Итоги финансовой деятельности, руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год
Выручка	7243479
Кредит	1800000
Затраты всего: -в т.ч.организация производства - оплата труда -сырье -амортизация -ремонт -электроэнергия -прочие прямые -общецеховые -страховые -плата за землю -выплата 19 % за пользование кредитом	8170705,3 1800000 967776 3646500 94334,7 99001,2 71435,7 480761,7 264419,7 61618,2 6000 342000
Налог	336864,18
Доход	872774
Возврат кредита	870000
Отсток	2774

Задание 5

Привести рассчет движения денежных средств за первые два года реализации проекта. Данные оформить в виде таблицы.

План поступления и выплат денежных средств, руб.

	1	2	3	4	5	6	7
Поступления от продаж	596,5	596,5	624,9	596,5	596,5	624,9	596,5
Кредит	1800	-	-	-	-	-	-
Затраты всего	2296,7	495,2	660,44	493,6	490,0	602,84	487,9
В том числе:
Стоимость оборудования с установкой	720
Стоимость здания	1080
Оплата труда	79,7	79,7	83,5	79,7	79,7	83,5	79,7
Стоимость сырья и материалов	300,3	300,3	314,6	300,3	300,3	314,6	300,3
Амортизация Ремонт	7,7 8.1	7.7 8,1	8,14 8,5	7,7 8,1	7,7 8,1	8,14 8,5	7,7 8,1
Электроэнергия	5,9	5,9	6,2	5,9	5,9	6,2	5,9
Прочие прямые затраты	39,6	39,6	41,5	39,6	39,6	41,5	39,6
Общецеховые затраты	21,8	21,8	28,8	21,8	21,8	28,8	21,8
Страховые платежи	5,1	5,1	5,3	5,1	5,1	5,3	5,1
Налог на прибыль	-	-	84,5	--	-	84,5	-
Плата за землю	-	-	-	-	-	-	-
Выплата 19 % за кредит	28,5	27,0	25,4	25,4	21,8	21,8	19,7
Прирост денежной наличности	99,8	101,3	18,46	102,9	106,5	22,06	108,4
Остаток денежной наличности на начало месяца	-	4,8	6,1	24,56	2,46	8,96	31,02
Остаток денежной наличности на конец месяца	4,8	6,1	24,56	2,46	8,96	31,02	9,42
Выплата кредита	95	100	-	125	100	-	130

Продолжение задания 5

	8	9	10	11	12	Итого
Поступления от продаж	596,5	596,5	624,9	596,5	624,9	7243,2
Кредит	-	-	-	-	=	1800
Затраты всего	487,9	570,7	486,2	503,7	588,04	8109,18
В том числе:
Стоимость оборудования с установкой	-	-	-	-	-	720
Стоимость здания	-	-	-	-	-	1080
Оплата труда	79,7	79,7	79,7	79,7	82,5
Стоимость сырья и материалов	300,3	300,3	300,3	300,3	314,6	3646,,5
Амортизация Ремонт	7,7 8,1	7,7 8,1	7,7 8,1	7,7 8,1	8,14 8,5	93,72 98,4
Электроэнергия	5,9	5,9	5,9	5,9	6,2	71,7
Прочие прямые затраты	39,6	39,6	39,6	59,6	41,5	480,9
Общецеховые затраты	21,8	21,8	21,8	21,8	22,8	264,6
Страховые платежи	5,1	5,1	5,1	5,1	5,3	61,8
Налог на прибыль	-	84,5	-	-	84,5	338,0
Плата за землю	-	-	-	-	-	6
Выплата 19 % за кредит	19,7	18,0	18,0	15,5	14,0	264,6
Прирост денежной наличности	108,6	25,8	110,9	92,8	36,86	934,38
Остаток денежной наличности на начало месяца	9,42	18,02	43,82	14,72	7,52	44,38
Остаток денежной наличности на конец месяца	18,02	43,82	14,72	7,52	44,38	-
Выплата кредита	100	-	140	100	-	990