F.U.I.B. Client версия 01.003. Руководство пользователя

1.Запуск системы

П осле инсталляции программы в меню «Пуск» появляется папка с именем «Клиент-Банк». По умолчанию, в ней находятся три ярлыка, вызывающих рабочие места бухгалтера, главного бухгалтера и руководителя.¹

Д ля загрузки АРМ бухгалтера щелкните левой кнопкой мыши на кнопке «Пуск»², подведите курсор мыши к папке «Программы», затем в появившемся подменю найдите папку «Клиент-Банк», подведите к ней курсор, и наконец выберите ярлык «Бухгалтер»³.

Начинает загружаться программа, и через несколько секунд появляется приглашение ввода пароля.

В ведите в этом окне Ваш пароль. Набираемые символы не будут видны из соображений безопасности; они будут заменены на экране символом ‘$’. Если набранный пароль не верен (не соответствует секретному ключу), будет выдано сообщение об ошибке «пароль не верен». После этого на экране опять появится приглашение ввода пароля.

Важное замечание.

Обычные установки при наборе пароля: Caps Lock выключен, язык Английский, NumLock включен. Если несколько попыток ввода пароля оказываются неверными, проверьте эти установки.

После ввода правильного пароля через несколько секунд, требующихся программе для подключения ресурсов, на экране появляется основное окно системы “NOISE”.

2.Работа с документами

Щелкните мышью на закладке «Документы». Основное окно системы примет следующий вид:

Рассмотрим подробно все ветки дерева, расположенного в левой части окна.

• В банк.

Показывает все документы с любым статусом (не авторизованные, авторизованные, отправленные, проведенные и т.д.), созданные в системе.

• Не авторизованные.

Показывает документы со статусом «введен». Это документы, созданные бухгалтером, на которые наложена только одна подпись (эта подпись накладывается автоматически при создании документа). При наложении следующих подписей («авторизации») документ автоматически переходит в папку «авторизованные».

• Авторизованные.

На авторизованные документы наложено две или три подписи.

• Главный бухгалтер.

Документы, подписанные ключом главного бухгалтера (наложено 2 подписи).

• Руководитель.

Документы, подписанные ключом руководителя (наложено 3 подписи).

• Отправленные.

Документы, отправленные в банк⁴ и полученные в банке⁵, получают статус «доставлен в банк».

• Проведенные.

Платежи в национальной валюте попадают сюда при получении статуса «Проведено в НБУ», т.е. при их успешной отправке из банка в расчетную палату НБУ.

• Забракованные.

Платежи, забракованные Вашим управляющим счетами

• Извещения.

В эту папку попадают извещения об отказе в авторизации.

• Документы.

Поступающие на клиента платежные документы просматриваются здесь. Входящие для клиента документы помечаются значком , а исходящие - .

По умолчанию при запуске системы, последняя настраивается на просмотр документов текущего дня. При необходимости просмотреть документы за предыдущие дни, установите интервал дат в полях «на период с … по».

Если нажать правую кнопку мыши, когда курсор находится над одним из документов в списке, расположенном в правой части окна, появится контекстное меню со списком возможных команд. Команды, недоступные в выбранном режиме, будут затенены (отображены в меню серым цветом). Двойной щелчок левой кнопкой мыши по документу эквивалентен выбору первой в меню команды, «Открыть».