2.Баланс на 31.01.2012

Актив		Пассив
Внеоборотные активы		Капитал и резервы
Основные средства (01)-амортизация	714000	Уставной капитал (80)	2582287
Вложение во вне-оборотные активы (08)	50000	Резервный капитал (82)	450000
Оборотные активы		Нераспределенная прибыль (84)	100000
Материалы (10)	1191010	Долгосрочные обязательства
НДС по приобретенным ценностям (19)	10000	____
Готовая продукция (43)	5527	Краткосрочные обязательства
Касса (50)	51750	Задолженность перед кредиторами за товары и услуги (60)	40000
Расчетный счет (51)	600000	Задолженность перед бюджетом (68)	25000
		Задолженность по соц.страхованию (69)	30000
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5000	Задолженность перед прочими кредиторами (76)	50000
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	150000
Финансовые вложения (58)	500000
Баланс:	3277287	Баланс:	3277287

Расшифровка к статье 01 «Основные средства»

Основные средства
№	Наименование объекта ОС	Сумма, руб.
1	Установка стерилизационно-охладительная	240000
2	Установка пастеризационно-охладительная	120000
3	Ванна плавления жира	180000
4	Установка мойки трубопроводов и оборудования	180000
Итого:		720000

Расшифровка к статье 02 «Амортизация основных средств»

Основные средства
№	Наименование объекта ОС	Сумма, руб.
1	Установка стерилизационно-охладительная	2000
2	Установка пастеризационно-охладительная	1000
3	Ванна плавления жира	1500
4	Установка мойки трубопроводов и оборудования	1500
Итого:		6000

Расшифровка к статье 10 «Материалы»

№	Наименование	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Молоко	Л	15	30000	450000
2	Фруктовые соки	Л	30	20000	600000
3	Сахар	Кг	25	1000	25000
4	Соль	Кг	5	2	10
5	Шоколад	Кг	300	100	30000
6	Грецкий орех	Кг	150	50	7500
7	Кленовый сироп	Л	2000	2	4000
8	Масло сливочное	Кг	120	100	12000
9	Сливки сухие	Кг	85	100	8500
10	Вкусовые и ароматические вещества	Гр	3	500	1500
11	Пищевые добавки	Гр	5	500	2500
12	Упаковочный материал	Шт	0,5	100000	50000
	Итого:				1191010

Расшифровка к статье 43 «Готовая продукция»

№	Наименование	Единица измерения	Факт. с/с	Количество	Сумма, руб.
1	Десерт мороженый «Джага» фруктовый с ароматом клубники и лимона	Шт	30,92	100	3092
2	Мороженое «Бон Ами» ванильное с шоколадной крошкой	Шт	15,06	100	1506
3	Мороженое «Боярин» с крупным грецком орехом и кленовым сиропом	Шт	9,29	100	929
	Итого:				5527

Расшифровка к статье 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (кредиторская задолженность)

№	Наименование поставщика	Сумма, руб.
1	ООО «Орион»	25000
2	ООО «Фруктовый рай»	5000
3	ОАО «Розалия»	5000
4	ОАО «Башкирэнерго»	5000
Итого:		40000

Расшифровка к статье 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (дебиторская задолженность)

№	Наименование поставщика	Сумма, руб.
1	ООО «О`кей»	100000
2	ООО «Перекресток»	50000
Итого:		150000

Расшифровка к статье 68«Задолженность перед бюджетом»

№	Наименование налога	Сумма, руб.
1	Налог на прибыль	24000
2	Прочие налоги и сборы	1000
Итого:		25000

Расшифровка к статье 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (кредиторская задолженность)

№	Наименование фонда	Сумма, руб.
1	ПФ	22000
2	ФФОМС	5100
3	ФСС	2900
Итого:		30000

Расшифровка к статье 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

(дебиторская задолженность)

№	Наименование подотчетного лица	Сумма, руб.
1	Аминова М. Е. Бухгалтер	5000
Итого:		5000