Калькуляция себестоимости 2500-3000
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Вероятностный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
8434,63 |
5805000 |
9168,64 |
7449525 |
9513,85 |
8324625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
204,03 |
140276,4 |
169,67 |
137864,4 |
155,51 |
136063,2 |
|
Расходы на тр.компанию |
1064,72 |
732000 |
1018,05 |
827160 |
962,06 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
960 |
660000 |
909,78 |
739200 |
852,34 |
745800 |
|
Начисления на заработную плату |
72 |
49500 |
68,24 |
55440 |
63,92 |
55935 |
|
Обслуживание ККМ |
12 |
8250 |
9,65 |
7840 |
9,05 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
8,48 |
5832 |
8,11 |
6590,16 |
7,72 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
61,09 |
42000 |
57,89 |
47040 |
54,24 |
47460 |
|
Страхование |
17,67 |
12149,44 |
14,92 |
12118,84 |
13,70 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
15,70 |
10800 |
14,88 |
12096 |
13,95 |
12204 |
|
Реклама |
186,76 |
128400 |
150,4 |
122200 |
141,01 |
123380 |
|
Аренда |
1297,45 |
892000 |
1239,78 |
1007316 |
1172,12 |
1025604 |
|
% по кредиту |
149,04 |
102458,54 |
80,84 |
65680 |
28,31 |
24762,98 |
|
Итого : |
4048,94 |
2783666,38 |
3742,21 |
3040545,4 |
3473,93 |
3039670,82 |
|
Балансовая прибыль |
4385,69 |
3021333,62 |
5426,43 |
4408979,6 |
6039,92 |
5284954,18 |
|
Налог на прибыль |
877,14 |
604266,72 |
1085,29 |
881795,92 |
1207,98 |
1056990,84 |
|
Чистая прибыль |
3508,55 |
2417066,9 |
4341,14 |
3527183,68 |
4831,94 |
4227963,34 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Оптимистичный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
8994,36 |
7995000 |
10373,4 |
9797100 |
10755,36 |
10755375 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
140,79 |
125152,8 |
131,89 |
124554 |
127,66 |
127665,6 |
|
Расходы на тр.компанию |
823,5 |
732000 |
875,82 |
827160 |
841,8 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
1012,5 |
900000 |
1067,29 |
1008000 |
1016,8 |
1016800 |
|
Начисления на заработную плату |
75,94 |
67500 |
80,04 |
75600 |
76,27 |
76275 |
|
Обслуживание ККМ |
9,29 |
8250 |
8,32 |
7850 |
7,91 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
6,56 |
5832 |
6,97 |
6590,16 |
6,76 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
47,25 |
42000 |
49,80 |
47040 |
47,46 |
47460 |
|
Страхование |
13,45 |
11956,48 |
12,66 |
11950,24 |
11,98 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
12,15 |
10800 |
12,80 |
12096 |
12,20 |
12204 |
|
Реклама |
72,23 |
64200 |
76,02 |
71800 |
72,53 |
72530 |
|
Аренда |
1003,5 |
892000 |
1066,56 |
1007316 |
1025,60 |
1025604 |
|
% по кредиту |
131,74 |
117095,47 |
80,25 |
75782,87 |
28,31 |
28300,56 |
|
Итого : |
3348,9 |
2976786,75 |
3468,42 |
3275739,27 |
3275,28 |
3275300,8 |
|
Балансовая прибыль |
5645,46 |
5018213,25 |
6904,98 |
6521360,73 |
7480,08 |
7480074,2 |
|
Налог на прибыль |
1129,09 |
1003642,65 |
1380,99 |
1304272,15 |
1496,2 |
1496014,84 |
|
Чистая прибыль |
4516,37 |
40145670,6 |
5523,99 |
5217088,58 |
5983,88 |
5984059,36 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Пессимистичный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
9212,5 |
2512500 |
11479,99 |
3652725 |
11321,75 |
4631625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
411,29 |
112172,4 |
386,36 |
117204 |
308,01 |
126002,4 |
|
Расходы на тр.компанию |
2684 |
732000 |
2599,64 |
827160 |
2057,73 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
1804 |
492000 |
1731,84 |
551040 |
1359,01 |
555960 |
|
Начисления на заработную плату |
135,3 |
36900 |
129,89 |
41328 |
118,82 |
48612 |
|
Обслуживание ККМ |
30,25 |
8250 |
24,64 |
7840 |
19,34 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
21,38 |
5832 |
20,71 |
6590,16 |
16,52 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
154 |
42000 |
147,84 |
47040 |
116,01 |
47460 |
|
Страхование |
43,24 |
11 793,44 |
37,26 |
11857,2 |
29,25 |
11968,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
39,6 |
10800 |
38,2 |
12096 |
29,83 |
12204 |
|
Реклама |
190,3 |
51 900 |
192,19 |
61152 |
150,79 |
61690 |
|
Аренда |
3270,67 |
892000 |
3165,86 |
1007316 |
2507,03 |
1025604 |
|
% по кредиту |
219,15 |
59767,48 |
121,57 |
38680,83 |
35,31 |
14445,05 |
|
Итого : |
9003,18 |
2443621,88 |
8596 |
2729304,19 |
6747,65 |
2760418,09 |
|
Балансовая прибыль |
209,32 |
68878.12 |
2883,99 |
923420,81 |
4574,1 |
1871206,91 |
|
Налог на прибыль |
41,86 |
13775,62 |
576,79 |
184684,16 |
914,82 |
374241,38 |
|
Чистая прибыль |
167,46 |
55102,5 |
2307,2 |
738736,65 |
3659,28 |
1496965,53 |