Список использованной литературы
1. Методические указания к выполнению комплексной сквозной задачи, МГТУ;
2. Новый план счетов бухгалтерского учета – Москва, Проспект, 2013 – 128с;
3. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организации, утв. Приказом Мин.финансов РФ от 31.10.2000 года №94 н;
4. Тепляков А.Б. 10000 и две бухгалтерские проводки (с комментариями) – Москва «ГроссМедиа: РОСБУХ» 2007
Приложение 1
на |
01 февраля |
2012 |
г. |
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация |
|
по ОКПО |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
|
по ОКВЭД |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив |
Код по- |
На начало отчетного года |
На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя |
ного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
110 |
29 512,30 |
29 277,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства |
120 |
714 063,00 |
711 366,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
638 551,50 |
639 438,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
535 222,00 |
535 222,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I |
190 |
1 917 348,80 |
1 915 304,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
210 |
738 267,20 |
557 945,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
211 |
493 136,10 |
176 882,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
86 368,30 |
85 724,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
152 718,00 |
291 715,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
6 044,80 |
3 622,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
2 164,40 |
5 744,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
822 087,20 |
1 676 633,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
121 000,00 |
70 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
293 656,30 |
214 742,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II |
290 |
1 977 175,10 |
2 525 316,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
3 894 523,90 |
4 440 620,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
казателя |
отчетного периода |
ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
410 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал |
450 000,00 |
450 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал |
420 |
18 307,50 |
18 307,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал |
430 |
115 000,00 |
115 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
431 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с законодательством |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии |
432 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с учредительными документами |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
263 563,90 |
330 585,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III |
490 |
846 871,40 |
913 893,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты |
706 203,70 |
706 203,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV |
590 |
706 203,70 |
706 203,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты |
395 000,00 |
445 393,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
1 864 814,10 |
2 260 530,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: |
621 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики |
1 106 289,80 |
1 344 471,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
25 581,60 |
31 492,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
158 638,60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
564 390,90 |
551 404,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы |
625 |
9 913,20 |
333 160,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) |
630 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по выплате доходов |
30 525,10 |
62 590,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов |
640 |
29 398,70 |
29 398,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
12 290,40 |
13 191,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
9 420,50 |
9 420,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V |
690 |
2 341 448,80 |
2 820 524,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС |
700 |
3 894 523,90 |
4 440 620,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учитываемых на забалансовых счетах |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства |
910 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу |
911 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда |
970 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель |
|
|
|
Главный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|