ниже.
Сектор |
Сегмент |
Тикер |
Компания эмитент |
Страна эмитента |
Цена закрыти на 16.04.2012 |
Машиностроение |
|
UAZA |
УАЗ |
Россия |
2,4 |
Мы приняли решение приобрести акции этой компании, так как этот отрасль является приоритетной для России сейчас, «ситуация в российском автопроме изменилась разительно с момента кризиса» - заявил Владимир Путин. Ожидается серьезная поддержка государства этой компании
Заключение 1: сильные стороны портфеля (ожидаемая доходность и динамика)
Мы выбрали умеренный тип инвестиционного портфеля. Наибольшую долю в портфеле занимают акции компаний, показывающих стабильный рост, где мы хотим получить доход за счет дивидендов, но так же присутствуют компании, акции, рыночная цена которых ниже ожиданий инвесторов, и мы расчитываем получить доход за счет увеличения их стоимости. Ниже приведена таблица с распределением компаний по типу получения дохода:
Доходы от дивидентов |
Доходы от увеличения цены акции |
Фармстандарт |
М.Видео |
Дикси |
ГУМ |
Магнит |
Новатэк |
Лензолото |
УАЗ |
ЧелябЭС ап |
|
Сбербанк |
|
|
|
Стабильность портфеля нам обеспечат акции компаний с устойчивым развитием. В таких отраслях объемы продаж и прибыль относительно стабильны и устойчивы даже в периоды экономических трудностей. К таким бумагам мы отнесли акции Сбербанка, Лензолота, Фармстандарт.
Вложения в ценные бумаги этих компаний характеризуются высокой надежностью, и, как следствие, относительно более низкой доходностью.
Наш портфель в достаточной степени диверсифицирован, т.к. в его структуре есть акции различных, не связанных друг с другом отраслей (ритейл, промышленность, банковский сектор, энергетика, фармацевтика, золотодобыча).
Ожидаемая доходность нашего портфеля через 2 месяца должна составить 6,69%.
Сильными сторонами нашего инвестиционного портфеля являются хорошая диверсификация, высокая доходность и потенциал роста цены акций компаний, стоимость которых недооценена.