- •Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязей.(с. 6 из 6)
- •Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязей
- •Вопрос 1. Виды и формы взаимосвязей между явлениями.
- •Вопрос 2. Простейшие статметоды изучения взаимосвязей.
- •Вопрос 3. Корреляционный анализ. Его задачи и этапы.
- •Вопрос 4. Общие принципы расчета параметров уравнений регрессии.
- •Вопрос 5. Измерение тесноты корреляционной связи. Оценка значимости показателя корреляции
- •Вопрос 6. Особенности построения уравнений множественной корреляции (корреляционных моделей).
- •Вопрос 7. Применение корреляционного анализа.
Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязей.(с. 6 из 6)
Тема 8. Статистические методы изучения взаимосвязей
Вопросы:
Виды и формы взаимосвязей между явлениями.
Простейшие статметоды изучения взаимосвязей:
методы сравнения параллельных рядов
факторные группировки и анализ дисперсии
факторные группировки и изучение стохастической связи между атрибутивными признаками.
Корреляционный анализ, его задачи и этапы.
Общие принципы расчета параметров уравнений регрессии.
Измерение тесноты корреляционной связи. Оценка значимости показателя корреляции.
Особенности построения уравнений множественной корреляции (корреляционных моделей).
Применение корреляционного анализа.
Вопрос 1. Виды и формы взаимосвязей между явлениями.
Выявление взаимосвязей – главная задача статистики. В экономике все явления тесно взаимосвязаны между собой, их нельзя изучать отдельно, нужно изучать во взаимосвязи. Только когда взаимосвязь прослеживается, можно делать какой-либо прогноз.
Взаимосвязи между явлениями можно разделить на:
функциональные взаимосвязи
стохастические взаимосвязи.
Функциональным взаимосвязям свойственна жесткая зависимость. Примером здесь может быть зависимость:
сбор зерна = средн. урожайность посевные площади
Функциональные зависимости свойственны динамическим закономерностям. Стохастические зависимости свойственны статистическим закономерностям.
Особенность статзакономерностей состоит в том, что строгую функциональную зависимость между явлениями выявить нельзя. Статистические закономерности проявляются только для большого числа единиц совокупности, а динамические проявляются у каждой отдельной единицы.
Стохастическая зависимость – зависимость, при которой каждому значению данного признака соответствует множество значений другого признака, и точного соответствия между ними нет.
Наиболее часто в экономике проявляются корреляционные зависимости – это частный случай стохастических зависимостей.
Корреляционная связь проявляется тогда, когда одному и тому же значению факторного признака соответствует ряд значений признака-результата, причем связь обнаруживается в виде тенденции изменения среднего значения результативного признака в зависимости от изменения факторного признака.
При корреляционной связи имеет место не изменение функции в зависимости от изменения аргумента, а имеет место вариация результативного признака вокруг его среднего значения в зависимости от изменения факторного признака. Таким образом, корреляционная связь является не строгой.
Кроме того, как правило, корреляционные зависимости являются не полными: мы не знаем всех факторов и их воздействия.
Корреляционные связи могут быть:
прямыми
обратными.
По аналитическому выражению корреляционные связи могут быть:
прямолинейными
криволинейными.
Еще они могут быть:
однофакторными (парная корреляция)
многофакторными.