4.3 Филиал «Завод жбк» оао «Строительный трест №8»

Экономические показатели:

Выпускаемая продукция:

Сборный железобетон: 2008г.- 16675м3, 2009г.- 26573 м3;

Блоки фундаментные: 2008г.- 7620 м3; 2009г.-10388 м3;

Бетон товарный: 2008г.- 35272 м3; 2009г.- 34844 м3;

Арматура товарная и металлоконструкции: 2008г.- 2726т.; 2009г.- 3307т.

В стоимостном выражении все это можно выразить:

в 2008г.- 22305 млн.руб.; 2009г.- 29107 млн.руб. Рост составил 30,5%.

Численность рабочих в 2008г. составила 226человек, а в 2009 году-264 человека.

Реализация продукции в стоимостном выражении: в 2008г.- 22459 млн.руб.; 2009г.- 29382 млн.руб.

Средняя заработная плата: 2008г.- 1187000руб.; 2009г.- 1508000руб. Увеличение в 2009 году на 27%.

Соотношение темпа роста зарплаты сопоставляется с выпуском продукции на 38%.

Прибыль : 2008г.- 1,5 млрд.руб.; 2009г.-1,7 млрд.руб.

Рентабельность: 2008г.- 7,4%; 2009г.- 6,2%. На изменение повлияло то, что не все затраты были воплощены в цены.

В 2009 году по сравнению с 2008г. цены выросли на 0,2%.

Цены формируются предприятием самостоятельно. Выбран постатейный метод формирования себестоимости продукции.

Удельный вес статей в себестоимости продукции:

- сырье и материалы- 52%,

- основная зарплата- 5%,

- дополнительная зарплата- 1%,

- социальное страхование- 1%,

- электроэнергия- 2%,

- общепроизводственные расходы- 7%,

- общехозяйственные расходы- 2%.

- налоги- 0,2%,

- тепловая энергия- 4%.

4.4 Оао «Строительный трест №8»

Экономические показатели за 2008 год.

	Наименование показателей	Целевые показатели Минстройархитектуры на 2008 год	Бизнес-план 12 месяцев 2008г.	январь-декабрь
№ п/п				2007	2008
1	Объем подрядных работ с/с (в факт. ценах), млн. руб.		115 370	84 008	157 706
2	темп роста (в фактических ценах ), %		137,3	-	187,7
3	Объем подрядных работ с/с(в сопостав. ценах), млн. руб.		104 000	84 008	134 259
4	темп роста (в сопоставимых ценах), %	120	123,8		159,8
5	Ввод жилья, тыс. м^2		46,9	35,3	46,9
6	в том числе на селе, тыс. м^2			5,240	3,763
				58 дом	41дом
7	Объем экспорта работ, услуг тыс. долл. США	8000		78,8	47,7
8	Прибыль (+), убыток (-) от реализации, млн. руб.		6 000	3 605	13 417
9	темп роста, %		166,4		371,7
10	Чистая прибыль (+), убыток (-), млн. руб.		1 701	1 436	6 658
11	темп роста, %		118,5		447,5
12	Рентабельность от реализации, %	7,0	7,0	3,40	7,73
13	Списочная численность на 1.01.09, чел			2845	3509
14	Среднесписочная численность работников, в т.ч. занятых на СМР, чел.		2681 2279	2573 2138	2970 2481
15	Среднемесячная з/плата, тыс. руб.	1060,8	905,0	758,1	1178,2
16	Темп роста реальной заработной платы,%	121,7			135,4
17	Производительность труда, млн.руб.	52	56,6	40,1	66,3
18	темп роста(в сопоставимых ценах)%	116,6	141,1		140,7
19	Объем инвестиций, млн. руб.	16650	31 156	26 238	38 269
20	темп роста,%		119		145,9

Таблица 4.4.1 Выполнение задания прогноза социально-экономического развития

В связи с тем, что заказчики своевременно не рассчитывались за выполненные работы трест постоянно на протяжении года пользовался кредитами на выплату зарплаты и на приобретение строительных материалов. Задолженность по краткосрочным кредитам на 1.01.2009 года составляет 3 171 млн. рублей, в т.ч. на зарплату 1 582 млн.руб. на приобретение материалов 1 589 млн.руб., задолженность по долгосрочным кредитам составляет 16696 млн. руб., в том числе:

-кредит ОАО «Белинвестбанк» на приобретение строительной техники и механизмов 3698 млн.руб.;

-кредит ОАО «Белпромстройбанк» за приобретенную строительную технику в сумме 12998 млн.руб.;

За пользование банковскими кредитами было уплачено процентов:

- по краткосрочным кредитам в сумме 521 млн.руб.;

- по долгосрочным кредитам в сумме 1475 млн руб.

По состоянию на 1.01.2009 года в тресте имеются долгосрочные финансовые вложения на сумму 90 937,5 тыс.руб. В том числе:

- в виде акций ОАО «БПС-Банк» в количестве 31 250 штук на сумму 10937,5 тыс. руб.. Дивидендов по акциям в 2008 году было получено в сумме 970,9 тыс.руб.

Экономические показатели за 2009 год.

Таблица 4.4.2 Выполнение задания прогноза социально-экономического развития

№ п/п	Наименование показателей	Целевые показатели Минстройархитектуры на 2009 год	Бизнес- план за 2009 год	Январь-сентябрь
				2008	2009
1	Объем подрядных работ с/с (в факт. ценах), млн. руб.	226 000	174 600	110 812	197 547
2	Темп роста (в фактических ценах ), %		157	-	178,3
3	Объем подрядных работ с/с (в сопостав. ценах), млн. руб.			110 812	173 409
4	Темп роста (в сопоставимых ценах), %	115	115		156,5
5	Ввод жилья, тыс. м^2	55,4	36,8	41,3	45,9
6	в том числе на селе, тыс. м^2			2,594	4,65
				30 дом	42 дом
7	Рентабельность от реализации, %	7,0	7,0	7,7	8,6
8	Списочная численность на 1.10.09, чел			3 362	4 484
	Темп роста,%				133,4
9	Среднесписочная численность работников, в т.ч. занятых на СМР.		3342 2842	2 888 2 333	3 779 2 966
10	Среднемесячная з/плата, тыс. руб.	1542	1477	1099,8	1417
	Темп роста номинальной заработной платы,%		134,7		139,6
11	Темп роста реальной заработной платы,%				113,2
12	Производительность труда, млн.руб.		61,2	47	66,1
	Темп роста производительности (в фактических ценах),%		130,2		139,1
13	Темп роста производительности (в сопоставимых ценах),%	115	112		123,1
14	Объем инвестиций, млн. руб.	12 000	28 000	28 756	33 722
	темп роста,%				117,3
15	Экспорт строительных услуг, тыс.$	4 000	1 000	47,7	1764
16	Показатель по энергосбережению,%	-10	-10,0	-41	-23,3
17	Задолженность перед бюджетом			нет	Нет

Все доведенные прогнозные показатели за 2009 год значительно перевыполнены.

По результатам работы за за 2009 год ОАО «Строительный трест № 8» получена прибыль от реализации в сумме 17487 млн. руб. Все четырнадцать филиалов сработали без убытков. Чистая прибыль за 12 месяцев текущего года составила + 10649 млн.руб.