Прибыли-убытки (руб.)

Строка	2014 год	2015 год	2016 год	1-6.2017
Валовый объем продаж	70 000 000,00	80 000 000,00
Потери
Налоги с продаж
Чистый объем продаж	70 000 000,00	80 000 000,00
Материалы и комплектующие	12 220 338,98	13 966 101,69
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки	12 220 338,98	13 966 101,69
Валовая прибыль	57 779 661,02	66 033 898,31
Налог на имущество
Административные издержки	101 694,92	101 694,92	101 694,92	50 847,46
Производственные издержки	101 694,92	101 694,92	101 694,92	50 847,46
Маркетинговые издержки	118 644,07	118 644,07	122 881,36	55 084,75
Зарплата административного персонала	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	990 000,00
Зарплата производственного персонала	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	1 320 000,00
Зарплата маркетингового персонала	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00
Суммарные постоянные издержки	9 742 033,90	9 742 033,90	9 746 271,19	4 866 779,66
Амортизация
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки
Другие доходы	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов			4 371 016,95	13 117 288,14
Прибыль до выплаты налога	49 037 627,12	57 291 864,41	-13 117 288,14	-17 484 067,80
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	49 037 627,12	57 291 864,41	-13 117 288,14	-17 484 067,80
Налог на прибыль
Чистая прибыль	49 037 627,12	57 291 864,41	-13 117 288,14	-17 484 067,80

Кэш-фло (руб.)

Строка	7.2012	8.2012	9.2012	10.2012	11.2012
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки
Общие издержки	40 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00
Затраты на персонал	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00
Суммарные постоянные издержки	825 000,00	815 000,00	815 000,00	825 000,00	815 000,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	500 000,00
Другие выплаты
Налоги		-6 101,69	-4 576,27	-4 576,27	-6 101,69
Кэш-фло от операционной деятельности	-325 000,00	-808 898,31	-810 423,73	-820 423,73	-808 898,31
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода	500 000,00	150 000,00	7 622 950,82	7 377 049,18	1 500 000,00
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-500 000,00	-150 000,00	-7 622 950,82	-7 377 049,18	-1 500 000,00
Собственный (акционерный) капитал
Займы	567 105,00	251 511,78	7 762 598,19	6 376 754,90	637 216,14
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	567 105,00	251 511,78	7 762 598,19	6 376 754,90	637 216,14
Баланс наличности на начало периода		-257 895,00	-965 281,53	-1 636 057,88	-3 456 775,89
Баланс наличности на конец периода	-257 895,00	-965 281,53	-1 636 057,88	-3 456 775,89	-5 128 458,05

Кэш-фло (руб.)

Строка	12.2012	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки
Общие издержки	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Затраты на персонал	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00
Суммарные постоянные издержки	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления		500 000,00
Другие выплаты
Налоги	-4 576,27	-4 576,27	-4 576,27	-4 576,27	-4 576,27
Кэш-фло от операционной деятельности	-810 423,73	-310 423,73	-810 423,73	-810 423,73	-810 423,73
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы		162 528,73	162 528,73	162 528,73	162 528,73
Выплаты в погашение займов	81 539,07
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-81 539,07	162 528,73	162 528,73	162 528,73	162 528,73
Баланс наличности на начало периода	-5 128 458,05	-6 020 420,85	-6 168 315,85	-6 816 210,85	-7 464 105,85
Баланс наличности на конец периода	-6 020 420,85	-6 168 315,85	-6 816 210,85	-7 464 105,85	-8 112 000,85

Кэш-фло (руб.)

Строка	5.2013	6.2013	7.2013	8.2013	9.2013
Поступления от продаж			1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
Затраты на материалы и комплектующие			185 400,00	1 030 000,00	2 060 000,00
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки			185 400,00	1 030 000,00	2 060 000,00
Общие издержки	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Затраты на персонал	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00
Суммарные постоянные издержки	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления			500 000,00
Другие выплаты
Налоги	-4 576,27	-4 576,27	-4 576,27	-32 857,63	-161 694,92
Кэш-фло от операционной деятельности	-810 423,73	-810 423,73	504 176,27	3 187 857,63	7 286 694,92
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы	162 528,73	162 528,73
Выплаты в погашение займов			162 471,27	1 412 895,00	2 839 589,92
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	162 528,73	162 528,73	-162 471,27	-1 412 895,00	-2 839 589,92
Баланс наличности на начало периода	-8 112 000,85	-8 759 895,85	-9 407 790,85	-9 066 085,85	-7 291 123,22
Баланс наличности на конец периода	-8 759 895,85	-9 407 790,85	-9 066 085,85	-7 291 123,22	-2 844 018,22

Кэш-фло (руб.)

Строка	10.2013	11.2013	12.2013	2014 год	2015 год
Поступления от продаж	30 000 000,00	50 000 000,00	60 000 000,00	70 000 000,00	80 000 000,00
Затраты на материалы и комплектующие	6 180 000,00	10 300 000,00	12 360 000,00	14 420 000,00	16 480 000,00
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки	6 180 000,00	10 300 000,00	12 360 000,00	14 420 000,00	16 480 000,00
Общие издержки	35 000,00	30 000,00	30 000,00	380 000,00	380 000,00
Затраты на персонал	785 000,00	785 000,00	785 000,00	9 420 000,00	9 420 000,00
Суммарные постоянные издержки	820 000,00	815 000,00	815 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления				1 000 000,00	1 000 000,00
Другие выплаты
Налоги	-318 813,56	-948 050,85	-1 575 762,71	-3 959 745,76	-2 755 169,49
Кэш-фло от операционной деятельности	23 318 813,56	39 833 050,85	48 400 762,71	50 739 745,76	57 475 169,49
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов	9 091 708,56	2 982 154,58
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	-9 091 708,56	-2 982 154,58
Баланс наличности на начало периода	-2 844 018,22	11 383 086,78	48 233 983,05	96 634 745,76	147 374 491,53
Баланс наличности на конец периода	11 383 086,78	48 233 983,05	96 634 745,76	147 374 491,53	204 849 661,02

Кэш-фло (руб.)

Строка	2016 год	1-6.2017
Поступления от продаж
Затраты на материалы и комплектующие
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки
Общие издержки	385 000,00	185 000,00
Затраты на персонал	9 420 000,00	4 710 000,00
Суммарные постоянные издержки	9 805 000,00	4 895 000,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	1 000 000,00	500 000,00
Другие выплаты
Налоги	-58 728,81	-28 093,22
Кэш-фло от операционной деятельности	-8 746 271,19	-4 366 906,78
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности
Баланс наличности на начало периода	204 849 661,02	196 103 389,83
Баланс наличности на конец периода	196 103 389,83	191 736 483,05