Автом. ИТ в эк. Пособие _2011

131

Рис. 3.165. Проводки документа Поступление на расчетный счет

кнопкой ОК закрыть результат проведения документа; аналогично сформировать Поступление на расчетный счет на основании документа ТНК00000004 от 20.01.2011 (рис. 3.166) с проводками (рис. 3.167);

Рис. 3.166. Форма документа Поступление на расчетный счет, заполненного на основании накладной ТНК00000004 от 20.01.2011

132

Рис. 3.167. Проводки документа Поступление на расчетный счет

кнопкой ОК закрыть результат проведения документа; открыть пункт меню Банк → Банковские выписки и просмотреть журнал выписок

(рис.3.168);

Рис. 3.168. Журнал Банковские выписки

Информация для контроля:

Рис. 3.169. Результат учета кассовых и банковских операций

133

Рис. 3.169. Результат учета кассовых и банковских операций (Окончание)

134

3.12. Расчеты с подотчетными лицами

На Панели функций открыть закладку Банк и просмотреть схему документооборота по учету банковских операций (рис. 3.170);

Рис. 3.170. Закладка Банк Панели функций

Задание 3.34.

Отразить в учете получение денежных средств из банка на хозяйственные расходы

Снятие наличных денежных средств с расчетного счета оформляют документом Приходный

кассовый ордер.

Решение:

Установить рабочую дату: 26.01.2011; открыть новый документ (меню Касса → Приходный кассовый ордер) с видом операции

Получение наличных в банке. Сумма – 5000.00 руб. Статья движения денежных средств - Получение наличных в банке (добавить в справочник новую статью с видом движения Прочие расходы по текущей деятельности), рис. 3.171;

Рис. 3.171. Заполнение Приходного кассового ордера

135

на закладке Печать указать:

Принято от – банка по чеку № 123654 от 26.01.2011; Основание – хозяйственные расходы (рис. 3.172);

Рис. 3.172. Заполнение закладки Печать

кнопкой ОК закрыть и провести документ. Просмотреть проводки (рис. 3.173);

Рис. 3.173. Результат проведения Приходного кассового ордера

кнопкой ОК закрыть проводки.

Задание 3.35.

Отразить в учете выдачу денежных средств подотчетному лицу

Выдачу денежных средств из кассы оформляют документом Расходный кассовый ордер.

Решение:

открыть новый документ (меню Касса → Расходный кассовый ордер) с видом операции

Выдача подотчетному лицу. Сумма – 5000.00 руб. Подотчетное лицо – Иванов И.И. Статья движения денежных средств – Выдача под авансовый отчет (добавить в справочник новую статью с видом движения Прочие расходы по текущей деятельности), рис. 3.174;

136

Рис. 3.174. Заполнение Расходного кассового ордера

на закладке Печать указать Основание – хозяйственные расходы (рис. 3.175);

Рис. 3.175. Заполнение закладки Печать

кнопкой ОК закрыть и провести документ. Просмотреть проводки (рис. 3.176);

137

Рис. 3.176. Результат проведения Расходного кассового ордера

кнопкой ОК закрыть проводки.

Задание 3.36.

Оформить авансовый отчет

За полученные подотчетные суммы сотрудник обязан отчитаться и составить авансовый отчет. Оформить авансовый отчет в программе.

Решение:

открыть новый документ (меню Касса → Авансовый отчет); по кнопке Цены и валюта установить тип цен – Основная цена покупки. Установить флаг

Сумма включает НДС (рис. 3.177);

Рис. 3.177. Значения реквизитов формы Цены и валюта

кнопкой ОК закрыть и сохранить настройки;

Физическое лицо – Иванов И.И. Назначение – Хозяйственные расходы;

в табличной части заполнить закладку Авансы:

отразить информацию о денежных средствах, полученных подотчетным лицом. Для этого по кнопке (Добавить) в графе Документ аванса выбрать расходный кассовый ордер, по которому были выданы денежные средства (рис. 3. 178);

138

Рис. 3.178. Значения реквизитов шапки и закладки Авансы

заполнить закладку Товары:

кнопкой (Добавить) открыть справочник Номенклатура, группу Материалы. В группу добавить новую позицию; Наименование – Скоросшиватель, Единица измерения – Штука, ставка НДС – Без НДС,

Номенклатурная группа – Материалы, Статья затрат – Материальные расходы

(рис.3.179);

Рис. 3.179. Форма нового элемента справочника Номенклатура

139

кнопкой ОК сохранить элемент и выбрать его в документ; указать количество – 20 шт., цену – 150 руб., наименование подтверждающего расход документа – Товарный чек № 26 от 26.01.2011 г. (рис. 3.180);

Рис. 3.180. Значения полей закладки Товары

заполнить закладку Прочее:

по кнопке (Добавить) перейти к заполнению наименования документа,

подтверждающего расход – Квитанция ПКО № 451 от 26.01.2011 г.;

поставщик – ООО «Радиус» (добавить в справочник Контрагенты–Поставщики). Поставить флаг Счет-фактура предъявлен. Дата счета–фактуры – 26.01.2011, номер – 451;

в графе Номенклатура кнопкой (Выбрать) открыть справочник Номенклатура,

группу Услуги и добавить новое значение; наименование – Заправка картриджа. Установить флаг Услуга. Ставка НДС – 18%.

Номенклатурная группа – Услуги (добавить новый элемент) (рис. 3.181);

Рис. 3.181. Форма нового элемента справочника Номенклатура

140

кнопкой ОК сохранить элемент и выбрать его в документ; сумма – 1500 руб. %НДС – 18%. Сумма НДС рассчитывается автоматически. Счет затрат –

26. Подразделение затрат – Администрация, Субконто 1 – Прочие расходы; в нижней части формы документа указать количество приложенных документов – 2 на 2 листах (рис. 3.182);

Рис. 3.182. Реквизиты закладки Прочее

кнопкой (Провести) провести документ. При проведении автоматически создается счетфактура по приобретенным услугам, форму которой можно просмотреть щелчком мыши по полю Счет-фактура заполненной строки табличной части (рис. 3.183);

Рис. 3.183. Автоматически сформированный Счет-фактура полученный